094277049

TERLANA AE ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενδύματα-Υποδήματα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 20885/04/B/90/009
Γ.Ε.ΜΗ.: 83480102000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
24 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
TERLANA AE ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 24 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20885/04/B/90/009 - Γ.Ε.ΜΗ. 83480102000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως154.649,2155.864,8598.784,36163.399,2148.274,93115.124,28
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα1.655.359,451.655.359,451.655.359,451.655.359,45
3. Κτίρια και τεχνικά έργα5.379.055,652.884.753,252.494.302,405.379.055,652.785.738,502.593.317,15
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός338.068,32208.500,01129.568,31432.376,03260.332,14172.043,89
5. Μεταφορικά Μέσα161.927,9491.697,9070.230,04161.927,9491.697,9070.230,04
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός143.636,01139.747,713.888,30141.888,87136.996,314.892,56
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές1.465.567,861.465.567,86800.791,33800.791,33
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)9.143.615,233.324.698,875.818.916,368.571.399,273.274.764,855.296.634,42
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις3.060.839,633.060.839,63
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις293,47293,47
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις16.325,2115.575,21
3.077.458,313.076.708,31
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)8.896.374,678.373.342,73
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα47.557,1847.557,18
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα6.759,256.759,25
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.1.029.092,031.029.092,03
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων257.389,39193.857,80
1.340.797,851.277.266,26
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες2.360.738,543.647.170,74
Μείον: Προβλέψεις5.912,032.354.826,515.912,033.641.258,71
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση9.633,179.633,17
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου13.743,0013.743,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)217.169,27217.169,27
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες786.623,75660.566,68
11. Χρεώστες διάφοροι183.969,5968.032,82
3.565.965,294.610.403,65
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο671.014,45168.890,21
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας6.727,08314.193,92
677.741,53483.084,13
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)5.584.504,676.370.754,04
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων4.297,857.025,47
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 128.501,00 μετοχές των 50,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο6.425.050,006.425.050,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού12.163,6712.163,67
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό51.467,0951.467,09
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων1.361.775,101.361.775,10
6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές855,01855,01
1.414.097,201.414.097,20
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-2.053.012,14-1.106.138,50
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)5.798.298,736.745.172,37
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1α. Ομολογιακά δάνεια - Εσωτερικού2.199.113,892.199.100,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές224.340,78219.380,44
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)0,004.056,82
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων2.365.425,672.562.368,74
4. Προκαταβολές πελατών21.715,8253.139,24
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη29.921,675.961,18
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί18.172,967.308,20
11. Πιστωτές διάφοροι24.963,1219.783,63
2.684.540,022.871.998,25
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)4.883.653,915.071.098,25
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων3.850.000,003.000.000,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα52.008,9149.975,90
3.902.008,913.049.975,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)14.583.961,5514.866.246,52
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών1.500.000,001.500.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)14.583.961,5514.866.246,52
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών1.500.000,001.500.000,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)2.490,284.054,19
Μείον: Κόστος πωλήσεων2.298,7236.827,49
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως191,56-32.773,30
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως213.806,89312.285,51
ΣΥΝΟΛΟ213.998,45279.512,21
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας293.642,23224.890,90
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως733,93164,95
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως60.397,99354.774,1547.011,97272.067,82
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-140.775,707.444,39
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,000,05
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα284.775,50-284.775,50425.206,90-425.206,85
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-425.551,20-417.762,46
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,072,81
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη0,000,0720.772,7420.775,55
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα187,021.595,80
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες469.952,62470.139,64-470.139,57126.478,84128.074,64-107.299,09
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-895.690,77-525.061,55
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων118.895,09121.160,88
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος118.895,090,00121.160,880,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-895.690,77-525.061,55
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-895.690,77-525.061,55
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-1.106.138,50-530.645,76
-2.001.829,27-1.055.707,31
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι51.182,8750.431,19
Ζημίες εις νέο-2.053.012,14-1.106.138,50
ΚΟΡΩΠΙ, 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.




ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 348132
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.




ΑΝΘΙΜΟΣ Ν. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 129537
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ




ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΚΑΚΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 061276

Tags: , , , ,