TERLANA EXPORTS ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50848/04/Β/02/04 - Γ.Ε.ΜΗ. 4620801000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 19.093,53 | | 19.093,53 | 19.093,53 | | 19.093,53 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 163.700,00 | 50.652,24 | 113.047,76 | 174.000,00 | 39.967,15 | 134.032,85 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 3.575,00 | 1.430,00 | 2.145,00 | 3.575,00 | 1.072,50 | 2.502,50 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 8.708,81 | 8.428,37 | 280,44 | 8.264,10 | 7.815,62 | 448,48 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 195.077,34 | 60.510,61 | 134.566,73 | 204.932,63 | 48.855,27 | 156.077,36 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 334.566,73 | | | 356.077,36 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα | | | 2.369,70 | | | 268.018,65 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 41.400,93 | | | 385.555,75 | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 224.464,73 | | | 221.843,06 | | | | 268.235,36 | | | 875.417,46 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | 52.162,31 | | | 67.926,57 | | Μείον: Προβλέψεις | | 26.325,18 | 25.837,13 | | 26.637,95 | 41.288,62 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 96.321,61 | | | 168.500,11 | | | | 122.158,74 | | | 209.788,73 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 373.241,39 | | | 145.617,69 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 4.522,11 | | | 881,36 | | | | 377.763,50 | | | 146.499,05 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 768.157,60 | | | 1.231.705,24 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 192,13 | | | 207,56 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 5.000,00 μετοχές των 30,00 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 150.000,00 | 150.000,00 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 12.258,39 | 12.258,39 | 2. Αποθεματικά καταστατικού | 7.984,94 | 7.984,94 | | 20.243,33 | 20.243,33 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | -451.579,64 | -190.476,49 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | -281.336,31 | -20.233,16 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 1.316.849,30 | 1.486.509,91 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 0,00 | 27.422,21 | 4. Προκαταβολές πελατών | 9.714,08 | 578,97 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 322,09 | 3.245,76 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 2.441,46 | 4.544,78 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 54.410,93 | 85.677,19 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 1.383.737,86 | 1.607.978,82 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 514,91 | 244,50 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) | | | 1.102.916,46 | | | 1.587.990,16 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | | 3.079,00 | | | 3.079,00 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 1.102.916,46 | 1.587.990,16 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | 3.079,00 | 3.079,00 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 661.609,55 | | | 993.719,62 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 867.500,60 | | | 977.560,93 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -205.891,05 | | | 16.158,69 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 40,00 | | | 0,00 | ΣΥΝΟΛΟ | | | -205.851,05 | | | 16.158,69 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 33.191,79 | | | 74.287,06 | | Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως | | 3,59 | | | 92,05 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 19.652,65 | 52.848,03 | | 46.506,69 | 120.885,80 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -258.699,08 | | | -104.727,11 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 0,02 | | | 690,85 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 0,00 | 0,02 | | 315,77 | 375,08 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -258.699,06 | | | -104.352,03 | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 5,96 | | | 8,25 | | | Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων | 1.079,91 | 1.085,87 | | 0,00 | 8,25 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 1.330,40 | | | 230.082,59 | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 2.045,00 | 3.375,40 | -2.289,53 | 0,00 | 230.082,59 | -230.074,34 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -260.988,59 | | | -334.426,37 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 16.350,25 | | | 26.508,60 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 16.350,25 | 0,00 | | 26.508,60 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -260.988,59 | | | -334.426,37 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -260.988,59 | -334.426,37 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -190.476,49 | 144.064,44 | | -451.465,08 | -190.361,93 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 114,56 | 114,56 | Ζημίες εις νέο | -451.579,64 | -190.476,49 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | -451.579,64 | -190.476,49 | | -451.579,64 | -190.476,49 |
|
ΚΟΡΩΠΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.ΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣΑΔΤ ΑΒ 348132 |
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.ΑΝΘΙΜΟΣ Ν.ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣΑΔΤ ΑΗ 129537 |
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ Σ.ΚΑΚΑΡΗΣΑΔΤ ΑΒ 061276 |
|