TERLANA EXPORTS ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50848/04/B/02/04 - Γ.Ε.ΜΗ. 4620801000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 19.093,53 | | 19.093,53 | 19.093,53 | | 19.093,53 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 163.700,00 | 50.652,24 | 113.047,76 | 163.700,00 | 50.652,24 | 113.047,76 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 3.575,00 | 1.787,50 | 1.787,50 | 3.575,00 | 1.430,00 | 2.145,00 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 8.708,81 | 8.596,44 | 112,37 | 8.708,81 | 8.428,37 | 280,44 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 195.077,34 | 61.036,18 | 134.041,16 | 195.077,34 | 60.510,61 | 134.566,73 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 334.041,16 | | | 334.566,73 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα | | | 2.369,70 | | | 2.369,70 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 21.716,39 | | | 41.400,93 | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 224.464,71 | | | 224.464,73 | | | | 248.550,80 | | | 268.235,36 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | 53.409,33 | | | 52.162,31 | | Μείον: Προβλέψεις | | 11.238,72 | 42.170,61 | | 26.325,18 | 25.837,13 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 5.348,55 | | | 96.321,61 | | | | 47.519,16 | | | 122.158,74 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 352.312,85 | | | 373.241,39 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 89.358,85 | | | 4.522,11 | | | | 441.671,70 | | | 377.763,50 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 737.741,66 | | | 768.157,60 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 139,95 | | | 192,13 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 5.000,00 μετοχές των 30,00 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 150.000,00 | 150.000,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 0,00 | 7.984,94 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 12.258,39 | 12.258,39 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -463.019,22 | -451.579,64 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | -300.760,83 | -281.336,31 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 1.316.437,02 | 1.316.849,30 | 4. Προκαταβολές πελατών | 0,00 | 9.714,08 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 196,74 | 322,09 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 1.731,26 | 2.441,46 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 54.318,58 | 54.410,93 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 1.372.683,60 | 1.383.737,86 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 0,00 | 514,91 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) | | | 1.071.922,77 | | | 1.102.916,46 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | | 0,00 | | | 3.079,00 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 1.071.922,77 | 1.102.916,46 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | 0,00 | 3.079,00 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 10.698,72 | | | 661.609,55 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 13.615,63 | | | 867.500,60 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -2.916,91 | | | -205.891,05 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 0,00 | | | 40,00 | ΣΥΝΟΛΟ | | | -2.916,91 | | | -205.851,05 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 15.205,07 | | | 33.191,79 | | Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως | | 0,00 | | | 3,59 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 293,55 | 15.498,62 | | 19.652,65 | 52.848,03 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -18.415,53 | | | -258.699,08 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | | 0,00 | | | 0,02 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -18.415,53 | | | -258.699,06 | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 0,00 | | | 5,96 | | | Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων | 0,00 | 0,00 | | 1.079,91 | 1.085,87 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 8,99 | | | 1.330,40 | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 0,00 | 8,99 | -8,99 | 2.045,00 | 3.375,40 | -2.289,53 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -18.424,52 | | | -260.988,59 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 525,57 | | | 16.350,25 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 525,57 | 0,00 | | 16.350,25 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -18.424,52 | | | -260.988,59 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -18.424,52 | -260.988,59 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -443.594,70 | -190.476,49 | | -462.019,22 | -451.465,08 | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 1.000,00 | 114,56 | Ζημίες εις νέο | -463.019,22 | -451.579,64 |
|
ΚΟΡΩΠΙ, 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 |
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣΑΔΤ ΑΒ 348132 |
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΑΝΘΙΜΟΣ Ν.ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣΑΔΤ ΑΗ 129537 |
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ Σ.ΚΑΚΑΡΗΣΑΔΤ ΑΒ 061276 |
|