ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38910/80/B/97/26 - Γ.Ε.ΜΗ. 72033520000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 2.377,11 | 2.377,11 | 0,00 | 2.377,11 | 2.377,11 | 0,00 | 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου | 57.158,35 | | 57.158,35 | 57.158,35 | | 57.158,35 | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 219.504,14 | 5.862,51 | 213.641,63 | 219.504,14 | 5.862,51 | 213.641,63 | | 279.039,60 | 8.239,62 | 270.799,98 | 279.039,60 | 8.239,62 | 270.799,98 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 335.523,02 | | 335.523,02 | 232.572,68 | | 232.572,68 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 12.275,69 | 12.275,67 | 0,02 | 12.275,69 | 12.275,67 | 0,02 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 23.528,57 | 10.573,89 | 12.954,68 | 34.429,66 | 21.638,27 | 12.791,39 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 371.327,28 | 22.849,56 | 348.477,72 | 279.278,03 | 33.913,94 | 245.364,09 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.859,36 | | | 1.859,36 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 350.337,08 | | | 247.223,45 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 602,54 | | | 602,54 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 947,95 | | | 947,95 | | | | 1.550,49 | | | 1.550,49 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | 44.504,49 | | | 45.512,32 | | Μείον: Προβλέψεις | | 12.390,47 | 32.114,02 | | 12.390,47 | 33.121,85 | 8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων | | | 6.998,80 | | | 6.998,80 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 111.367,81 | | | 91.456,35 | 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 3.487,97 | | | 3.487,97 | | | | 153.968,60 | | | 135.064,97 | ΙΙΙ. Χρεόγραφα | | 1. Μετοχές | | | 99.139,91 | | | 99.139,91 | Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις | | 29.930,85 | -29.930,85 | | 29.930,85 | -29.930,85 | | | | 69.209,06 | | | 69.209,06 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 7.121,73 | | | 4.217,30 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 2.628,99 | | | 1.803,36 | | | | 9.750,72 | | | 6.020,66 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV) | | | 234.478,87 | | | 211.845,18 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 46.090,24 | | | 46.090,24 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 6.780,00 μετοχές των 29,35 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 198.993,00 | 143.228,00 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 6.743,79 | 6.743,79 | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 254.081,30 | 206.351,21 | | 260.825,09 | 213.095,00 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -11.878,45 | -11.145,02 | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -53.687,24 | -42.542,22 | | -65.565,69 | -53.687,24 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 394.252,40 | 302.635,76 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 2. Δάνεια Τραπεζών | 169.859,71 | 170.257,07 | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 108.269,89 | 85.147,26 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 4.700,00 | 21.500,00 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 80.147,61 | 80.470,07 | 4. Προκαταβολές πελατών | 1.669,62 | 1.669,62 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 1.265,21 | 1.078,24 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 15.375,15 | 18.975,15 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 126.166,58 | 94.225,68 | | 337.594,06 | 303.066,02 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 507.453,77 | 473.323,09 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 901.706,17 | | | 775.958,85 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | 2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών | | | 30.476,42 | | | 30.476,42 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 901.706,17 | 775.958,85 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών | 30.476,42 | 30.476,42 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 1.443,10 | | | 862,07 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 1.443,10 | | | 862,07 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 7.871,04 | | | 1.983,66 | | Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως | | 2.827,15 | 10.698,19 | | 7.827,72 | 9.811,38 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -9.255,09 | | | -8.949,31 | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 2.581,00 | -2.581,00 | | 1.599,24 | -1.599,24 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -11.836,09 | | | -10.548,55 | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 35,53 | 35,53 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 77,89 | 77,89 | -42,36 | 596,47 | 596,47 | -596,47 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -11.878,45 | | | -11.145,02 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 136,71 | | | 746,25 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 136,71 | 0,00 | | 746,25 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -11.878,45 | | | -11.145,02 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -11.878,45 | -11.145,02 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -53.687,24 | -42.542,22 | | -65.565,69 | -53.687,24 | Ζημίες εις νέο | -65.565,69 | -53.687,24 |
|
ΡΟΔΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 |
Ο Προεδρος του ΔΣΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΣ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣΑΔΤ ΑΒ475660 |
Ο Αντιπροεδρος του ΔΣ ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣΑΔΤ ΑΙ427130 |
Ο Προισταμενος ΛογιστηριουΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΦΜ 034996360 |
|