ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟΝ Π.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6265/01/ΝΤ/Β/86/632 - Γ.Ε.ΜΗ. 121718999000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 4.664,18 | 4.664,13 | 0,05 | 4.664,18 | 4.664,13 | 0,05 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 1.443.417,30 | | 1.443.417,30 | 1.443.417,30 | | 1.443.417,30 | Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων | 0,00 | | 1.443.417,30 | 0,00 | | 1.443.417,30 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 3.678.141,65 | 3.335.546,26 | 342.595,39 | 3.591.417,18 | 3.306.530,60 | 284.886,58 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 730.334,87 | 697.232,04 | 33.102,83 | 730.334,87 | 690.293,35 | 40.041,52 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 42.947,71 | 26.842,32 | 16.105,39 | 42.947,71 | 22.547,55 | 20.400,16 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 88.003,64 | 84.939,27 | 3.064,37 | 85.297,95 | 84.068,63 | 1.229,32 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 5.982.845,17 | 4.144.559,89 | 1.838.285,28 | 5.893.415,01 | 4.103.440,13 | 1.789.974,88 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 7.999,73 | | | 7.999,73 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 1.846.285,01 | | | 1.797.974,61 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | 2.847.610,94 | | | 2.872.120,73 | | Μείον: Προβλέψεις | | 0,00 | 2.847.610,94 | | 9.336,54 | 2.862.784,19 | 2. Γραμμάτια εισπρακτέα: | | - Χαρτοφυλακίου | | | 0,00 | | | 0,00 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | | 131.170,37 | | | 133.029,10 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 107.526,08 | | | 166.942,60 | | | | 3.086.307,39 | | | 3.162.755,89 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 1.394,90 | | | 101,63 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 5.162,45 | | | 3.179,37 | | | | 6.557,35 | | | 3.281,00 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) | | | 3.092.864,74 | | | 3.166.036,89 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 660,00 | | | 810,10 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 721.650,00 μετοχές των 2,94 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 2.121.651,00 | 1.757.600,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | | 364.174,48 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 281.430,00 | 256.342,00 | 4. Έκτακτα αποθεματικά | | 3.412,45 | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 78.964,91 | 101.825,63 | | 360.394,91 | 361.580,08 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 611.599,27 | 1.635.614,93 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 3.093.645,18 | 4.118.969,49 | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | 1. Προβλ. για αποζημ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 93.836,90 | 101.152,16 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 130,66 | 588,58 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 546.603,62 | 360.787,39 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 20.009,24 | 19.496,65 | 10. Μερίσματα πληρωτέα | 1.184.793,29 | 360.000,00 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 621,91 | 3.827,38 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 1.752.158,72 | 744.700,00 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 169,00 | |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 4.939.809,80 | | | 4.964.821,65 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία | | | 3.400,00 | | | 3.400,00 | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | | 17.550,51 | | | 17.372,12 | | | | 20.950,51 | | | 20.772,12 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | 4.939.809,80 | 4.964.821,65 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων | 3.400,00 | 3.400,00 | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | 17.550,51 | 17.372,12 | | 20.950,51 | 20.772,12 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 1.439.416,80 | | | 1.456.873,20 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 445.612,61 | | | 443.205,39 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 993.804,19 | | | 1.013.667,81 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 40.969,36 | | | 42.161,43 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 1.034.773,55 | | | 1.055.829,24 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 267.964,80 | | | 235.331,84 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 89.271,68 | 357.236,48 | | 40.827,22 | 276.159,06 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 677.537,07 | | | 779.670,18 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 4,67 | | | 0,01 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 59,90 | -55,23 | | 106,90 | -106,89 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 677.481,84 | | | 779.563,29 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 71,65 | | | 478,94 | | | Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων | 12.925,59 | 12.997,24 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 982,29 | | | 477,40 | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 1.167,23 | 2.149,52 | 10.847,72 | 2.886,23 | 3.363,63 | -2.884,69 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 688.329,56 | | | 776.678,60 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 41.119,76 | | | 39.250,61 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 41.119,76 | 0,00 | | 39.250,61 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 688.329,56 | | | 776.678,60 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 688.329,56 | 776.678,60 | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 1.635.614,93 | 1.513.323,95 | (-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. | -4.022,11 | | | 2.319.922,38 | 2.290.002,55 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 182.235,11 | 206.678,25 | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 1.000,00 | 20.083,37 | Κέρδη προς διάθεση | 2.136.687,27 | 2.063.240,93 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 25.088,00 | 27.626,00 | 2. Πρώτο μέρισμα | 1.500.000,00 | 400.000,00 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 611.599,27 | 1.635.614,93 | | 2.136.687,27 | 2.063.240,93 |
|
ΜΟΣΧΑΤΟ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΤΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΦ 136308 |
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΤΡΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΧ 666900 |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΙ 523054 |
|