TERLANA AE ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 24 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20885/04/B/90/009 - Γ.Ε.ΜΗ. 83480102000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 154.649,21 | 55.864,85 | 98.784,36 | 163.399,21 | 48.274,93 | 115.124,28 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 1.655.359,45 | | 1.655.359,45 | 1.655.359,45 | | 1.655.359,45 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 5.379.055,65 | 2.884.753,25 | 2.494.302,40 | 5.379.055,65 | 2.785.738,50 | 2.593.317,15 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 338.068,32 | 208.500,01 | 129.568,31 | 432.376,03 | 260.332,14 | 172.043,89 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 161.927,94 | 91.697,90 | 70.230,04 | 161.927,94 | 91.697,90 | 70.230,04 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 143.636,01 | 139.747,71 | 3.888,30 | 141.888,87 | 136.996,31 | 4.892,56 | 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 1.465.567,86 | | 1.465.567,86 | 800.791,33 | | 800.791,33 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 9.143.615,23 | 3.324.698,87 | 5.818.916,36 | 8.571.399,27 | 3.274.764,85 | 5.296.634,42 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | | 3.060.839,63 | | | 3.060.839,63 | 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | 293,47 | | | 293,47 | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 16.325,21 | | | 15.575,21 | | | | 3.077.458,31 | | | 3.076.708,31 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 8.896.374,67 | | | 8.373.342,73 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 47.557,18 | | | 47.557,18 | 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα | | | 6.759,25 | | | 6.759,25 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 1.029.092,03 | | | 1.029.092,03 | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 257.389,39 | | | 193.857,80 | | | | 1.340.797,85 | | | 1.277.266,26 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | 2.360.738,54 | | | 3.647.170,74 | | Μείον: Προβλέψεις | | 5.912,03 | 2.354.826,51 | | 5.912,03 | 3.641.258,71 | 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | | 9.633,17 | | | 9.633,17 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | | 13.743,00 | | | 13.743,00 | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 217.169,27 | | | 217.169,27 | 10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες | | | 786.623,75 | | | 660.566,68 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 183.969,59 | | | 68.032,82 | | | | 3.565.965,29 | | | 4.610.403,65 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 671.014,45 | | | 168.890,21 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 6.727,08 | | | 314.193,92 | | | | 677.741,53 | | | 483.084,13 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 5.584.504,67 | | | 6.370.754,04 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 4.297,85 | | | 7.025,47 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 128.501,00 μετοχές των 50,00 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 6.425.050,00 | 6.425.050,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 12.163,67 | 12.163,67 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 51.467,09 | 51.467,09 | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 1.361.775,10 | 1.361.775,10 | 6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές | 855,01 | 855,01 | | 1.414.097,20 | 1.414.097,20 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -2.053.012,14 | -1.106.138,50 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 5.798.298,73 | 6.745.172,37 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1α. Ομολογιακά δάνεια - Εσωτερικού | 2.199.113,89 | 2.199.100,00 | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 224.340,78 | 219.380,44 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 0,00 | 4.056,82 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 2.365.425,67 | 2.562.368,74 | 4. Προκαταβολές πελατών | 21.715,82 | 53.139,24 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 29.921,67 | 5.961,18 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 18.172,96 | 7.308,20 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 24.963,12 | 19.783,63 | | 2.684.540,02 | 2.871.998,25 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 4.883.653,91 | 5.071.098,25 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων | 3.850.000,00 | 3.000.000,00 | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 52.008,91 | 49.975,90 | | 3.902.008,91 | 3.049.975,90 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 14.583.961,55 | | | 14.866.246,52 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | 2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών | | | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 14.583.961,55 | 14.866.246,52 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 2.490,28 | | | 4.054,19 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 2.298,72 | | | 36.827,49 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 191,56 | | | -32.773,30 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 213.806,89 | | | 312.285,51 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 213.998,45 | | | 279.512,21 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 293.642,23 | | | 224.890,90 | | Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως | | 733,93 | | | 164,95 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 60.397,99 | 354.774,15 | | 47.011,97 | 272.067,82 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -140.775,70 | | | 7.444,39 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 0,00 | | | 0,05 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 284.775,50 | -284.775,50 | | 425.206,90 | -425.206,85 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -425.551,20 | | | -417.762,46 | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 0,07 | | | 2,81 | | | Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη | 0,00 | 0,07 | | 20.772,74 | 20.775,55 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 187,02 | | | 1.595,80 | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 469.952,62 | 470.139,64 | -470.139,57 | 126.478,84 | 128.074,64 | -107.299,09 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -895.690,77 | | | -525.061,55 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 118.895,09 | | | 121.160,88 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 118.895,09 | 0,00 | | 121.160,88 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -895.690,77 | | | -525.061,55 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -895.690,77 | -525.061,55 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -1.106.138,50 | -530.645,76 | | -2.001.829,27 | -1.055.707,31 | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 51.182,87 | 50.431,19 | Ζημίες εις νέο | -2.053.012,14 | -1.106.138,50 |
|
ΚΟΡΩΠΙ, 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣΑ.Δ.Τ. ΑΒ 348132 |
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΑΝΘΙΜΟΣ Ν. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣΑ.Δ.Τ. ΑΗ 129537 |
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΚΑΚΑΡΗΣΑ.Δ.Τ. ΑΒ 061276 |
|