ΠΟΡΦΥΡΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 030043413000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 62.100,00 | 62.099,80 | 0,20 | 62.100,00 | 62.099,80 | 0,20 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 67.498,40 | | 67.498,40 | 67.498,40 | | 67.498,40 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 525.413,63 | 195.217,53 | 330.196,10 | 525.413,63 | 174.262,16 | 351.151,47 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 528.145,36 | 378.520,21 | 149.625,15 | 528.145,36 | 325.846,83 | 202.298,53 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 123.022,65 | 117.102,44 | 5.920,21 | 136.022,65 | 123.713,10 | 12.309,55 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 88.877,51 | 81.368,88 | 7.508,63 | 86.784,44 | 75.591,04 | 11.193,40 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 1.332.957,55 | 772.209,06 | 560.748,49 | 1.343.864,48 | 699.413,13 | 644.451,35 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 4.759,43 | | | 4.759,43 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 565.507,92 | | | 649.210,78 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 94.987,46 | | | 43.744,10 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 4.467,83 | | | 3.253,32 | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 1.783,80 | | | 1.159,39 | | | | 101.239,09 | | | 48.156,81 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 162.889,21 | | | 290.613,92 | 7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως | | | | | | 4.989,41 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 18.507,94 | | | 25.447,39 | 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 4.989,41 | | | | | | | 186.386,56 | | | 321.050,72 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 4.643,65 | | | 4.735,90 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 5.726,64 | | | 15.679,34 | | | | 10.370,29 | | | 20.415,24 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 297.995,94 | | | 389.622,77 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 2.428,53 | | | |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | 1. Καταβλημένο | 331.050,00 | 311.750,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 20,79 | 19.320,79 | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 185.829,76 | 219.506,64 | | 185.850,55 | 238.827,43 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 3.626,10 | 3.626,10 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 32.239,49 | 52.838,64 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 552.766,14 | 607.042,17 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 57.773,89 | 107.633,91 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 12.969,54 | | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 200.314,97 | 255.772,45 | 4. Προκαταβολές πελατών | 3,64 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 1.634,92 | 31.944,61 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 10.530,38 | 4.640,81 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 27.625,74 | 31.799,80 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 310.853,08 | 431.791,58 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 2.313,37 | |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 865.932,59 | | | 1.038.833,75 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | 2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών | | | 400.000,00 | | | 400.000,00 | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | | 1.364,80 | | | 5.502,15 | | | | 401.364,80 | | | 405.502,15 |
ΕΓΙΝΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Ν.2065/92 ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 865.932,59 | 1.038.833,75 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών | 400.000,00 | 400.000,00 | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | 1.364,80 | 5.502,15 | | 401.364,80 | 405.502,15 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 630.519,50 | | | 631.034,06 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 548.792,48 | | | 456.124,57 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 81.727,02 | | | 174.909,49 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 61.780,82 | | | 70.715,05 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 59.752,61 | 121.533,43 | | 66.183,83 | 136.898,88 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -39.806,41 | | | 38.010,61 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 6,15 | | | 16,34 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 6.274,63 | -6.268,48 | | 9.329,98 | -9.313,64 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -46.074,89 | | | 28.696,97 | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 33.676,88 | | | 35.106,36 | | | Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 33.676,88 | | 120,96 | 35.227,32 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | | | | 103,16 | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 1.533,32 | | | | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 6.667,82 | 8.201,14 | 25.475,74 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -20.599,15 | | | 63.821,13 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 89.262,61 | | | 90.315,14 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 89.262,61 | 0,00 | | 90.315,14 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -20.599,15 | | | 63.821,13 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -20.599,15 | 63.821,13 | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 52.838,64 | 11.032,44 | | 32.239,49 | 74.853,57 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | | 18.542,45 | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | | 1.169,58 | Κέρδη προς διάθεση | 32.239,49 | 55.141,54 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | | 2.302,90 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 32.239,49 | 52.838,64 | | 32.239,49 | 55.141,54 |
|
ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 |
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΡΟΥΣΣΗΣΑ.Δ.Τ. ΑΕ 270377 |
|
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΗΛΙΑΣ Κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣΑ.Δ.Τ. Σ 614938 |
|