ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ Π.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 57 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6265/01/ΝΤ/Β/86/632 - Γ.Ε.ΜΗ. 121718999000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 4.664,18 | 4.664,13 | 0,05 | 4.664,18 | 4.664,13 | 0,05 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 1.443.417,30 | | 1.443.417,30 | 1.443.417,30 | | 1.443.417,30 | Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων | 0,00 | | 1.443.417,30 | 0,00 | | 1.443.417,30 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 3.591.417,18 | 3.306.530,60 | 284.886,58 | 3.591.417,18 | 3.279.121,43 | 312.295,75 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 730.334,87 | 690.293,35 | 40.041,52 | 705.769,65 | 680.283,24 | 25.486,41 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 42.947,71 | 22.547,55 | 20.400,16 | 42.947,71 | 18.252,78 | 24.694,93 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 85.297,95 | 84.068,63 | 1.229,32 | 85.297,95 | 83.718,67 | 1.579,28 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 5.893.415,01 | 4.103.440,13 | 1.789.974,88 | 5.868.849,79 | 4.061.376,12 | 1.807.473,67 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 7.999,73 | | | 7.999,73 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 1.797.974,61 | | | 1.815.473,40 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | 2.872.120,73 | | | 2.226.800,05 | | Μείον: Προβλέψεις | | 9.336,54 | 2.862.784,19 | | 9.336,54 | 2.217.463,51 | 2. Γραμμάτια εισπρακτέα: | | - Χαρτοφυλακίου | | | 133.029,10 | | | 127.109,45 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 166.942,60 | | | 108.047,81 | | | | 3.162.755,89 | | | 2.452.620,77 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 101,63 | | | 344,62 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 3.179,37 | | | 23.259,57 | | | | 3.281,00 | | | 23.604,19 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) | | | 3.166.036,89 | | | 2.476.224,96 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 810,10 | | | 858,13 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 495.000,00 μετοχές των 2,94 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 1.757.600,00 | 1.757.600,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 364.174,48 | 364.174,48 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 256.342,00 | 228.716,00 | 4. Έκτακτα αποθεματικά | 3.412,45 | 3.412,45 | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 101.825,63 | 101.825,63 | | 361.580,08 | 333.954,08 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 1.635.614,93 | 1.513.323,95 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 4.118.969,49 | 3.969.052,51 | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | 1. Προβλ. για αποζημ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 101.152,16 | 101.152,16 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 588,58 | 614,31 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 0,00 | 18.430,00 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 360.787,39 | 164.022,21 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 19.496,65 | 20.310,24 | 10. Μερίσματα πληρωτέα | 360.000,00 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 3.827,38 | 18.975,11 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 744.700,00 | 222.351,87 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 4.964.821,65 | | | 4.292.556,54 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία | | | 3.400,00 | | | | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | | 17.372,12 | | | |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) | 4.964.821,65 | 4.292.556,54 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων | 3.400,00 | 3.400,00 | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | 17.372,12 | | | 20.772,12 | 3.400,00 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 1.456.873,20 | | | 1.426.017,80 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 443.205,39 | | | 457.733,72 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 1.013.667,81 | | | 968.284,08 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 42.161,43 | | | 42.439,23 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 1.055.829,24 | | | 1.010.723,31 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 235.331,84 | | | 275.553,90 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 40.827,22 | 276.159,06 | | 99.895,17 | 375.449,07 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 779.670,18 | | | 635.274,24 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 0,01 | | | 0,71 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 106,90 | -106,89 | | 56,50 | -55,79 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 779.563,29 | | | 635.218,45 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 478,94 | | | | | | Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων | 0,00 | 478,94 | | 16.558,78 | 16.558,78 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 477,40 | | | | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 0,00 | | | 16.439,61 | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 2.886,23 | | | 1.525,63 | | | Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 0,00 | 17.965,24 | -1.406,46 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 776.678,60 | | | 633.811,99 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 39.250,61 | | | 69.852,06 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 39.250,61 | 0,00 | | 69.852,06 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 776.678,60 | | | 633.811,99 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 776.678,60 | 633.811,99 | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 1.513.323,95 | 1.060.606,11 | | 2.290.002,55 | 1.694.418,10 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 206.678,25 | 132.122,27 | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 20.083,37 | 25.143,88 | Κέρδη προς διάθεση | 2.063.240,93 | 1.537.151,95 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 27.626,00 | 23.828,00 | 2. Πρώτο μέρισμα | 400.000,00 | | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 1.635.614,93 | 1.513.323,95 | | 2.063.240,93 | 1.537.151,95 |
|
ΜΟΣΧΑΤΟ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜ.ΤΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΦ 136308 |
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΤΡΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΧ 666900 |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΙ 523054 |
|