|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | 0,00 | | | 0,00 | Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 4.449,50 | 4.449,50 | 0,00 | 4.449,50 | 4.449,52 | -0,02 | 2. Συν/κές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 9.116,42 | 6.271,20 | 2.845,22 | 9.116,42 | 5.359,54 | 3.756,88 | | 13.565,92 | 10.720,70 | 2.845,22 | 13.565,92 | 9.809,06 | 3.756,86 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2. Παραχ/σεις και δικαιώματα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4. Προκ/λές κτήσεως ασώματων ακιν/σεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 28.335,28 | 28.334,02 | 1,26 | 27.798,69 | 27.698,72 | 99,97 | 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 28.335,28 | 28.334,02 | 1,26 | 27.798,69 | 27.698,72 | 99,97 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | 28.335,28 | 28.334,02 | 1,26 | 27.798,69 | 27.698,72 | 99,97 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | | 0,00 | | | 0,00 | 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | 0,00 | | | 0,00 | Μείον: Οφειλόμενες δόσεις | | 0,00 | | | 0,00 | | Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις | | | 0,00 | | | 0,00 | 3. Μακρ/μες απαιτήσεις κατά συνδ/νων επιχ/σεων | | | 0,00 | | | 0,00 | 4. Μακρ. απαιτ. κατά λοιπών συμμ. ενδ. επιχειρήσεων | | | 0,00 | | | 0,00 | 5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξης | | | 0,00 | | | 0,00 | Μείον: Μη δεδουλευμένοι τόκοι | | | 0,00 | | | 0,00 | 6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων | | | 0,00 | | | 0,00 | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.600,00 | | | 1.300,00 | | | | 1.600,00 | | | 1.300,00 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 1.601,26 | | | 1.399,97 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 0,00 | | | 0,00 | 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα | | | 0,00 | | | 0,00 | 3. Παραγωγή σε εξέλιξη | | | 0,00 | | | 0,00 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 0,00 | | | 0,00 | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | 159.703,89 | | | 137.069,52 | | Μείον: Προβλέψεις | | 0,00 | 159.703,89 | | 0,00 | 137.069,52 | 2. Γραμμάτια εισπρακτέα: | | - Χαρτοφυλακίου | | 0,00 | | | 0,00 | | - Στις τράπεζες για είσπραξη | | 0,00 | | | 0,00 | | - Στις τράπεζες για εγγύηση | | 0,00 | | | 0,00 | | Μείον: Μη δεδουλευμένοι τόκοι | | | 0,00 | | | 0,00 | 2α. Υποσχετικές επιστολές & λοιποί τίτλοι | | | 0,00 | | | 0,00 | 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | | 0,00 | | | 0,00 | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 0,00 | | | 0,00 | 4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση | | | 0,00 | | | 0,00 | 5. Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά συνδ/νων επιχειρήσεων | | | 0,00 | | | 0,00 | 6. Βραχυπρ. απαιτ. κ. λοιπών συμμ. ενδιαφ. επιχειρ. | | | 0,00 | | | 0,00 | 7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως | | | -1.010,00 | | | -1.010,00 | 8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων | | | 0,00 | | | 0,00 | 9. Μακρ/σμες απ/σεις εισ/τέες στην επόμενη χρήση | | | 0,00 | | | 0,00 | 10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες | | | 0,00 | | | 0,00 | Μείον: Προβλέψεις | | | 0,00 | | | 0,00 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 16.919,65 | | | 9.486,56 | 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 175.613,54 | | | 145.546,08 | ΙΙΙ. Χρεόγραφα | | 1. Μετοχές | | | 0,00 | | | 0,00 | 2. Ομολογίες | | | 0,00 | | | 0,00 | 3. Λοιπά χρεόγραφα | | | 0,00 | | | 0,00 | 4. Ίδιες μετοχές | | | 0,00 | | | 0,00 | Μείον: Οφειλόμενες δόσεις | | 0,00 | | | 0,00 | | Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 391,27 | | | 1.471,57 | 2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα | | | 0,00 | | | 0,00 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 6.651,04 | | | 11.072,34 | | | | 7.042,31 | | | 12.543,91 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV) | | | 182.655,85 | | | 158.089,99 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 0,00 | | | 0,00 | 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 0,00 | | | 0,00 | 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | 1. Καταβλημένο | 60.000,00 | 60.000,00 | 2. Οφειλόμενο | 0,00 | 0,00 | 3. Αποσβεσμένο | 0,00 | 0,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο | 0,00 | 0,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 1. Δ/ρές από αναπρ. αξίας συμμ/χών και χρεογράφων | 0,00 | 0,00 | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 0,00 | 0,00 | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 6.239,78 | 5.421,89 | Μείον: Ζημιά από πώληση ή υποτ. συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό | 0,00 | 0,00 | 2. Αποθεματικά καταστατικού | 0,00 | 0,00 | 3. Ειδικά αποθεματικά | 0,00 | 0,00 | 4. Έκτακτα αποθεματικά | 0,00 | 0,00 | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 0,00 | 0,00 | 6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές | 0,00 | 0,00 | | 6.239,78 | 5.421,89 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 96.156,86 | 27.518,53 | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | 0,00 | 0,00 | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | | 96.156,86 | 27.518,53 | VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου | | 1. Καταθέσεις μετόχων | 0,00 | 0,00 | 2. Διαθ/μα μερίσμ. χρήσεως για αύξ. μετ/κού κεφαλαίου | 0,00 | 0,00 | 3. Αποθεμ/κά διατιθ. για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI) | 162.396,64 | 92.940,42 | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | 1. Προβλ. για αποζημ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 0,00 | 0,00 | 2. Λοιπές Προβλέψεις | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1α. Ομολογιακά δάνεια - Εσωτερικού | 0,00 | 0,00 | 1β. Ομολογιακά δάνεια - Εξωτερικού | 0,00 | 0,00 | 2. Δάνεια Τραπεζών | 0,00 | 0,00 | 3. Δάνεια Ταμιευτηρίων | 0,00 | 0,00 | 4. Μακρ. υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις | 0,00 | 0,00 | 5. Μακρ. υποχρεώσεις προς λοιπές συμμ. ενδ. επιχ. | 0,00 | 0,00 | 6. Τραπ. Λογ/σμοί Μακρ. Χρ/σεων με εγγ. Γρ. Εισπ. | 0,00 | 0,00 | 7. Γραμμάτια Πληρωτέα Μακροπρόθεσμης λήξεως | 0,00 | 0,00 | Μείον Μη δεδουλευμένοι Τόκοι | 0,00 | 0,00 | 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 50,00 | 0,00 | 2. Γραμμάτια πληρωτέα | 0,00 | 0,00 | Μείον: Μη δεδουλευμένοι τόκοι | 0,00 | 0,00 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 0,00 | 0,00 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 0,00 | 0,00 | 4. Προκαταβολές πελατών | 0,00 | 0,00 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 11.964,19 | 5.600,81 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 12.691,50 | 10.623,51 | 7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση | 0,00 | 0,00 | 8. Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις | 0,00 | 0,00 | 9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμ. ενδ. επιχειρήσεις | 0,00 | 0,00 | 10. Μερίσματα πληρωτέα | 0,00 | 53.975,36 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 0,00 | 106,72 | | 24.705,69 | 70.306,40 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 24.705,69 | 70.306,40 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 0,00 | 0,00 | 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 338.542,01 | | | 315.694,63 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 310.638,89 | | | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 27.903,12 | | | 315.694,63 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 0,00 | | | 0,00 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 27.903,12 | | | 315.694,63 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 5.694,09 | | | 0,00 | | Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως | | 0,00 | | | 0,00 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 0,00 | 5.694,09 | | | 305.300,87 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 22.209,03 | | | 10.393,76 | Πλέον: 1.Έσοδα συμμετοχών | | 0,00 | | | 0,00 | | Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων | | 0,00 | | | 0,00 | | Πλέον: 3. Κέρδη πωλήσεως συμμ/χών & χρεογράφων | | 0,00 | | | 0,00 | | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 0,00 | | | 0,00 | | Μείον: 1. Προβλέψεις υποτ/σεως συμμ/χών & χρεογρ. | | 0,00 | | | 0,00 | | Μείον: 2. Έξοδα και ζημίες συμμ/χών & χρεογράφων | | 0,00 | | | 0,00 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 90,40 | -90,40 | | | 0,00 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 22.118,63 | | | 10.393,76 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 0,00 | | | 0,00 | | | Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη | 0,00 | | | 0,00 | | | Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | | | 0,00 | | | Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 13,41 | | | 24,90 | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 0,00 | | | 0,00 | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 0,00 | | | 0,00 | | | Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 0,00 | 13,41 | -13,41 | 0,00 | 24,90 | -24,90 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 22.105,22 | | | 10.368,86 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 4.351,94 | | | 4.639,32 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 4.351,94 | 0,00 | | 4.639,32 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 22.105,22 | | | 10.368,86 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 22.105,22 | 10.368,86 | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 80.620,37 | 18.770,65 | (-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. | 0,00 | 0,00 | (+): Αποθεματικά προς διάθεση | 0,00 | 0,00 | | 102.725,59 | 29.139,51 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 5.750,84 | 1.205,23 | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 0,00 | 0,00 | Κέρδη προς διάθεση | 96.974,75 | 27.934,28 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 817,89 | 415,75 | 2. Πρώτο μέρισμα | 0,00 | 0,00 | 3. Πρόσθετο μέρισμα | 0,00 | 0,00 | 4. Αποθεματικά καταστατικού | 0,00 | 0,00 | 5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά | 0,00 | 0,00 | 6. Αφορολόγητα αποθεματικά | 0,00 | 0,00 | 7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου | 0,00 | 0,00 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 96.156,86 | 27.518,53 | | 96.974,75 | 27.934,28 |
|