094277049

TERLANA AE ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενδύματα-Υποδήματα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 20885/04/B/90/009
Γ.Ε.ΜΗ.: 83480102000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
23 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
TERLANA AE ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 23 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20885/04/B/90/009 - Γ.Ε.ΜΗ. 83480102000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως163.399,2148.274,93115.124,28133.425,0431.935,01101.490,03
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα1.655.359,450,001.655.359,451.655.359,450,001.655.359,45
3. Κτίρια και τεχνικά έργα5.379.055,652.785.738,502.593.317,155.379.055,652.686.723,752.692.331,90
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός432.376,03260.332,14172.043,891.828.503,771.504.504,32323.999,45
5. Μεταφορικά Μέσα161.927,9491.697,9070.230,04156.927,9491.697,9065.230,04
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός141.888,87136.996,314.892,56139.185,00131.979,327.205,68
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές800.791,330,00800.791,33584.588,400,00584.588,40
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)8.571.399,273.274.764,855.296.634,429.743.620,214.414.905,295.328.714,92
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις3.060.839,633.060.839,63
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις293,47293,47
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις15.575,2115.575,21
3.076.708,313.076.708,31
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)8.373.342,738.405.423,23
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα47.557,1847.557,18
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα6.759,257.126,73
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.1.029.092,031.066.508,75
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων193.857,80193.377,55
1.277.266,261.314.570,21
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες3.647.170,741.624.616,18
Μείον: Προβλέψεις5.912,033.641.258,715.912,031.618.704,15
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου0,006.771,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση9.633,172.862,17
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου13.743,007.000,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)217.169,27210.169,27
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες660.566,68661.292,38
11. Χρεώστες διάφοροι68.032,8287.152,53
4.610.403,652.593.951,50
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο168.890,2145.257,43
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας314.193,922.649,04
483.084,1347.906,47
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)6.370.754,043.956.428,18
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων7.025,476.809,16
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο6.425.050,006.425.050,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού12.163,6712.163,67
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό51.467,0951.467,09
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων1.361.775,101.361.775,10
6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές855,01855,01
1.414.097,201.414.097,20
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-1.106.138,50-530.645,76
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)6.745.172,377.320.665,11
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1α. Ομολογιακά δάνεια - Εσωτερικού2.199.100,002.128.100,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές219.380,44186.060,81
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)4.056,8210.126,33
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων2.562.368,742.693.524,23
4. Προκαταβολές πελατών53.139,2430.844,89
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη5.961,181.615,38
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί7.308,200,00
11. Πιστωτές διάφοροι19.783,6322.673,46
2.871.998,252.944.845,10
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)5.071.098,255.072.945,10
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα3.049.975,9076.540,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)14.866.246,5212.470.150,60
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών1.500.000,001.500.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)14.866.246,5212.470.150,60
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών1.500.000,001.500.000,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)4.054,19166.954,44
Μείον: Κόστος πωλήσεων36.827,49206.419,50
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-32.773,30-39.465,06
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως312.285,51259.085,20
ΣΥΝΟΛΟ279.512,21219.620,14
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας224.890,9083.965,11
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως164,95103,78
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως47.011,97272.067,8282.142,57166.211,46
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως7.444,3953.408,68
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,050,22
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα425.206,90-425.206,85292.830,46-292.830,24
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-417.762,46-239.421,56
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα2,8120,58
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη20.772,7420.775,5534.499,9734.520,55
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.595,8030.691,53
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες126.478,84128.074,64-107.299,090,0030.691,533.829,02
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-525.061,55-235.592,54
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων121.160,68187.430,53
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος121.160,680,0053.838,06133.592,47
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-525.061,55-369.185,01
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-525.061,55-369.185,01
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-530.645,76-126.870,25
-1.055.707,31-496.055,26
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι50.431,1934.590,50
Ζημίες εις νέο-1.106.138,50-530.645,76
ΚΟΡΩΠΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ




ΝΙΚ.Π.ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 348132
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.




ΑΝΘΙΜΟΣ Ν. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 129537
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ




ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΚΚΑΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 061276

Tags: , , , ,