OPT HELLAS ΑΕΒΕ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47784/04/B/00/188 - Γ.Ε.ΜΗ. 85365902000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 9.296,06 | 8.662,17 | 633,89 | 9.296,06 | 8.662,17 | 633,89 | 2. Συν/κές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων | | | | 5.326,32 | 5.326,22 | 0,10 | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 5.326,32 | 5.326,22 | 0,10 | | | | | 14.622,38 | 13.988,39 | 633,99 | 14.622,38 | 13.988,39 | 633,99 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως | 8.000,00 | 7.999,97 | 0,03 | 8.000,00 | 7.999,97 | 0,03 | 2. Παραχ/σεις και δικαιώματα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας | 56.850,59 | 56.850,55 | 0,04 | 56.850,59 | 56.850,55 | 0,04 | 5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις | 16.450,14 | 16.450,07 | 0,07 | 16.450,14 | 16.450,07 | 0,07 | | 81.300,73 | 81.300,59 | 0,14 | 81.300,73 | 81.300,59 | 0,14 | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 186.597,60 | 0,00 | 186.597,60 | 186.597,60 | 0,00 | 186.597,60 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 700.059,09 | 419.716,42 | 280.342,67 | 700.059,09 | 400.067,58 | 299.991,51 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 938.667,64 | 844.452,81 | 94.214,83 | 936.586,70 | 817.301,36 | 119.285,34 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 1.452,47 | 1.452,46 | 0,01 | 1.452,47 | 1.452,46 | 0,01 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 82.093,66 | 69.794,29 | 12.299,37 | 75.465,42 | 67.594,97 | 7.870,45 | | 1.908.870,46 | 1.335.415,98 | 573.454,48 | 1.900.161,28 | 1.286.416,37 | 613.744,91 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | 1.990.171,19 | 1.416.716,57 | 573.454,62 | 1.981.462,01 | 1.367.716,96 | 613.745,05 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.459,12 | | | 1.464,12 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 574.913,74 | | | 615.209,17 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα | | | 32.458,98 | | | 43.423,76 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 167.506,47 | | | 125.247,80 | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 9.443,17 | | | 2.300,00 | | | | 209.408,62 | | | 170.971,56 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | 423.573,21 | | | 238.626,71 | | Μείον: Προβλέψεις | | 21.270,88 | 402.302,33 | | 21.270,88 | 217.355,83 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 109.492,61 | | | 198.720,63 | | | | 511.794,94 | | | 416.076,46 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 2.985,87 | | | 2.275,26 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 287.310,87 | | | 443.814,67 | | | | 290.296,74 | | | 446.089,93 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 1.011.500,30 | | | 1.033.137,95 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 2.766,62 | | | 3.067,91 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 244.000,00 μετοχές των 5,41 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 1.320.040,00 | 1.320.040,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 12,24 | 12,24 | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 36.670,31 | 52.589,73 | | 36.682,55 | 52.601,97 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 71.107,57 | 70.597,34 | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 0,00 | 4.440,03 | | 71.107,57 | 75.037,37 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 8.381,18 | 644,73 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 1.436.211,30 | 1.448.324,07 | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | 2. Λοιπές Προβλέψεις | 9.609,70 | 658,74 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 40.502,04 | 12.884,90 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 3.252,38 | 3.482,20 | 4. Προκαταβολές πελατών | 3.051,64 | 2.686,53 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 7.124,71 | 107.934,90 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 25.808,57 | 25.369,40 | 7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση | 0,00 | 0,00 | 10. Μερίσματα πληρωτέα | 0,00 | 18.000,00 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 61.037,65 | 31.700,98 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 140.776,99 | 202.058,91 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 3.216,66 | 1.007,30 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 1.589.814,65 | | | 1.652.049,02 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | | 2.014.154,70 | | | 1.243.002,19 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | 1.589.814,65 | 1.652.049,02 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | 2.014.154,70 | 1.243.002,19 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 1.290.705,85 | | | 1.706.783,80 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 972.155,19 | | | 1.183.360,66 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 318.550,66 | | | 523.423,14 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 0,00 | | | 660,00 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 318.550,66 | | | 524.083,14 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 265.222,85 | | | 203.005,77 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 113.358,25 | 378.581,10 | | 78.887,12 | 281.892,89 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -60.030,44 | | | 242.190,25 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 4.424,77 | | | 1.579,10 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 3.795,39 | 629,38 | | 5.430,34 | -3.851,24 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -59.401,06 | | | 238.339,01 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 78.655,97 | | | 25.697,56 | | | Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | | | 0,00 | | | Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων | 0,00 | 78.655,97 | | 0,00 | 25.697,56 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 8.695,04 | | | 24.715,38 | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 0,00 | | | 0,00 | | | Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 0,00 | 8.695,04 | 69.960,93 | 8.511,85 | 33.227,23 | -7.529,67 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 10.559,87 | | | 230.809,34 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 48.999,61 | | | 58.014,60 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 48.999,61 | 0,00 | | 58.014,60 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 10.559,87 | | | 230.809,34 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 10.559,87 | 230.809,34 | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 644,73 | -152.234,47 | (+): Αποθεματικά προς διάθεση | 4.440,03 | 0,00 | | 15.644,63 | 78.574,87 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 5.753,22 | 54.158,26 | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 1.000,00 | 2.974,67 | Κέρδη προς διάθεση | 8.891,41 | 21.441,94 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 510,23 | 2.797,21 | 2. Πρώτο μέρισμα | 0,00 | 18.000,00 | 3. Πρόσθετο μέρισμα | 0,00 | 0,00 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 8.381,18 | 644,73 | | 8.891,41 | 21.441,94 |
|
ΣΠΑΤΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΕΝΔΡΑΣΑΔΤ Χ625225 |
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΗΛΙΑΣ ΛΑΓΚΑΣΑΔΤ Ρ670294 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.ΑΦΜ 999841330 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 1431 |
|