999124598

TGV SOFTWARE SA - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ

ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 58164/62/Β/05/0036

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
TGV SOFTWARE SA - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58164/62/Β/05/0036
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ0,000,00
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως4.449,504.449,500,004.449,504.449,52-0,02
2. Συν/κές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων0,000,000,000,000,000,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου0,000,000,000,000,000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως9.116,426.271,202.845,229.116,425.359,543.756,88
13.565,9210.720,702.845,2213.565,929.809,063.756,86
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως0,000,000,000,000,000,00
2. Παραχ/σεις και δικαιώματα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας0,000,000,000,000,000,00
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)0,000,000,000,000,000,00
4. Προκ/λές κτήσεως ασώματων ακιν/σεων0,000,000,000,000,000,00
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις0,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,00
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα0,000,000,000,000,000,00
Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων0,000,000,000,00
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση0,000,000,000,000,000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα0,000,000,000,000,000,00
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός0,000,000,000,000,000,00
5. Μεταφορικά Μέσα0,000,000,000,000,000,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός28.335,2828.334,021,2627.798,6927.698,7299,97
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές0,000,000,000,000,000,00
28.335,2828.334,021,2627.798,6927.698,7299,97
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)28.335,2828.334,021,2627.798,6927.698,7299,97
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις0,000,00
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις0,000,00
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις0,000,00
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις0,000,00
3. Μακρ/μες απαιτήσεις κατά συνδ/νων επιχ/σεων0,000,00
4. Μακρ. απαιτ. κατά λοιπών συμμ. ενδ. επιχειρήσεων0,000,00
5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξης0,000,00
Μείον: Μη δεδουλευμένοι τόκοι0,000,00
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων0,000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.600,001.300,00
1.600,001.300,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)1.601,261.399,97
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα0,000,00
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα0,000,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη0,000,00
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.0,000,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων0,000,00
0,000,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες159.703,89137.069,52
Μείον: Προβλέψεις0,00159.703,890,00137.069,52
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου0,000,00
- Στις τράπεζες για είσπραξη0,000,00
- Στις τράπεζες για εγγύηση0,000,00
Μείον: Μη δεδουλευμένοι τόκοι0,000,00
2α. Υποσχετικές επιστολές & λοιποί τίτλοι0,000,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση0,000,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)0,000,00
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση0,000,00
5. Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά συνδ/νων επιχειρήσεων0,000,00
6. Βραχυπρ. απαιτ. κ. λοιπών συμμ. ενδιαφ. επιχειρ.0,000,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως-1.010,00-1.010,00
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων0,000,00
9. Μακρ/σμες απ/σεις εισ/τέες στην επόμενη χρήση0,000,00
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες0,000,00
Μείον: Προβλέψεις0,000,00
11. Χρεώστες διάφοροι16.919,659.486,56
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων0,000,00
175.613,54145.546,08
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές0,000,00
2. Ομολογίες0,000,00
3. Λοιπά χρεόγραφα0,000,00
4. Ίδιες μετοχές0,000,00
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις0,000,00
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις0,000,00
0,000,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο391,271.471,57
2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα0,000,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας6.651,0411.072,34
7.042,3112.543,91
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)182.655,85158.089,99
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων0,000,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα0,000,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού0,000,00
0,000,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
2. Οφειλόμενο 0,000,00
3. Αποσβεσμένο0,000,00
60.000,0060.000,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο0,000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
1. Δ/ρές από αναπρ. αξίας συμμ/χών και χρεογράφων0,000,00
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων0,000,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού0,000,00
0,000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό6.239,785.421,89
Μείον: Ζημιά από πώληση ή υποτ. συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό0,000,00
2. Αποθεματικά καταστατικού0,000,00
3. Ειδικά αποθεματικά0,000,00
4. Έκτακτα αποθεματικά0,000,00
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων0,000,00
6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές0,000,00
6.239,785.421,89
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο96.156,8627.518,53
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο0,000,00
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων0,000,00
96.156,8627.518,53
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων0,000,00
2. Διαθ/μα μερίσμ. χρήσεως για αύξ. μετ/κού κεφαλαίου0,000,00
3. Αποθεμ/κά διατιθ. για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου0,000,00
0,000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI)162.396,6492.940,42
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλ. για αποζημ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία0,000,00
2. Λοιπές Προβλέψεις0,000,00
0,000,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1α. Ομολογιακά δάνεια - Εσωτερικού0,000,00
1β. Ομολογιακά δάνεια - Εξωτερικού0,000,00
2. Δάνεια Τραπεζών0,000,00
3. Δάνεια Ταμιευτηρίων0,000,00
4. Μακρ. υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις0,000,00
5. Μακρ. υποχρεώσεις προς λοιπές συμμ. ενδ. επιχ.0,000,00
6. Τραπ. Λογ/σμοί Μακρ. Χρ/σεων με εγγ. Γρ. Εισπ.0,000,00
7. Γραμμάτια Πληρωτέα Μακροπρόθεσμης λήξεως0,000,00
Μείον Μη δεδουλευμένοι Τόκοι0,000,00
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις0,000,00
0,000,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές50,000,00
2. Γραμμάτια πληρωτέα0,000,00
Μείον: Μη δεδουλευμένοι τόκοι0,000,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)0,000,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων0,000,00
4. Προκαταβολές πελατών0,000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη11.964,195.600,81
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί12.691,5010.623,51
7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση0,000,00
8. Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις0,000,00
9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμ. ενδ. επιχειρήσεις0,000,00
10. Μερίσματα πληρωτέα0,0053.975,36
11. Πιστωτές διάφοροι0,00106,72
24.705,6970.306,40
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)24.705,6970.306,40
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων0,000,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα0,000,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού0,000,00
0,000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)187.102,33163.246,82
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία0,000,00
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών0,000,00
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις0,000,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως0,000,00
0,000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)187.102,33163.246,82
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων0,000,00
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών0,000,00
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις0,000,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως0,000,00
0,000,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)338.542,01315.694,63
Μείον: Κόστος πωλήσεων310.638,89
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως27.903,12315.694,63
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως0,000,00
ΣΥΝΟΛΟ27.903,12315.694,63
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας5.694,090,00
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως0,000,00
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως0,005.694,09305.300,87
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως22.209,0310.393,76
Πλέον: 1.Έσοδα συμμετοχών0,000,00
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων0,000,00
Πλέον: 3. Κέρδη πωλήσεως συμμ/χών & χρεογράφων0,000,00
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,000,00
Μείον: 1. Προβλέψεις υποτ/σεως συμμ/χών & χρεογρ.0,000,00
Μείον: 2. Έξοδα και ζημίες συμμ/χών & χρεογράφων0,000,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα90,40-90,400,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως22.118,6310.393,76
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,00
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη0,000,00
Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων0,000,00
Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων0,000,000,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα13,4124,90
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,000,00
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων0,000,00
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους0,0013,41-13,410,0024,90-24,90
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)22.105,2210.368,86
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων4.351,944.639,32
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος4.351,940,004.639,320,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων22.105,2210.368,86
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως22.105,2210.368,86
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.80.620,3718.770,65
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.0,000,00
(+): Αποθεματικά προς διάθεση0,000,00
102.725,5929.139,51
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος5.750,841.205,23
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι0,000,00
Κέρδη προς διάθεση96.974,7527.934,28
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό817,89415,75
2. Πρώτο μέρισμα0,000,00
3. Πρόσθετο μέρισμα0,000,00
4. Αποθεματικά καταστατικού0,000,00
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά0,000,00
6. Αφορολόγητα αποθεματικά0,000,00
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου0,000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο96.156,8627.518,53
96.974,7527.934,28
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ




ΤΣΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ.: Η810573
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.




ΣΑΡΑΜΠΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ.: ΑΗ036333
ΛΟΓΙΣΤΗΣ




ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ.: Π296377

Tags: , , , ,