ΤΕΒΑΡ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 21 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28640/01ΑΤ/Β/93/283/04 - Γ.Ε.ΜΗ. 12382899000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 6.000,00 | 2.300,00 | 3.700,00 | 6.000,00 | 1.700,00 | 4.300,00 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 179.244,07 | 91.754,67 | 87.489,40 | 117.158,76 | 78.478,94 | 38.679,82 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 61.607,69 | 61.607,00 | 0,69 | 61.607,69 | 61.607,00 | 0,69 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 24.440,89 | 24.430,51 | 10,38 | 22.151,87 | 20.500,95 | 1.650,92 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 265.292,65 | 177.792,18 | 87.500,47 | 200.918,32 | 160.586,89 | 40.331,43 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | | 14.000,00 | | | 14.000,00 | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 445,00 | | | 445,00 | | | | 14.445,00 | | | 14.445,00 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 101.945,47 | | | 54.776,43 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 4.846,00 | | | 319,55 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 58.796,05 | | | 70.882,77 | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 23.339,84 | | | 23.339,84 | 7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως | | | 245.000,00 | | | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 667,44 | | | 14.506,54 | 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | | | | 457,32 | | | | 327.803,33 | | | 109.186,47 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 9.754,31 | | | 181.308,81 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 110.177,72 | | | 21.755,85 | | | | 119.932,03 | | | 203.064,66 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 452.581,36 | | | 312.570,68 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 30.000,00 μετοχές των 2,93 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 87.900,00 | 87.900,00 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 34.548,81 | 29.562,80 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 55,62 | 321,51 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 122.504,43 | 117.784,31 | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | 2. Λοιπές Προβλέψεις | 23.339,84 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 10.129,46 | 253,87 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 122.572,81 | 0,00 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 120.878,21 | 120.878,21 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 61.773,96 | 4.035,67 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 1.390,91 | 7.695,05 | 10. Μερίσματα πληρωτέα | 95.000,00 | 121.000,00 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 637,21 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 412.382,56 | 253.862,80 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 558.226,83 | | | 371.647,11 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) | 558.226,83 | 371.647,11 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 957.535,45 | | | 133.888,78 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 742.695,28 | | | 23.203,85 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 214.840,17 | | | 110.684,93 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 53.579,67 | | | 64.305,88 | | Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως | | 9.053,12 | 62.632,79 | | 42.870,58 | 107.176,46 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 152.207,38 | | | 3.508,47 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 34,77 | | | 10,82 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 16.165,70 | -16.130,93 | | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 136.076,45 | | | 3.519,29 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 116,62 | | | 1.107,92 | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 280,00 | 396,62 | -396,62 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 135.679,83 | | | 2.411,37 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 17.805,29 | | | 9.403,80 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 17.805,29 | 0,00 | | 9.403,80 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 135.679,83 | | | 2.411,37 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 135.679,83 | 2.411,37 | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 321,51 | 120.407,62 | | 136.001,34 | 122.818,99 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 35.959,71 | 1.449,38 | Κέρδη προς διάθεση | 100.041,63 | 121.369,61 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 4.986,01 | 48,10 | 2. Πρώτο μέρισμα | 95.000,00 | 121.000,00 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 55,62 | 321,51 | | 100.041,63 | 121.369,61 |
|
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 5 ΜΑΪΟΥ 2015 |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΒΑΡΟΥΝΗΣΑ.Δ.Τ.ΑΚ109890 |
ΤΟ ΜΕΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚ. ΒΑΡΟΥΝΗΣΑ.Δ.Τ.Σ253341 |
ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΓ.ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΦΜ099037450ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΡ.ΟΕΕ 18781 Α΄ΤΑΞΗΣ |
|