INTERSAM OLIVES ΤΣΟΛΜΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ Ε.Π.Ε. |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 03174855700 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | | | | 3.754,88 | 3.754,88 | 0,00 | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 2.370,44 | 711,14 | 1.659,30 | 2.370,44 | 474,09 | 1.896,35 | | 2.370,44 | 711,14 | 1.659,30 | 6.125,32 | 4.228,97 | 1.896,35 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις | | 2. Παραχ/σεις και δικαιώματα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 42.020,43 | | 42.020,43 | 42.020,43 | | 42.020,43 | 2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση | 28.449,11 | | 28.449,11 | 28.449,11 | | 28.449,11 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 605.538,13 | 373.893,70 | 231.644,43 | 587.828,78 | 351.628,54 | 236.200,24 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 465.075,20 | 439.541,61 | 25.533,59 | 455.324,51 | 432.490,99 | 22.833,52 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 173.832,23 | 103.992,68 | 69.839,55 | 126.807,23 | 98.795,93 | 28.011,30 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 49.198,32 | 46.954,11 | 2.244,21 | 44.623,33 | 44.115,45 | 507,88 | 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 1.414.113,42 | 964.382,10 | 449.731,32 | 1.335.053,39 | 927.030,91 | 408.022,48 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | 1.414.113,42 | 964.382,10 | 449.731,32 | 1.337.753,39 | 929.730,91 | 408.022,48 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 755,00 | | | 755,00 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 450.486,32 | | | 408.777,48 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα | | | 26.556,95 | | | 505.529,30 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 8.172,70 | | | 34.332,28 | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 49.799,80 | | | 9.248,60 | | | | 84.529,45 | | | 549.110,18 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | 159.458,04 | | | 114.651,96 | | Μείον: Προβλέψεις | | 7.013,76 | 152.444,28 | | 7.013,76 | 107.638,20 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | | 90.217,00 | | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 164.414,61 | | | 97.129,32 | | | | 407.075,89 | | | 204.767,52 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 78.496,65 | | | 61.080,67 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 235.427,61 | | | 12.209,62 | | | | 313.924,26 | | | 73.290,29 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 805.529,60 | | | 827.167,99 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 393,51 | | | 419,85 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | 1. Καταβλημένο | 354.000,00 | 354.000,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 30.455,48 | 30.455,48 | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 36.139,17 | 39.451,87 | | 66.594,65 | 69.907,35 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 31.634,32 | 15.318,88 | 3. Ειδικά αποθεματικά | 100.000,00 | 100.000,00 | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 95.738,88 | 95.738,88 | | 227.373,20 | 211.057,76 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 292.419,50 | 135.059,71 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 940.387,35 | 770.024,82 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 12.942,61 | 111.386,32 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 4.195,54 | 24.596,86 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 0,69 | 114.752,21 | 4. Προκαταβολές πελατών | | 115.000,00 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 199.186,37 | 10.297,34 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 1.356,17 | 291,10 | 10. Μερίσματα πληρωτέα | 100.000,00 | 18.000,00 | 11. Πιστωτές διάφοροι | | 1.180,24 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 317.681,38 | 395.504,07 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων | | 72.221,50 | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | | 511,28 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 1.258.068,73 | | | 1.238.261,67 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 1.258.068,73 | 1.238.261,67 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1.7.2013 - 30.6.2014) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 1.770.492,95 | | | 582.712,62 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 1.249.171,85 | | | 447.438,49 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 521.321,10 | | | 135.274,13 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 43.032,17 | | | 30.658,77 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 28.541,88 | 71.574,05 | | 25.481,82 | 56.140,59 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 449.747,05 | | | 79.133,54 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 107,21 | | | 1,33 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 11.227,20 | -11.119,99 | | 13.472,62 | -13.471,29 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 438.627,06 | | | 65.662,25 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 3.312,70 | | | 6.497,86 | | | Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη | 300,76 | 3.613,46 | | 4.568,45 | 11.066,31 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 88,08 | | | | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 0,49 | 88,57 | 3.524,89 | 619,61 | 619,61 | 10.446,70 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 442.151,95 | | | 76.108,95 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 39.349,04 | | | 77.219,44 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 39.349,04 | 0,00 | | 77.219,44 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 442.151,95 | | | 76.108,95 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 442.151,95 | 76.108,95 | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 85.059,71 | 101.918,99 | | 527.211,66 | 178.027,94 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 117.282,72 | 17.419,93 | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 1.194,00 | 4.691,61 | Κέρδη προς διάθεση | 408.734,94 | 155.916,40 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 16.315,44 | 2.856,69 | 2. Πρώτο μέρισμα | 100.000,00 | 18.000,00 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 292.419,50 | 135.059,71 | | 408.734,94 | 155.916,40 |
|
ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣΤΣΟΛΕΜΚΤΣΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑΑΑ 485950 |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣΠΕΣΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑΒ 892504 |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΑΒ 892451/ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 5630/Α ΤΑΞΗΣ |
Στις 31.12.2012 έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων και προέκυψε υπεραξία 30.455,48 ευρώ η οποία θα κεφαλαιοποιηθεί |