ΚΩΝ. & ΙΩΑΝ. ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΒΕΕ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 21 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28625/03/B/93/28 - Γ.Ε.ΜΗ. 121767507000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 3.165,29 | 3.165,28 | 0,01 | 3.165,29 | 3.165,28 | 0,01 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 294.744,00 | | 294.744,00 | 294.744,00 | | 294.744,00 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 2.322.298,69 | 1.349.593,65 | 972.705,04 | 2.322.298,69 | 1.349.593,65 | 972.705,04 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 1.263.187,80 | 1.131.966,68 | 131.221,12 | 1.263.187,80 | 1.123.947,64 | 139.240,16 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 99.220,95 | 65.156,38 | 34.064,57 | 83.937,99 | 61.902,97 | 22.035,02 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 151.379,52 | 148.992,68 | 2.386,84 | 151.379,52 | 148.079,05 | 3.300,47 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 4.130.830,96 | 2.695.709,39 | 1.435.121,57 | 4.115.548,00 | 2.683.523,31 | 1.432.024,69 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 2.846,48 | | | 5.006,34 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 1.437.968,05 | | | 1.437.031,03 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 4.219,96 | | | 4.358,32 | 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα | | | 59.715,96 | | | 40.525,89 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 268.089,28 | | | 316.119,00 | | | | 332.025,20 | | | 361.003,21 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | 261.553,79 | | | 257.796,01 | | Μείον: Προβλέψεις | | 64,99 | 261.488,80 | | 64,99 | 257.731,02 | 2. Γραμμάτια εισπρακτέα: | | - Χαρτοφυλακίου | | 13.500,00 | | | 17.400,00 | | - Στις τράπεζες για είσπραξη | | 600,00 | 14.100,00 | | | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | 14.792,72 | | | 14.887,25 | | - Στις τράπεζες για είσπραξη | | 15.537,72 | 30.330,44 | | 77.403,80 | 92.291,05 | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 6.600,00 | | | 6.600,00 | 10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες | | | 46.793,95 | | | 46.793,95 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 14.880,41 | | | 16.080,41 | | | | 374.193,60 | | | 436.896,43 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 1.493,78 | | | 1.134,81 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 3.197,73 | | | 11.975,01 | | | | 4.691,51 | | | 13.109,82 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 710.910,31 | | | 811.009,46 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | | | | 3.219,32 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 435.900,00 μετοχές των 2,50 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 1.089.750,00 | 1.089.750,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 103,83 | 103,83 | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 0,00 | 12.470,00 | | 103,83 | 12.573,83 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 130.210,23 | 130.210,23 | 2. Αποθεματικά καταστατικού | 96.955,25 | 96.955,25 | | 227.165,48 | 227.165,48 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | -554.761,11 | -516.872,65 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 762.258,20 | 812.616,66 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 2. Δάνεια Τραπεζών | 908.335,27 | 331.554,82 | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 119.063,63 | 65.004,21 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 65.000,00 | 50.000,00 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 15.616,50 | 668.149,55 | 4. Προκαταβολές πελατών | 0,00 | 0,00 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 22.367,44 | 15.770,25 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 14.553,72 | 11.309,53 | 7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση | 0,00 | 0,00 | 10. Μερίσματα πληρωτέα | 0,00 | 0,00 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 241.683,61 | 290.190,59 | | 478.284,90 | 1.100.424,13 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 1.386.620,17 | 1.431.978,95 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 0,00 | 6.664,21 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 2.148.878,37 | | | 2.251.259,82 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 2.148.878,37 | 2.251.259,82 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων | 0,00 | 0,00 | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 940.694,70 | | | 1.256.187,74 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 766.634,52 | | | 1.012.722,84 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 174.060,18 | | | 243.464,90 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 0,00 | | | 0,00 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 174.060,18 | | | 243.464,90 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 74.264,09 | | | 99.078,22 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 84.178,09 | 158.442,18 | | 113.545,95 | 212.624,17 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 15.618,00 | | | 30.840,73 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 34,91 | | | 582,20 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 65.092,35 | -65.057,44 | | 83.893,32 | -83.311,12 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -49.439,44 | | | -52.470,39 | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 12.470,00 | | | 27.255,00 | | | Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη | 0,00 | | | 0,00 | | | Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 12.470,00 | | 483,59 | 27.738,59 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 919,02 | | | 2.130,03 | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 0,00 | | | 0,00 | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 0,00 | | | 1.110,92 | | | Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 0,00 | 919,02 | 11.550,98 | 6.280,94 | 9.521,89 | 18.216,70 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -37.888,46 | | | -34.253,69 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 12.186,08 | | | 11.693,07 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 12.186,08 | 0,00 | | 11.693,07 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -37.888,46 | | | -34.253,69 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -37.888,46 | -34.253,69 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -516.872,65 | -482.618,96 | (-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. | 0,00 | 0,00 | (+): Αποθεματικά προς διάθεση | 0,00 | 0,00 | | -554.761,11 | -516.872,65 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 0,00 | 0,00 | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 0,00 | 0,00 | Ζημίες εις νέο | -554.761,11 | -516.872,65 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 0,00 | 0,00 | 2. Πρώτο μέρισμα | 0,00 | 0,00 | 3. Πρόσθετο μέρισμα | 0,00 | 0,00 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | -554.761,11 | -516.872,65 | | -554.761,11 | -516.872,65 |
|
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 |
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.ΜΑΡΚΟΣ Κ. ΓΑΒΑΛΑΣΧ 109400 |
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΓΑΒΑΛΑΣΑΕ 526245 |
Ο Προϊστάμενος ΛογιστηρίουΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ 0010165 Α\'ΤΑΞΗΣ |
|