ΚΩΝ. & ΙΩΑΝ. ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΒΕΕ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 22 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28625/03/B/93/28 - Γ.Ε.ΜΗ. 121767507000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 3.165,29 | 3.165,28 | 0,01 | 3.165,29 | 3.165,28 | 0,01 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 294.744,00 | | 294.744,00 | 294.744,00 | | 294.744,00 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 2.322.298,69 | 1.349.593,65 | 972.705,04 | 2.322.298,69 | 1.349.593,65 | 972.705,04 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 1.263.187,80 | 1.131.966,68 | 131.221,12 | 1.263.187,80 | 1.131.966,68 | 131.221,12 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 99.220,95 | 65.156,38 | 34.064,57 | 99.220,95 | 65.156,38 | 34.064,57 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 151.379,52 | 148.992,68 | 2.386,84 | 151.379,52 | 148.992,68 | 2.386,84 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 4.130.830,96 | 2.695.709,39 | 1.435.121,57 | 4.130.830,96 | 2.695.709,39 | 1.435.121,57 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 2.846,48 | | | 2.846,48 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 1.437.968,05 | | | 1.437.968,05 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 3.966,28 | | | 4.219,96 | 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα | | | 35.610,61 | | | 59.715,96 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 335.899,76 | | | 268.089,28 | | | | 375.476,65 | | | 332.025,20 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | 242.331,92 | | | 261.553,79 | | Μείον: Προβλέψεις | | 64,99 | 242.266,93 | | 64,99 | 261.488,80 | 2. Γραμμάτια εισπρακτέα: | | - Χαρτοφυλακίου | | 9.900,00 | | | 13.500,00 | | - Στις τράπεζες για είσπραξη | | 600,00 | 10.500,00 | | 600,00 | 14.100,00 | 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | | 3.600,00 | | | 0,00 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | 4.359,41 | | | 14.792,72 | | - Στις τράπεζες για είσπραξη | | 0,00 | 4.359,41 | | 15.537,72 | 30.330,44 | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 6.600,00 | | | 6.600,00 | 10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες | | | 46.793,95 | | | 46.793,95 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 0,00 | | | 14.880,41 | | | | 314.120,29 | | | 374.193,60 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 341,96 | | | 1.493,78 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 6.657,39 | | | 3.197,73 | | | | 6.999,35 | | | 4.691,51 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 696.596,29 | | | 710.910,31 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 435.900,00 μετοχές των 2,50 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 1.089.750,00 | 1.089.750,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 103,83 | 103,83 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 130.210,23 | 130.210,23 | 2. Αποθεματικά καταστατικού | 96.955,25 | 96.955,25 | | 227.165,48 | 227.165,48 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | -629.315,15 | -554.761,11 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 687.704,16 | 762.258,20 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 2. Δάνεια Τραπεζών | 975.753,47 | 908.335,27 | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 162.051,39 | 119.063,63 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 0,00 | 65.000,00 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 1.239,74 | 15.616,50 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 11.239,35 | 22.367,44 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 26.303,88 | 14.553,72 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 270.272,36 | 241.683,61 | | 471.106,72 | 478.284,90 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 1.446.860,19 | 1.386.620,17 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 2.134.564,35 | | | 2.148.878,37 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 2.134.564,35 | 2.148.878,37 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 682.098,89 | | | 940.694,70 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 540.612,16 | | | 766.634,52 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 141.486,73 | | | 174.060,18 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 0,00 | | | 0,00 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 141.486,73 | | | 174.060,18 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 58.644,10 | | | 74.264,09 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 67.361,91 | 126.006,01 | | 84.178,09 | 158.442,18 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 15.480,72 | | | 15.618,00 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 0,00 | | | 34,91 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 89.455,25 | -89.455,25 | | 65.092,35 | -65.057,44 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -73.974,53 | | | -49.439,44 | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 0,00 | 0,00 | | 12.470,00 | 12.470,00 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 579,51 | 579,51 | -579,51 | 919,02 | 919,02 | 11.550,98 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -74.554,04 | | | -37.888,46 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -74.554,04 | | | -37.888,46 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -74.554,04 | -37.888,46 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -554.761,11 | -516.872,65 | | -629.315,15 | -554.761,11 | Ζημίες εις νέο | -629.315,15 | -554.761,11 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | -629.315,15 | -554.761,11 | | -629.315,15 | -554.761,11 |
|
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 |
Ο Προεδρος του Δ.Σ.ΜΑΡΚΟΣ Κ. ΓΑΒΑΛΑΣΧ 109400 |
Ο Αντιπροεδρος του Δ.Σ.ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΓΑΒΑΛΑΣΑΕ 526245 |
Ο Προισταμενος ΛογιστηριουΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΑρ. Αδ. ΟΕΕ 0010165 Α\' ΤΑΞΗΣ. |
|