INTERSAM OLIVES ΤΣΟΛΜΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ Ε.Π.Ε. |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - 7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) - Γ.Ε.ΜΗ. 03174855700 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 2.735,68 | 1.313,43 | 1.422,25 | 2.370,44 | 711,14 | 1.659,30 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 42.020,43 | | 42.020,43 | 42.020,43 | | 42.020,43 | 2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση | 28.449,11 | | 28.449,11 | 28.449,11 | | 28.449,11 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 605.538,13 | 396.328,79 | 209.209,34 | 605.538,13 | 373.893,70 | 231.644,43 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 478.432,02 | 444.774,22 | 33.657,80 | 465.075,20 | 439.541,61 | 25.533,59 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 179.558,23 | 113.339,22 | 66.219,01 | 173.832,23 | 103.992,68 | 69.839,55 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 58.420,37 | 49.995,44 | 8.424,93 | 49.198,32 | 46.954,11 | 2.244,21 | 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 1.442.418,29 | 1.004.437,67 | 437.980,62 | 1.414.113,42 | 964.382,10 | 449.731,32 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 755,00 | | | 755,00 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 438.735,62 | | | 450.486,32 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα | | | 754.452,38 | | | 26.556,95 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 20.853,80 | | | 8.172,70 | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 0,00 | | | 49.799,80 | | | | 775.306,18 | | | 84.529,45 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | 261.061,37 | | | 159.458,04 | | Μείον: Προβλέψεις | | 7.013,76 | 254.047,61 | | 7.013,76 | 152.444,28 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | | 78.282,00 | | | 90.217,00 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 84.136,02 | | | 164.414,61 | | | | 416.465,63 | | | 407.075,89 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 51.752,51 | | | 78.496,65 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 34.169,15 | | | 235.427,61 | | | | 85.921,66 | | | 313.924,26 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 1.277.693,47 | | | 805.529,60 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 1.320,94 | | | 393,51 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | 1. Καταβλημένο | 390.000,00 | 354.000,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 0,00 | 30.455,48 | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 32.826,47 | 36.139,17 | | 32.826,47 | 66.594,65 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 34.633,23 | 31.634,32 | 3. Ειδικά αποθεματικά | 100.000,00 | 100.000,00 | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 95.738,88 | 95.738,88 | | 230.372,11 | 227.373,20 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 299.398,82 | 292.419,50 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 952.597,40 | 940.387,35 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 484.338,21 | 12.942,61 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 45.227,25 | 4.195,54 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 153.798,89 | 0,69 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 27.158,21 | 199.186,37 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 1.682,82 | 1.356,17 | 10. Μερίσματα πληρωτέα | 50.000,00 | 100.000,00 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 3.180,06 | 0,00 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 765.385,44 | 317.681,38 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 1.189,44 | |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 1.719.172,28 | | | 1.258.068,73 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 1.719.172,28 | 1.258.068,73 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1.7.2014 - 30.6.2015) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 1.120.175,95 | | | 1.770.492,95 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 924.214,67 | | | 1.249.171,85 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 195.961,28 | | | 521.321,10 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 65.179,51 | | | 43.032,17 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 45.377,55 | 110.557,06 | | 28.541,88 | 71.574,05 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 85.404,22 | | | 449.747,05 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 1.772,86 | | | 107,21 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 4.152,59 | -2.379,73 | | 11.227,20 | -11.119,99 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 83.024,49 | | | 438.627,06 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 3.312,70 | | | 3.312,70 | | | Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη | 0,00 | 3.312,70 | | 300,76 | 3.613,46 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 1,30 | | | 88,08 | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 0,01 | | | 0,49 | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 52,87 | 54,18 | 3.258,52 | 0,00 | 88,57 | 3.524,89 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 86.283,01 | | | 442.151,95 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 40.657,86 | | | 39.349,04 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 40.657,86 | 0,00 | | 39.349,04 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 86.283,01 | | | 442.151,95 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 86.283,01 | 442.151,95 | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 292.419,50 | 85.059,71 | | 378.702,51 | 527.211,66 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 24.704,78 | 117.282,72 | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 1.600,00 | 1.194,00 | Κέρδη προς διάθεση | 352.397,73 | 408.734,94 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 2.998,91 | 16.315,44 | 2. Πρώτο μέρισμα | 50.000,00 | 100.000,00 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 299.398,82 | 292.419,50 | | 352.397,73 | 408.734,94 |
|
ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣΤΣΟΛΜΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑΑΑ 485950 |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣΠΕΣΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑΒ 892504 |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΑΒ 892451/ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 5630/Α\' ΤΑΞΗΣ |
|