| ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ |
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 30 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12770/92/B/86/155 - Γ.Ε.ΜΗ. 123243033000 |
|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 9.444,52 | 6.522,47 | 2.922,05 | 9.444,52 | 5.402,20 | 4.042,32 | | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 173.041,43 | | 173.041,43 | 173.041,43 | | 173.041,43 | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 777.032,36 | 633.073,05 | 143.959,31 | 777.032,36 | 625.320,35 | 151.712,01 | | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 32.612,94 | 29.329,52 | 3.283,42 | 32.612,94 | 27.479,52 | 5.133,42 | | 5. Μεταφορικά Μέσα | 14.853,68 | 14.282,99 | 570,69 | 14.853,68 | 14.096,42 | 757,26 | | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 121.693,35 | 93.789,11 | 27.904,24 | 120.891,99 | 85.437,99 | 35.454,00 | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 1.119.233,76 | 770.474,67 | 348.759,09 | 1.118.432,40 | 752.334,28 | 366.098,12 | | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 291,60 | | | 291,60 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 349.050,69 | | | 366.389,72 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Ι. Αποθέματα | | | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 13,30 | | | 13,30 | | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 1.018,69 | | | | | | | 1.031,99 | | | 13,30 | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | | 23.045,85 | | | 28.667,60 | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 21.478,93 | | | 41.407,58 | | 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 684,51 | | | 664,06 | | | | 45.209,29 | | | 70.739,24 | | IV. Διαθέσιμα | | | 1. Ταμείο | | | 181.025,26 | | | 148.291,07 | | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 6.895,32 | | | 2.792,07 | | | | 187.920,58 | | | 151.083,14 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 234.161,86 | | | 221.835,68 |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | ( 15.680,00 μετοχές των 29,35 ευρώ) | | 1. Καταβλημένο | 460.208,00 | 460.208,00 | | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 1,37 | 1,37 | | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 110.176,66 | 110.176,66 | | 110.178,03 | 110.178,03 | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 26.579,44 | 45.814,57 | | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -49.864,29 | -95.678,86 | | -23.284,85 | -49.864,29 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV) | 547.101,18 | 520.521,74 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1. Προμηθευτές | 29.485,99 | 32.108,42 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 3.861,22 | 34.851,94 | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 4.413,74 | 4.183,51 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 1.272,47 | 602,11 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 39.033,42 | 71.745,98 |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 586.134,60 | | | 592.267,72 |
|
|
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 586.134,60 | 592.267,72 |
|
|
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 178.256,47 | | | 248.473,91 | | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 89.262,99 | | | 124.283,48 | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 88.993,48 | | | 124.190,43 | | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 36.618,09 | | | 46.064,72 | | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 13.560,46 | 50.178,55 | | 6.456,06 | 52.520,78 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 38.814,93 | | | 71.669,65 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 265,36 | -265,36 | | 2.198,48 | -2.198,48 | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 38.549,57 | | | 69.471,17 | | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 1.270,27 | | | 5.261,67 | | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 676,97 | 1.947,24 | -1.947,24 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 36.602,33 | | | 64.209,50 | | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 19.260,66 | | | 21.136,21 | | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 19.260,66 | 0,00 | | 21.136,21 | 0,00 | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 36.602,33 | | | 64.209,50 |
|
|
|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 36.602,33 | 64.209,50 | | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -49.864,29 | -95.678,86 | | -13.261,96 | -31.469,36 | | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 10.022,89 | 18.231,55 | | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | | 163,38 | | Ζημίες εις νέο | -23.284,85 | -49.864,29 |
|
|
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 |
|
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ τ.Δ.Σ.ΠΟΥΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑ.Δ.Τ. Ν 227059 |
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΑ.Δ.Τ. Σ 895403 |
Ο ΛΙΓΙΣΤΗΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑ.Δ.Τ. ΑΖ 756120 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α\' ΤΑΞΕΩΣ. |
|
|