ΑΙΓΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 42 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1752/Β/86/1751 - Γ.Ε.ΜΗ. 000286901000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 871.574,06 | | 871.574,06 | 871.574,06 | | 871.574,06 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 923.673,12 | 447.473,82 | 476.199,30 | 923.673,12 | 410.426,89 | 513.246,23 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 75.440,20 | 65.215,20 | 10.225,00 | 90.216,43 | 74.491,43 | 15.725,00 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 61.978,49 | 57.874,28 | 4.104,21 | 61.978,49 | 57.874,28 | 4.104,21 | 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 0,00 | | 0,00 | 413,66 | | 413,66 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 1.932.665,87 | 570.563,30 | 1.362.102,57 | 1.947.855,76 | 542.792,60 | 1.405.063,16 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 3.126,21 | | | 3.126,21 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 1.365.228,78 | | | 1.408.189,37 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 2.027,46 | | | 0,00 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 227.472,67 | | | 251.891,65 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | | 25.000,00 | | | 156.143,80 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 270.902,63 | | | 155.000,00 | | | | 523.375,30 | | | 563.035,45 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 3.134,48 | | | 2.192,07 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 8.851,17 | | | 156.449,62 | | | | 11.985,65 | | | 158.641,69 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 537.388,41 | | | 721.677,14 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 0,00 | | | 0,00 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 383.211,00 μετοχές των 2,93 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 1.122.808,23 | 1.122.808,23 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 258.829,53 | 258.829,53 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 64.585,82 | 64.585,82 | 4. Έκτακτα αποθεματικά | 44.115,58 | 44.115,58 | | 108.701,40 | 108.701,40 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 94.042,30 | 158.230,14 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 1.584.381,46 | 1.648.569,30 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 45.000,00 | 45.000,00 | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 4.912,03 | 1.274,18 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 0,00 | 30.000,00 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 5,62 | 50.000,00 | 4. Προκαταβολές πελατών | 263.938,63 | 331.203,63 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 4.379,45 | 16.169,15 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 0,00 | 1.438,80 | | 273.235,73 | 430.085,76 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 318.235,73 | 475.085,76 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 6.211,45 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) | | | 1.902.617,19 | | | 2.129.866,51 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 1.902.617,19 | 2.129.866,51 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 149.744,48 | | | 154.822,14 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 149.744,48 | | | 154.822,14 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | | 214.609,48 | | | 162.491,11 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -64.865,00 | | | -7.668,97 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 0,06 | | | 4,30 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 1.855,75 | -1.855,69 | | 5.440,86 | -5.436,56 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -66.720,69 | | | -13.105,53 | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 6.211,45 | 6.211,45 | | 601,61 | 601,61 | 601,61 | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 3.678,60 | 3.678,60 | 2.532,85 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -64.187,84 | | | -12.503,92 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 42.546,93 | | | 42.546,93 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 42.546,93 | 0,00 | | 42.546,93 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -64.187,84 | | | -12.503,92 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -64.187,84 | -12.503,92 | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 158.230,14 | 199.843,49 | | 94.042,30 | 187.339,57 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 0,00 | 0,00 | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 0,00 | 29.109,43 | Κέρδη προς διάθεση | 94.042,30 | 158.230,14 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 0,00 | 0,00 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 94.042,30 | 158.230,14 | | 94.042,30 | 158.230,14 |
|
ΑΘΗΝΑ, 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΑ.Δ.Τ. Ξ414701 |
Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑΑ.Δ.Τ. ΑΕ024734 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΜΕΛΕΜΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑ.Δ.Τ. Ξ170161 |
|