ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 34 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8819/62/Β/86/653 - Γ.Ε.ΜΗ. 038269205000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 44.244,81 | 34.451,52 | 9.793,29 | 44.244,81 | 31.052,04 | 13.192,77 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 193.231,38 | | 193.231,38 | 193.231,38 | | 193.231,38 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 1.524.219,83 | 1.311.065,74 | 213.154,09 | 1.524.219,83 | 1.304.928,87 | 219.290,96 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 921.170,67 | 770.801,90 | 150.368,77 | 873.617,42 | 752.580,97 | 121.036,45 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 155.530,92 | 149.870,50 | 5.660,42 | 172.918,20 | 166.355,28 | 6.562,92 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 157.698,37 | 156.062,62 | 1.635,75 | 157.698,37 | 155.592,90 | 2.105,47 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 2.951.851,17 | 2.387.800,76 | 564.050,41 | 2.921.685,20 | 2.379.458,02 | 542.227,18 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | | 490.000,00 | | | 490.000,00 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 1.054.050,41 | | | 1.032.227,18 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 151,20 | | | 136,80 | 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα | | | 1.602,00 | | | 6.826,28 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 6.716,08 | | | 2.661,70 | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | | | | 344.713,90 | | | | 8.469,28 | | | 354.338,68 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | 1.557.744,83 | | | 1.526.708,90 | | Μείον: Προβλέψεις | | | | 17.801,38 | 1.508.907,52 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 89.836,02 | | | 147.986,95 | | | | 1.647.580,85 | | | 1.656.894,47 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 290.519,90 | | | 229.287,31 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 5.366,30 | | | 10.250,52 | | | | 295.886,20 | | | 239.537,83 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 1.951.936,33 | | | 2.250.770,98 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | | | 187.082,44 | | | 221.082,44 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 443.500,00 μετοχές των 3,30 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 1.343.805,00 | 1.343.805,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 54.720,64 | 55.048,59 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 28.021,24 | 27.696,93 | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 25.766,69 | 25.766,69 | | 53.787,93 | 53.463,62 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 112.457,90 | 106.296,01 | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -107.398,17 | -107.398,17 | | 5.059,73 | -1.102,16 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 1.457.373,30 | 1.451.215,05 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 2. Δάνεια Τραπεζών | 201.357,19 | 201.349,61 | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | -174.392,16 | 145.520,29 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 1.532.443,50 | 1.477.719,08 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 95.436,62 | 135.414,98 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 92.670,62 | 93.757,44 | 11. Πιστωτές διάφοροι | -2.026,60 | 12.296,92 | | 1.544.131,98 | 1.864.708,71 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 1.745.489,17 | 2.066.058,32 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 3.202.862,47 | | | 3.517.273,37 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 3.202.862,47 | 3.517.273,37 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 723.893,26 | | | 890.728,11 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 382.619,86 | | | 555.926,31 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 341.273,40 | | | 334.801,80 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | | 176.152,48 | | | 175.267,17 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 165.120,92 | | | 159.534,63 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 8,56 | | | 7,45 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 122.859,17 | -122.850,61 | | 135.593,94 | -135.586,49 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 42.270,31 | | | 23.948,14 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 25.585,23 | | | 1.930,00 | | | Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη | 14.595,26 | 16.525,26 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 58.711,48 | 58.711,48 | -33.126,25 | 15.424,91 | 15.424,91 | 1.100,35 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 9.144,06 | | | 25.048,49 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | | | | 38.280,92 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | | | 38.280,92 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 9.144,06 | | | 25.048,49 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 9.144,06 | 25.048,49 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 2.649,29 | 6.512,61 | Κέρδη προς διάθεση | 6.494,77 | 18.535,88 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 324,31 | 926,79 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 6.170,46 | 17.609,09 | | 6.494,77 | 18.535,88 |
|
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΓΙΑΝΝΗΛΕΡ ΗΛΙΑΣΑ\' ΤΑΞΗ 5871 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΝΑΘΑΝ |
|