| CORCYRA TRAVEL SERVICES ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 22 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 22 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23378/92/B92/12 - Γ.Ε.ΜΗ. 033682733000 |
|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 2.704,81 | 2.704,80 | 0,01 | 2.704,81 | 2.704,80 | 0,01 | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 15.302,68 | 14.825,90 | 476,78 | 14.952,68 | 14.339,71 | 612,97 | | 18.007,49 | 17.530,70 | 476,79 | 17.657,49 | 17.044,51 | 612,98 | | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 7.788,53 | 3.219,25 | 4.569,28 | 7.788,53 | 2.939,25 | 4.849,28 | | 5. Μεταφορικά Μέσα | 1.800,00 | 1.732,50 | 67,50 | 1.800,00 | 1.552,50 | 247,50 | | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 96.394,91 | 94.929,55 | 1.465,36 | 92.432,75 | 90.772,38 | 1.660,37 | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 105.983,44 | 99.881,30 | 6.102,14 | 102.021,28 | 95.264,13 | 6.757,15 | | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.295,60 | | | 1.295,60 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 7.397,74 | | | 8.052,75 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | | 32.832,72 | | | 194.577,25 | | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | - Χαρτοφυλακίου | | | 0,00 | | | 260.000,00 | | 10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες | | | 36.848,55 | | | 23.010,00 | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 44.697,94 | | | 27.452,64 | | 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 39,03 | | | 39,03 | | | | 114.418,24 | | | 505.078,92 | | IV. Διαθέσιμα | | | 1. Ταμείο | | | 699.291,28 | | | 683.156,39 | | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 88.720,89 | | | 10.127,00 | | | | 788.012,17 | | | 693.283,39 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) | | | 902.430,41 | | | 1.198.362,31 | | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 430,00 | | | |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | ( 29.200,00 μετοχές των 30,00 ευρώ) | | 1. Καταβλημένο | 876.000,00 | 876.000,00 | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 16.554,47 | 60.216,05 | | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -233.594,20 | -293.810,25 | | -217.039,73 | -233.594,20 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV) | 658.960,27 | 642.405,80 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1. Προμηθευτές | 19.519,62 | 125.844,38 | | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 26.779,53 | 180.404,91 | | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 0,00 | 12.738,76 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 7.853,66 | 7.422,76 | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 5.003,70 | 18.170,64 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 192.618,16 | 220.040,79 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 251.774,67 | 564.622,24 |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 910.734,94 | | | 1.207.028,04 |
|
|
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 910.734,94 | 1.207.028,04 |
|
|
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 22 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 935.059,47 | | | 1.457.002,83 | | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 771.617,82 | | | 1.078.070,98 | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 163.441,65 | | | 378.931,85 | | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 196,59 | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | | | 163.638,24 | | | 378.931,85 | | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 90.018,13 | | | 206.459,28 | | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 48.247,20 | 138.265,33 | | 105.749,28 | 312.208,56 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 25.372,91 | | | 66.723,29 | | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 45,00 | | | 383,69 | | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 1.965,92 | -1.920,92 | | 2.739,01 | -2.355,32 | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 23.451,99 | | | 64.367,97 | | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 800,00 | 800,00 | -800,00 | 16,30 | 16,30 | -16,30 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 22.651,99 | | | 64.351,67 | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 22.651,99 | | | 64.351,67 |
|
|
|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 22.651,99 | 64.351,67 | | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -233.594,20 | -293.810,25 | | -210.942,21 | -229.458,58 | | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 6.097,52 | 4.135,62 | | Ζημίες εις νέο | -217.039,73 | -233.594,20 |
|
|
ΚΕΡΚΥΡΑ, 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 |
|
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ.ΖΕΡΒΟΥ ΣΟΦΙΑΑΔΤ Χ384331 |
ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΖΕΡΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΤ Ι274837 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΔΤ ΑΖ 756120 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 375 Α\\' ΤΑΞΕΩΣ |
|
|