| ΑΙΝΟΣ ΑΕΒΕ |
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 25 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20799/01ΝΤ/Β/89/1069 - Γ.Ε.ΜΗ. 121704401000 |
|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 98.602,21 | 90.030,99 | 8.571,22 | 98.602,21 | 88.688,07 | 9.914,14 | | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 4.077,11 | 4.077,02 | 0,09 | 4.077,11 | 4.077,02 | 0,09 | | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 529.639,82 | 457.504,75 | 72.135,07 | 529.639,82 | 445.239,26 | 84.400,56 | | 5. Μεταφορικά Μέσα | 286.622,25 | 271.597,06 | 15.025,19 | 280.422,25 | 266.385,37 | 14.036,88 | | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 149.394,64 | 148.456,31 | 938,33 | 148.196,75 | 147.398,63 | 798,12 | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 969.733,82 | 881.635,14 | 88.098,68 | 962.335,93 | 863.100,28 | 99.235,65 | | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | | 4.464.539,85 | | | 4.114.944,95 | | Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις | | 157.156,17 | -157.156,17 | | 157.156,17 | -157.156,17 | | | | 4.307.383,68 | | | 3.957.788,78 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 4.395.482,36 | | | 4.057.024,43 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Ι. Αποθέματα | | | 1. Εμπορεύματα | | | 3.875.484,14 | | | 4.717.949,09 | | 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα | | | 181.593,95 | | | 315.729,19 | | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 157.065,72 | | | 241.552,99 | | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 942.739,98 | | | 576.192,45 | | | | 5.156.883,79 | | | 5.851.423,72 | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | | 2.816.563,23 | | | 2.595.622,34 | | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | - Χαρτοφυλακίου | | | 3.436.448,98 | | | 3.514.959,87 | | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 430.332,59 | | | 432.132,59 | | 10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες | | | 798.321,06 | | | 839.481,24 | | Μείον: Προβλέψεις | | 233.706,62 | 564.614,44 | | 107.072,62 | 732.408,62 | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 122.924,16 | | | 128.294,60 | | | | 7.370.883,40 | | | 7.403.418,02 | | IV. Διαθέσιμα | | | 1. Ταμείο | | | 20.873,26 | | | 70.899,64 | | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 665.734,81 | | | 247.077,70 | | | | 686.608,07 | | | 317.977,34 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 13.214.375,26 | | | 13.572.819,08 | | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 7.060,77 | | | 7.207,77 | | 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | | | 215.593,75 | | | 266.196,34 | | | | 222.654,52 | | | 273.404,11 |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | ( 5.000,00 μετοχές των 29,35 ευρώ) | | 1. Καταβλημένο | 146.750,00 | 146.750,00 | | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | | 1. Δ/ρές από αναπρ. αξίας συμμ/χών και χρεογράφων | 639.811,85 | 290.216,95 | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 0,00 | -157.156,17 | | 639.811,85 | 133.060,78 | | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 49.000,00 | 49.000,00 | | 3. Ειδικά αποθεματικά | 384.120,00 | 450.000,00 | | 4. Έκτακτα αποθεματικά | 450.000,00 | | | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 136.000,00 | 145.989,23 | | 1.019.120,00 | 644.989,23 | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | -174.157,90 | 273.979,81 | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | | 5.459.434,35 | | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | 5.733.414,16 | | | 5.559.256,26 | 5.733.414,16 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 7.364.938,11 | 6.658.214,17 | | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | | 1. Προβλ. για αποζημ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 178.408,38 | 177.905,96 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1. Προμηθευτές | 3.801.661,15 | 4.355.635,28 | | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 216.382,07 | 224.639,26 | | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 5.800.452,01 | 5.718.631,45 | | 4. Προκαταβολές πελατών | 9.596,28 | | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 204.017,45 | 311.879,82 | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 59.341,44 | 67.436,92 | | 10. Μερίσματα πληρωτέα | 180.000,00 | 360.000,00 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 2.413,04 | 2.053,78 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 10.273.863,44 | 11.040.276,51 | | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων | 23.873,43 | | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | | 36.765,12 |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 17.841.083,36 | | | 17.913.161,76 |
|
|
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | 17.841.083,36 | 17.913.161,76 |
|
|
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 19.289.145,34 | | | 21.111.290,24 | | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 16.088.874,37 | | | 17.596.751,32 | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 3.200.270,97 | | | 3.514.538,92 | | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 9.369,05 | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | | | 3.209.640,02 | | | 3.514.538,92 | | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 363.864,67 | | | 497.591,15 | | | Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως | | 0,00 | | | | | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 1.907.043,71 | 2.270.908,38 | | 2.106.963,53 | 2.604.554,68 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 938.731,64 | | | 909.984,24 | | Πλέον: 1.Έσοδα συμμετοχών | | 384.120,00 | | | | | | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 4.577,67 | | | 330,33 | | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 451.931,38 | -63.233,71 | | 517.071,37 | -516.741,04 | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 875.497,93 | | | 393.243,20 | | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 364,20 | | | 118,05 | | | | Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη | | | | 0,00 | | | | Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 3.104,21 | 3.468,41 | | 2.650,00 | 2.768,05 | | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 1.514,54 | | | 1.372,37 | | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 157.156,17 | | | 1.596,88 | | | | Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 233.706,62 | 392.377,33 | -388.908,92 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 486.589,01 | | | 393.042,00 | | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 19.877,78 | | | 23.149,31 | | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 19.877,78 | 0,00 | | 23.149,31 | 0,00 | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 486.589,01 | | | 393.042,00 |
|
|
|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 486.589,01 | 393.042,00 | | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 5.733.414,16 | 5.859.434,35 | | 6.220.003,17 | 6.252.476,35 | | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 75.026,91 | 117.462,19 | | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 1.600,00 | 1.600,00 | | Κέρδη προς διάθεση | 6.143.376,26 | 6.133.414,16 | | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | | 2. Πρώτο μέρισμα | 200.000,00 | 400.000,00 | | 6α. Αποθεματικά από απαλλ/να της φορολογίας έσοδα | 384.120,00 | | | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 5.559.256,26 | 5.733.414,16 | | 6.143.376,26 | 6.133.414,16 |
|
|
ΜΟΣΧΑΤΟ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 |
|
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΤΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΦ 136308 |
ΛΟΓΙΣΤΗΣΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΙ 523054 |
|
|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΟΡΟΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ GRANT THORNTON |