| ΖΩΧΙΟΣ ΑΤΕ |
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51128/92/B/02/4 - Γ.Ε.ΜΗ. 033479333000 |
|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 26.236,92 | 26.236,78 | 0,14 | 26.236,92 | 26.236,78 | 0,14 | | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 166.302,67 | 44.072,62 | 122.230,05 | 166.302,67 | 37.420,54 | 128.882,13 | | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 379.700,97 | 364.230,62 | 15.470,35 | 379.700,97 | 343.445,66 | 36.255,31 | | 5. Μεταφορικά Μέσα | 66.651,01 | 66.650,97 | 0,04 | 66.651,01 | 66.650,97 | 0,04 | | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 24.206,51 | 24.080,23 | 126,28 | 23.622,77 | 23.246,55 | 376,22 | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 636.861,16 | 499.034,44 | 137.826,72 | 636.277,42 | 470.763,72 | 165.513,70 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) | | | 137.826,72 | | | 165.513,70 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Ι. Αποθέματα | | | 1. Εμπορεύματα | | | 3.424,52 | | | 4.220,32 | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | | 1.802.949,32 | | | 1.735.663,80 | | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | - Χαρτοφυλακίου | | | 32.628,67 | | | 32.628,36 | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 22.497,47 | | | 18.340,18 | | | | 1.858.075,46 | | | 1.786.632,34 | | IV. Διαθέσιμα | | | 1. Ταμείο | | | 54.556,20 | | | 64.745,59 | | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 38,60 | | | 38,37 | | | | 54.594,80 | | | 64.783,96 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 1.916.094,78 | | | 1.855.636,62 |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | ( 22.100,00 μετοχές των 30,00 ευρώ) | | 1. Καταβλημένο | 663.000,00 | 663.000,00 | | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 956,93 | 956,93 | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | | 147.674,92 | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -9.256,91 | | | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -587.075,03 | -734.749,95 | | -596.331,94 | -587.075,03 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 67.624,99 | 76.881,90 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1β. Ομολογιακά δάνεια - Εξωτερικού | 239.000,14 | 221.482,92 | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1. Προμηθευτές | 1.222.569,07 | 1.203.008,32 | | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 15.560,00 | 15.560,00 | | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 77.755,85 | 75.364,27 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 324.299,13 | 294.925,20 | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 107.050,86 | 133.866,25 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 61,60 | 61,60 | | 1.747.296,51 | 1.722.785,64 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 1.986.296,65 | 1.944.268,56 |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 2.053.921,64 | | | 2.021.150,46 |
|
|
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 2.053.921,64 | 2.021.150,46 |
|
|
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 379.000,45 | | | 654.603,18 | | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 328.718,58 | | | 436.780,47 | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 50.281,87 | | | 217.822,71 | | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 3.600,00 | | | 2.400,00 | | ΣΥΝΟΛΟ | | | 53.881,87 | | | 220.222,71 | | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 28.819,61 | | | 46.825,23 | | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 4.463,12 | 33.282,73 | | 3.072,06 | 49.897,29 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 20.599,14 | | | 170.325,42 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 24.423,64 | -24.423,64 | | 13.337,80 | -13.337,80 | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -3.824,50 | | | 156.987,62 | | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 65,55 | | | 1.392,70 | | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 5.366,86 | 5.432,41 | -5.432,41 | 7.920,00 | 9.312,70 | -9.312,70 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -9.256,91 | | | 147.674,92 | | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 28.270,72 | | | | | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 28.270,72 | 0,00 | | | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -9.256,91 | | | 147.674,92 |
|
|
|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -9.256,91 | 147.674,92 | | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -587.075,03 | -734.749,95 | | -596.331,94 | -587.075,03 | | Ζημίες εις νέο | -596.331,94 | -587.075,03 |
|
|
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 |
|
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.ΣΖΩΧΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΑ.Δ.Τ. Ι 275871 |
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ.ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΑ.Δ.Τ. Ι274837 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑ.Δ.Τ. ΑΖ 756120 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 375 Α ΤΑΞΕΩΣ |
|
|