TSEPAS PACK AEBE |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64138/01ΔΤ/Β/07/65 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 132,00 | | 132,00 | 1.323,00 | | 1.323,00 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 107.240,21 | 67.591,27 | 39.648,94 | 107.240,21 | 57.437,57 | 49.802,64 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 1.192.659,83 | 963.223,25 | 229.436,58 | 1.160.962,39 | 852.658,40 | 308.303,99 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 43.304,70 | 40.896,14 | 2.408,56 | 43.304,70 | 36.806,83 | 6.497,87 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 63.943,20 | 57.153,56 | 6.789,64 | 58.756,30 | 45.703,38 | 13.052,92 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 1.407.147,94 | 1.128.864,22 | 278.283,72 | 1.370.263,60 | 992.606,18 | 377.657,42 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 4.310,00 | | | 4.310,00 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 282.593,72 | | | 381.967,42 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 13.602,21 | | | 13.239,50 | 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα | | | 29.852,65 | | | 15.394,10 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 12.765,95 | | | 31.706,14 | | | | 56.220,81 | | | 60.339,74 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 529.289,22 | | | 663.241,34 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | 228.674,71 | | | 210.438,75 | | - Στις τράπεζες για εγγύηση | | 2.560,86 | 231.235,57 | | 163.706,27 | 374.145,02 | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 27.244,98 | | | 27.244,98 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 254.314,95 | | | 144.793,51 | | | | 1.042.084,72 | | | 1.209.424,85 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 13.276,42 | | | 16.560,39 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 381.276,41 | | | 271.163,61 | | | | 394.552,83 | | | 287.724,00 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 1.492.858,36 | | | 1.557.488,59 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 29.100,00 μετοχές των 10,00 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 291.000,00 | 291.000,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 5. Υπεραξία. από μετατροπή ή συγχώνευση ή εισφορά είδους σε άλλη Α.Ε. | 779,77 | 779,77 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 35.807,18 | 30.675,31 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 608.128,10 | 510.622,52 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 935.715,05 | 833.077,60 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 197.355,57 | 292.559,47 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 261.855,20 | 149.181,21 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 194.900,66 | 408.528,99 | 4. Προκαταβολές πελατών | 11.500,00 | 0,00 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 116.159,81 | 151.656,44 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 1.834,68 | 9.143,27 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 56.263,11 | 95.441,03 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 839.869,03 | 1.106.510,41 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 1.775.584,08 | | | 1.940.779,01 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 1.775.584,08 | 1.939.588,01 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1.7.2012 - 30.6.2013) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 1.810.382,50 | | | 2.003.280,05 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 1.147.522,18 | | | 1.312.529,58 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 662.860,32 | | | 690.750,47 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 315,50 | | | 252,50 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 663.175,82 | | | 691.002,97 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | | 483.210,86 | | | 448.612,82 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 179.964,96 | | | 242.390,15 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 60,78 | | | 75,72 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 34.527,05 | -34.466,27 | | 63.147,12 | -63.071,40 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 145.498,69 | | | 179.318,75 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 120,30 | | | 0,00 | | | Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη | 0,00 | 120,30 | | 1.541,67 | 1.541,67 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 6.596,79 | | | 2.451,64 | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 3.663,03 | 10.259,82 | -10.139,52 | 31,13 | 2.482,77 | -941,10 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 135.359,17 | | | 178.377,65 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 133.820,01 | | | 161.998,65 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 133.820,01 | 0,00 | | 161.998,65 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 135.359,17 | | | 178.377,65 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 135.359,17 | 178.377,65 | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 510.622,52 | 379.797,64 | | 645.981,69 | 558.175,29 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 32.721,72 | 40.667,25 | Κέρδη προς διάθεση | 613.259,97 | 517.508,04 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 5.131,87 | 6.885,52 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 608.128,10 | 510.622,52 | | 613.259,97 | 517.508,04 |
|
ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ.ΤΣΕΠΑΣΑ.Δ.Τ. ΑΒ625791 |
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΦΩΤΙΟΣ Σ. ΤΣΕΠΑΣΑ.Δ.Τ. ΑΑ082475 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣLOGICA ACCOUNTANTS AE-ΣΙΔΕΡΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΦΜ 999309925-ΑΦΜ 045992538 Ο.Ε.Ε.0018781 ΤΑΞΗ Α΄ |
|