|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 15.544,02 | 15.544,01 | 0,01 | 15.544,02 | 15.544,02 | 0,00 | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 719.594,68 | 621.004,51 | 98.590,17 | 719.594,68 | 621.004,51 | 98.590,17 | | 735.138,70 | 636.548,52 | 98.590,18 | 735.138,70 | 636.548,53 | 98.590,17 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις | | 2. Παραχ/σεις και δικαιώματα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας | 1.900,49 | 1.900,48 | 0,01 | 1.900,49 | 1.900,48 | 0,01 | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 2.433.882,11 | 0,00 | 2.433.882,11 | 2.433.882,09 | 0,00 | 2.433.882,09 | 2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση | 3.156,27 | 3.156,25 | 0,02 | 3.156,27 | 3.156,25 | 0,02 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 8.325.377,68 | 5.618.296,66 | 2.707.081,02 | 8.325.377,68 | 5.618.296,66 | 2.707.081,02 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 23.968.559,24 | 15.511.171,03 | 8.457.388,21 | 23.968.559,24 | 15.511.171,03 | 8.457.388,21 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 495.452,72 | 347.198,13 | 148.254,59 | 495.452,72 | 347.198,13 | 148.254,59 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 656.874,69 | 575.546,02 | 81.328,67 | 656.874,69 | 554.236,00 | 102.638,69 | 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 261.894,63 | | 261.894,63 | 261.894,63 | | 261.894,63 | | 36.145.197,34 | 22.055.368,09 | 14.089.829,25 | 36.145.197,32 | 22.034.058,07 | 14.111.139,25 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | 36.147.097,83 | 22.057.268,57 | 14.089.829,26 | 36.147.097,81 | 22.035.958,55 | 14.111.139,26 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | 3.159,00 | | | 3.159,00 | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 9.259,20 | | | 9.259,20 | | | | 12.418,20 | | | 12.418,20 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 14.102.247,46 | | | 14.123.557,46 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 49.952,11 | | | 49.952,11 | 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα | | | 2.094.643,27 | | | 2.135.962,05 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 4.972.329,48 | | | 4.940.891,76 | | | | 7.116.924,86 | | | 7.126.805,92 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 1.468.906,32 | | | 1.669.350,96 | 2. Γραμμάτια εισπρακτέα: | | - Χαρτοφυλακίου | | | 5.450,34 | | | 13.457,46 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | | 327.765,12 | | | 298.908,52 | 10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες | | | 6.123.437,38 | | | 6.117.900,88 | Μείον: Προβλέψεις | | 13.355,94 | 6.110.081,44 | | 13.355,94 | 6.104.544,94 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 321.804,77 | | | 209.026,76 | 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 498.253,83 | | | 477.360,62 | | | | 8.732.261,82 | | | 8.772.649,26 | ΙΙΙ. Χρεόγραφα | | 1. Μετοχές | | | 15.399,22 | | | 15.399,22 | Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις | | 6.806,09 | -6.806,09 | | 6.806,09 | -6.806,09 | | | | 8.593,13 | | | 8.593,13 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 46.166,33 | | | 30.057,93 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 9.368,54 | | | 9.405,21 | | | | 55.534,87 | | | 39.463,14 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV) | | | 15.913.314,68 | | | 15.947.511,45 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 3.843.111,41 | | | 2.556.371,18 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | 1. Καταβλημένο | 738.000,00 | 738.000,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 407.796,13 | 407.796,13 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 247.773,44 | 247.773,44 | Μείον: Ζημιά από πώληση ή υποτ. συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό | 6.806,09 | 6.806,09 | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 665.722,87 | 665.722,87 | | 906.690,22 | 906.690,22 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 17.698,13 | 0,00 | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | 0,00 | -5.411.322,91 | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -7.412.335,63 | -2.001.012,72 | | -7.394.637,50 | -7.412.335,63 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | -5.342.151,15 | -5.359.849,28 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1α. Ομολογιακά δάνεια - Εσωτερικού | 8.200.249,87 | 7.921.819,91 | 2. Δάνεια Τραπεζών | 472.632,83 | 434.603,22 | | 8.672.882,70 | 8.356.423,13 | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 3.151.916,72 | 3.045.726,52 | 2. Γραμμάτια πληρωτέα | 861.392,38 | 861.392,28 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 3.012.353,09 | 3.062.353,09 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 6.520.403,11 | 5.842.705,90 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 12.994.133,78 | 11.666.014,39 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 1.759.939,90 | 2.201.439,77 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 2.305.282,56 | 3.017.284,64 | | 30.605.421,54 | 29.696.916,59 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 39.278.304,24 | 38.053.339,72 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 21.110,64 | 32.539,82 |
|
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 56.252,90 | | | 1.451.042,16 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 51.015,71 | | | 1.429.965,82 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 5.237,19 | | | 21.076,34 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 0,00 | | | 30.874,05 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 5.237,19 | | | 51.950,39 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 205.754,77 | | | 3.375.549,72 | | Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως | | 88.180,62 | 293.935,39 | | 362.705,72 | 3.738.255,44 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -288.698,20 | | | -3.686.305,05 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 0,00 | | | 2.974,31 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 872.736,87 | -872.736,87 | | 1.134.065,03 | -1.131.090,72 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -1.161.435,07 | | | -4.817.395,77 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 192,71 | | | 5.437,35 | | | Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 1.426.431,51 | 1.426.624,22 | | 34.504,69 | 39.942,04 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 2.272,10 | | | 139.819,80 | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 245.218,92 | 247.491,02 | 1.179.133,20 | 494.049,38 | 633.869,18 | -593.927,14 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 17.698,13 | | | -5.411.322,91 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 21.310,02 | | | 98.376,76 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 21.310,02 | 0,00 | | 98.376,76 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 17.698,13 | | | -5.411.322,91 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 17.698,13 | -5.411.322,91 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -7.402.619,09 | -1.991.296,18 | (-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. | -9.716,54 | -9.716,54 | | -7.394.637,50 | -7.412.335,63 | Ζημίες εις νέο | -7.394.637,50 | -7.412.335,63 |
|