|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 18.283,00 | 4.570,75 | 13.712,25 | 18.283,00 | 2.742,45 | 15.540,55 | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 18.283,00 | 4.570,75 | 13.712,25 | 18.283,00 | 2.742,45 | 15.540,55 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις | | 2. Παραχ/σεις και δικαιώματα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 1.550.000,00 | 155.000,00 | 1.395.000,00 | 1.550.000,00 | 93.000,00 | 1.457.000,00 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.550.000,00 | 155.000,00 | 1.395.000,00 | 1.550.000,00 | 93.000,00 | 1.457.000,00 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | 1.550.000,00 | 155.000,00 | 1.395.000,00 | 1.550.000,00 | 93.000,00 | 1.457.000,00 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 700,00 | | | 400,00 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 1.395.700,00 | | | 1.457.400,00 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 0,00 | | | 0,00 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 0,00 | | | 0,00 | 2. Γραμμάτια εισπρακτέα: | | - Χαρτοφυλακίου | | | 0,00 | | | 0,00 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | 0,00 | | | 0,00 | | - Στις τράπεζες για εγγύηση | | | 0,00 | | | 0,00 | 10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες | | | 0,00 | | | 0,00 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 0,00 | | | 0,00 | 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 6.608,35 | | | 6.101,72 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 123.443,32 | | | 129.462,94 | | | | 130.051,67 | | | 135.564,66 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 130.051,67 | | | 135.564,66 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 0,00 | | | 0,00 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | 1. Καταβλημένο | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 0,00 | 0,00 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 0,00 | 0,00 | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -284.801,76 | -238.248,79 | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | | -284.801,76 | -238.248,79 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 915.198,24 | 961.751,21 | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | 2. Λοιπές Προβλέψεις | 0,00 | 0,00 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 2. Δάνεια Τραπεζών | 555.500,00 | 581.250,00 | 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 | | 555.500,00 | 581.250,00 | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 0,00 | 0,00 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 0,00 | 0,00 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 0,00 | 0,00 | 4. Προκαταβολές πελατών | 0,00 | 0,00 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 7.937,88 | 5.120,00 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 0,00 | 0,00 | 7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση | 0,00 | 0,00 | 10. Μερίσματα πληρωτέα | 0,00 | 0,00 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 60.827,80 | 60.384,00 | | 68.765,68 | 65.504,00 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 624.265,68 | 646.754,00 |
|
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 80.000,04 | | | 126.666,72 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 63.828,30 | | | 95.742,45 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 16.171,74 | | | 30.924,27 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 0,00 | | | 0,00 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 16.171,74 | | | 30.924,27 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 34.248,78 | | | 51.781,40 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 0,00 | 34.248,78 | | 0,00 | 51.781,40 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -18.077,04 | | | -20.857,13 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 1.942,55 | | | 3.849,62 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 30.501,88 | -28.559,33 | | 34.597,36 | -30.747,74 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -46.636,37 | | | -51.604,87 | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 0,00 | | | 0,00 | | | Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη | 83,40 | | | 0,00 | | | Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων | 0,00 | 83,40 | | 0,00 | 0,00 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 0,00 | | | 14,10 | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 0,00 | | | 0,00 | | | Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 0,00 | 0,00 | 83,40 | 0,00 | 14,10 | -14,10 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -46.552,97 | | | -51.618,97 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 63.828,30 | | | 95.742,45 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 63.828,30 | 0,00 | | 95.742,45 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -46.552,97 | | | -51.618,97 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -46.552,97 | -51.618,97 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -238.248,79 | 0,00 | (-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. | 0,00 | 0,00 | | -284.801,76 | -51.618,97 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 0,00 | 0,00 | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 0,00 | 186.629,82 | Ζημίες εις νέο | -284.801,76 | -238.248,79 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 0,00 | 0,00 | 2. Πρώτο μέρισμα | 0,00 | 0,00 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|