TERLANA AE ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

094277049

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

14.583.961,55

14.866.246,52

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών

1.500.000,00

1.500.000,00

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενδύματα-Υποδήματα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 20885/04/B/90/009
Γ.Ε.ΜΗ.: 83480102000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
24 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Δημιουργήθηκε 04/09/2015

TERLANA AE ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 24 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20885/04/B/90/009 - Γ.Ε.ΜΗ. 83480102000

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	154.649,21	55.864,85	98.784,36	163.399,21	48.274,93	115.124,28
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.655.359,45		1.655.359,45	1.655.359,45		1.655.359,45
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	5.379.055,65	2.884.753,25	2.494.302,40	5.379.055,65	2.785.738,50	2.593.317,15
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός	338.068,32	208.500,01	129.568,31	432.376,03	260.332,14	172.043,89
5. Μεταφορικά Μέσα	161.927,94	91.697,90	70.230,04	161.927,94	91.697,90	70.230,04
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	143.636,01	139.747,71	3.888,30	141.888,87	136.996,31	4.892,56
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.465.567,86		1.465.567,86	800.791,33		800.791,33
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	9.143.615,23	3.324.698,87	5.818.916,36	8.571.399,27	3.274.764,85	5.296.634,42
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			3.060.839,63			3.060.839,63
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			293,47			293,47
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			16.325,21			15.575,21
			3.077.458,31			3.076.708,31
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)			8.896.374,67			8.373.342,73
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα			47.557,18			47.557,18
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα			6.759,25			6.759,25
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.			1.029.092,03			1.029.092,03
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			257.389,39			193.857,80
			1.340.797,85			1.277.266,26
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες		2.360.738,54			3.647.170,74
Μείον: Προβλέψεις		5.912,03	2.354.826,51		5.912,03	3.641.258,71
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			9.633,17			9.633,17
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου			13.743,00			13.743,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			217.169,27			217.169,27
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			786.623,75			660.566,68
11. Χρεώστες διάφοροι			183.969,59			68.032,82
			3.565.965,29			4.610.403,65
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο			671.014,45			168.890,21
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			6.727,08			314.193,92
			677.741,53			483.084,13
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)			5.584.504,67			6.370.754,04
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			4.297,85			7.025,47

	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 128.501,00 μετοχές των 50,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο	6.425.050,00	6.425.050,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	12.163,67	12.163,67
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό	51.467,09	51.467,09
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων	1.361.775,10	1.361.775,10
6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές	855,01	855,01
	1.414.097,20	1.414.097,20
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-2.053.012,14	-1.106.138,50
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)	5.798.298,73	6.745.172,37
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1α. Ομολογιακά δάνεια - Εσωτερικού	2.199.113,89	2.199.100,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές	224.340,78	219.380,44
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	4.056,82
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.365.425,67	2.562.368,74
4. Προκαταβολές πελατών	21.715,82	53.139,24
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	29.921,67	5.961,18
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	18.172,96	7.308,20
11. Πιστωτές διάφοροι	24.963,12	19.783,63
	2.684.540,02	2.871.998,25
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	4.883.653,91	5.071.098,25
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	3.850.000,00	3.000.000,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	52.008,91	49.975,90
	3.902.008,91	3.049.975,90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	14.583.961,55	14.866.246,52
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών	1.500.000,00	1.500.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.490,28			4.054,19
Μείον: Κόστος πωλήσεων			2.298,72			36.827,49
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			191,56			-32.773,30
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			213.806,89			312.285,51
ΣΥΝΟΛΟ			213.998,45			279.512,21
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		293.642,23			224.890,90
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως		733,93			164,95
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως		60.397,99	354.774,15		47.011,97	272.067,82
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-140.775,70			7.444,39
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00			0,05
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		284.775,50	-284.775,50		425.206,90	-425.206,85
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-425.551,20			-417.762,46
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,07			2,81
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,07		20.772,74	20.775,55
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	187,02			1.595,80
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες	469.952,62	470.139,64	-470.139,57	126.478,84	128.074,64	-107.299,09
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			-895.690,77			-525.061,55
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		118.895,09			121.160,88
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος		118.895,09	0,00		121.160,88	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-895.690,77			-525.061,55

	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
	χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως	-895.690,77	-525.061,55
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.	-1.106.138,50	-530.645,76
	-2.001.829,27	-1.055.707,31
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι	51.182,87	50.431,19
Ζημίες εις νέο	-2.053.012,14	-1.106.138,50

ΚΟΡΩΠΙ, 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 348132

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΘΙΜΟΣ Ν. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 129537

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΚΑΚΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 061276

Tags: 2014, TERLANA AE ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, TERLANA-AE-ERGOSTASIO-ETOIMON-ENDYMATON-KAI-PLEKTON-YFASMATON, ισολογισμοί, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ