ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ BINZAN INN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 27 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15971/92/B/87/23 - Γ.Ε.ΜΗ. 124119333000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 1.997,01 | 1.997,01 | 0,00 | 1.997,01 | 1.997,01 | 0,00 | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 5.903,31 | 5.106,30 | 797,01 | 5.903,31 | 4.947,30 | 956,01 | | 7.900,32 | 7.103,31 | 797,01 | 7.900,32 | 6.944,31 | 956,01 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 215.425,60 | | 215.425,60 | 215.425,60 | | 215.425,60 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 1.354.064,24 | 1.221.501,28 | 132.562,96 | 1.354.064,24 | 1.198.831,48 | 155.232,76 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 149.839,46 | 149.836,19 | 3,27 | 149.839,46 | 149.836,19 | 3,27 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 30.809,12 | 30.808,11 | 1,01 | 30.809,12 | 30.808,11 | 1,01 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 459.628,39 | 454.476,21 | 5.152,18 | 456.839,82 | 449.995,64 | 6.844,18 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 2.209.766,81 | 1.856.621,79 | 353.145,02 | 2.206.978,24 | 1.829.471,42 | 377.506,82 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.141,00 | | | 1.141,00 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 354.286,02 | | | 378.647,82 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 63,12 | | | 110,86 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 67.627,44 | | | 23.666,86 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 12.844,28 | | | 13.857,70 | | | | 80.471,72 | | | 37.524,56 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 853.727,01 | | | 808.438,60 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 976,74 | | | 526,99 | | | | 854.703,75 | | | 808.965,59 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 935.238,59 | | | 846.601,01 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 31.300,00 μετοχές των 30,00 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 939.000,00 | 939.000,00 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 13.257,31 | 12.631,97 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 44.270,38 | 32.388,87 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 996.527,69 | 984.020,84 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 96.632,24 | 79.625,98 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 32.628,36 | 32.628,36 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 35.007,18 | 31.639,92 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 6.047,63 | 6.810,84 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 121.655,98 | 84.070,80 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 1.822,54 | 7.408,10 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 293.793,93 | 242.184,00 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 1.290.321,62 | | | 1.226.204,84 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 1.290.321,62 | 1.226.204,84 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 279.586,64 | | | 186.385,26 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 212.765,43 | | | 141.554,24 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 66.821,21 | | | 44.831,02 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 48.319,14 | | | 29.818,60 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 1.761,35 | 50.080,49 | | 2.575,32 | 32.393,92 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 16.740,72 | | | 12.437,10 | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 3.597,46 | -3.597,46 | | 3.730,50 | -3.730,50 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 13.143,26 | | | 8.706,60 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 525,10 | | | 2.866,15 | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 111,31 | 636,41 | -636,41 | 23.713,90 | 26.580,05 | -26.580,05 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 12.506,85 | | | -17.873,45 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 27.309,37 | | | 25.963,91 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 27.309,37 | 0,00 | | 25.963,91 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 12.506,85 | | | -17.873,45 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 12.506,85 | -17.873,45 | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 32.388,87 | 50.262,32 | | 44.895,72 | 32.388,87 | Κέρδη προς διάθεση | 44.895,72 | 32.388,87 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 625,34 | | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 44.270,38 | | | 44.895,72 | |
|
ΚΕΡΚΥΡΑ, 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 |
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ.ΖΩΧΙΟΥ ΑΛΙΚΗΑ.Δ.Τ. Β 228006 |
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ.ΖΩΧΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΑ.Δ.Τ. Ν 22806 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑ.Δ.Τ. ΑΖ 756120 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 375 Α ΤΑΞΕΩΣ |
|