ΤΖΕΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 19 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1603101000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 1.662,86 | 1.662,82 | 0,04 | 1.662,86 | 1.662,82 | 0,04 | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 10.197,81 | 10.197,75 | 0,06 | 10.197,81 | 10.197,75 | 0,06 | | 11.860,67 | 11.860,57 | 0,10 | 11.860,67 | 11.860,57 | 0,10 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 87.404,12 | 27.989,27 | 59.414,85 | 87.404,12 | 24.493,11 | 62.911,01 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 1.125.540,87 | 905.676,56 | 219.864,31 | 1.066.450,96 | 851.800,12 | 214.650,84 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 100.361,81 | 59.765,60 | 40.596,21 | 87.355,30 | 49.082,23 | 38.273,07 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 549.229,41 | 536.362,38 | 12.867,03 | 530.958,44 | 501.047,91 | 29.910,53 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 1.862.536,21 | 1.529.793,81 | 332.742,40 | 1.772.168,82 | 1.426.423,37 | 345.745,45 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις | | 3.125,00 | 1.875,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 11.075,94 | | | 8.846,84 | | | | 12.950,94 | | | 13.846,84 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 345.693,34 | | | 359.592,29 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 125.552,45 | | | 81.393,68 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | 420.891,45 | | | 385.461,62 | | Μείον: Προβλέψεις | | 14.886,67 | 406.004,78 | | 14.266,12 | 371.195,50 | 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | | 34.389,89 | | | 34.389,89 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | | 102.300,00 | | | 156.369,85 | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 176.690,84 | | | 193.690,84 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 180.716,98 | | | 197.415,71 | | | | 900.102,49 | | | 953.061,79 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 714.738,74 | | | 636.970,70 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 25.166,58 | | | 16.244,30 | | | | 739.905,32 | | | 653.215,00 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 1.765.560,26 | | | 1.687.670,47 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | | | 3.060,07 | | | 2.868,93 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 100.000,00 μετοχές των 2,94 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 294.000,00 | 294.000,00 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 86.820,00 | 81.520,00 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 117.881,91 | 117.479,46 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 498.701,91 | 492.999,46 | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | 1. Προβλ. για αποζημ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 24.697,43 | 14.254,93 | 2. Λοιπές Προβλέψεις | 6.318,93 | 8.899,75 | | 31.016,36 | 23.154,68 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 987.283,93 | 871.425,61 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 55.326,71 | 36.926,45 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 283.740,58 | 386.986,05 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 89.612,68 | 113.614,22 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 27.464,16 | 33.773,03 | 10. Μερίσματα πληρωτέα | 100.000,00 | 50.000,00 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 41.167,44 | 41.252,29 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 1.584.595,50 | 1.533.977,65 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 2.114.313,77 | | | 2.050.131,79 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) | 2.114.313,77 | 2.050.131,79 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 3.112.338,44 | | | 2.860.984,51 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 1.531.338,39 | | | 1.403.870,72 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 1.581.000,05 | | | 1.457.113,79 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 0,00 | | | 1.530,29 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 1.581.000,05 | | | 1.458.644,08 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 676.466,01 | | | 690.939,08 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 665.625,81 | 1.342.091,82 | | 583.462,08 | 1.274.401,16 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 238.908,23 | | | 184.242,92 | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 35.561,75 | -35.561,75 | | 53.064,83 | -53.064,83 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 203.346,48 | | | 131.178,09 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 3.569,18 | 3.569,18 | | 5.174,67 | 5.174,67 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 26.371,27 | | | 16.938,77 | | | Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 14.886,67 | 41.257,94 | -37.688,76 | 14.266,12 | 31.204,89 | -26.030,22 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 165.657,72 | | | 105.147,87 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 126.475,78 | | | 123.818,02 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 126.475,78 | 0,00 | | 123.818,02 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 165.657,72 | | | 105.147,87 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 165.657,72 | 105.147,87 | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 117.479,46 | 99.715,66 | | 283.137,18 | 204.863,53 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 59.955,27 | 33.814,07 | Κέρδη προς διάθεση | 223.181,91 | 171.049,46 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 5.300,00 | 3.570,00 | 2. Πρώτο μέρισμα | 100.000,00 | 50.000,00 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 117.881,91 | 117.479,46 | | 223.181,91 | 171.049,46 |
|
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΓΟΥΛΑΣ Η.ΚΩΝ/ΝΟΣΑ.Δ.Τ ΑΚ241498/2012 Β\'Τ.Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.ΣΓΟΥΛΑΣ Κ.ΗΛΙΑΣΑ.Δ.Τ ΑΗ524420/2008 Β\' Τ.Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΣΦΥΚΤΗΣ Π.ΚΩΝ/ΝΟΣΑ.Δ.Τ ΑΚ837660/2014 Τ.Α ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΜ.ΟΕΕ 13551 |
|