|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 9.296,06 | 8.662,17 | 633,89 | 9.296,06 | 8.662,17 | 633,89 | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 5.326,32 | 5.326,22 | 0,10 | 5.326,32 | 5.326,22 | 0,10 | | 14.622,38 | 13.988,39 | 633,99 | 14.622,38 | 13.988,39 | 633,99 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως | 8.000,00 | 7.999,97 | 0,03 | 8.000,00 | 7.999,97 | 0,03 | 2. Παραχ/σεις και δικαιώματα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας | 56.850,59 | 56.850,55 | 0,04 | 56.850,59 | 56.850,55 | 0,04 | 5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις | 16.450,14 | 16.450,07 | 0,07 | 16.450,14 | 16.450,07 | 0,07 | | 81.300,73 | 81.300,59 | 0,14 | 81.300,73 | 81.300,59 | 0,14 | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 186.597,60 | | 186.597,60 | 186.597,60 | | 186.597,60 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 700.059,09 | 400.067,58 | 299.991,51 | 700.059,09 | 380.418,74 | 319.640,35 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 936.586,70 | 817.301,36 | 119.285,34 | 935.346,70 | 783.158,21 | 152.188,49 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 1.452,47 | 1.452,46 | 0,01 | 1.452,47 | 1.452,46 | 0,01 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 75.465,42 | 67.594,97 | 7.870,45 | 71.968,68 | 63.372,36 | 8.596,32 | | 1.900.161,28 | 1.286.416,37 | 613.744,91 | 1.895.424,54 | 1.228.401,77 | 667.022,77 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | 1.981.462,01 | 1.367.716,96 | 613.745,05 | 1.976.725,27 | 1.309.702,36 | 667.022,91 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.464,12 | | | 1.464,12 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 615.209,17 | | | 668.487,03 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα | | | 43.423,76 | | | 25.088,82 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 125.247,80 | | | 147.154,45 | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 2.300,00 | | | 2.300,00 | | | | 170.971,56 | | | 174.543,27 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | 238.626,71 | | | 248.669,57 | | Μείον: Προβλέψεις | | 21.270,88 | 217.355,83 | | 0,00 | 248.669,57 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 198.720,63 | | | 239.904,47 | | | | 416.076,46 | | | 488.574,04 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 2.275,26 | | | 1.290,61 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 443.814,67 | | | 213.828,75 | | | | 446.089,93 | | | 215.119,36 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 1.033.137,95 | | | 878.236,67 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 3.067,91 | | | 2.688,67 | 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | | | | | | 91,46 | | | | 3.067,91 | | | 2.780,13 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 244.000,00 μετοχές των 5,41 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 1.320.040,00 | 1.432.280,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 12,24 | 12,24 | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 52.589,73 | 71.471,63 | | 52.601,97 | 71.483,87 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 70.597,34 | 67.800,13 | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 4.440,03 | 4.440,03 | | 75.037,37 | 72.240,16 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 644,73 | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | | -152.234,47 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 1.448.324,07 | 1.423.769,56 | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | 1. Προβλ. για αποζημ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 0,00 | 0,00 | 2. Λοιπές Προβλέψεις | 658,74 | 12.935,19 | | 658,74 | 12.935,19 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 12.884,90 | 30.713,58 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 3.482,20 | 1.833,53 | 4. Προκαταβολές πελατών | 2.686,53 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 107.934,90 | 7.743,51 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 25.369,40 | 22.164,19 | 7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση | 0,00 | 0,00 | 10. Μερίσματα πληρωτέα | 18.000,00 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 31.700,98 | 46.046,47 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 202.058,91 | 108.501,28 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 1.007,30 | 4.931,79 |
|
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 1.706.783,80 | | | 1.364.770,51 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 1.183.360,66 | | | 1.024.925,36 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 523.423,14 | | | 339.845,15 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 660,00 | | | 612,85 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 524.083,14 | | | 340.458,00 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 203.005,77 | | | 274.421,65 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 78.887,12 | 281.892,89 | | 113.107,97 | 387.529,62 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 242.190,25 | | | -47.071,62 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 1.579,10 | | | 461,66 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 5.430,34 | -3.851,24 | | 4.446,66 | -3.985,00 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 238.339,01 | | | -51.056,62 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 25.697,56 | | | 64.333,94 | | | Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | | | 0,00 | | | Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων | 0,00 | 25.697,56 | | 0,00 | 64.333,94 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 24.715,38 | | | 14.083,01 | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 0,00 | | | 0,00 | | | Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 8.511,85 | 33.227,23 | -7.529,67 | 0,00 | 14.083,01 | 50.250,93 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 230.809,34 | | | -805,69 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 58.014,60 | | | 111.250,47 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 58.014,60 | 0,00 | | 111.250,47 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 230.809,34 | | | -805,69 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 230.809,34 | -805,69 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -152.234,47 | -104.313,50 | (-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. | 0,00 | -45.950,61 | | 78.574,87 | -151.069,80 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 54.158,26 | 0,00 | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 2.974,67 | 1.164,67 | Κέρδη προς διάθεση | 21.441,94 | -152.234,47 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 2.797,21 | 0,00 | 2. Πρώτο μέρισμα | 18.000,00 | 0,00 | 3. Πρόσθετο μέρισμα | 0,00 | 0,00 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 644,73 | 0,00 | | 21.441,94 | 0,00 |
|