ΠΑΝΑΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΤΟΠΤΣΙΑΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. - Γ.Ε.ΜΗ. 005119501000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 1.107,92 | 1.107,92 | 0,00 | 1.107,92 | 1.107,92 | 0,00 | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 3.915,36 | 3.910,88 | 4,48 | 4.831,93 | 4.827,45 | 4,48 | | 5.023,28 | 5.018,80 | 4,48 | 5.939,85 | 5.935,37 | 4,48 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 45.901,12 | 16.201,26 | 29.699,86 | 45.901,12 | 16.333,34 | 29.567,78 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 71.937,81 | 71.661,74 | 276,07 | 70.360,40 | 68.513,09 | 1.847,31 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 117.838,93 | 87.863,00 | 29.975,93 | 116.261,52 | 84.846,43 | 31.415,09 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) | | | 29.975,93 | | | 31.415,09 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 233.277,78 | | | 256.581,20 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | | 309.063,83 | | | 325.371,48 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 71.488,85 | | | 20.134,40 | | | | 613.830,46 | | | 602.087,08 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 1.322,01 | | | 705,22 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 194.064,64 | | | 171.763,09 | | | | 195.386,65 | | | 172.468,31 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) | | | 809.217,11 | | | 774.555,39 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 3.015,00 μετοχές των 30,00 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 90.450,00 | 90.450,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 21.873,13 | 30.248,26 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 16.427,04 | 10.891,95 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 156.043,62 | 126.687,98 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 284.793,79 | 258.278,19 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 54.341,53 | 75.814,33 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 402.847,10 | 434.572,24 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 49.686,38 | 32.835,51 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 4.448,46 | 4.474,69 | 10. Μερίσματα πληρωτέα | 43.053,55 | 0,00 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 26,71 | 0,00 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 554.403,73 | 547.696,77 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 839.197,52 | | | 805.974,96 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 839.197,52 | 805.974,96 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 1.917.207,47 | | | 1.832.545,78 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 1.696.253,70 | | | 1.620.804,10 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 220.953,77 | | | 211.741,68 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | | 131.636,45 | | | 117.246,80 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 89.317,32 | | | 94.494,88 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 114,04 | | | 349,25 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 804,72 | -690,68 | | 744,24 | -394,99 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 88.626,64 | | | 94.099,89 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 23.330,13 | 23.330,13 | | 0,00 | 0,00 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 1.255,03 | 1.255,03 | 22.075,10 | 2.340,28 | 2.340,28 | -2.340,28 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 110.701,74 | | | 91.759,61 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 16.771,66 | | | 3.509,59 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 16.771,66 | 0,00 | | 3.509,59 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 110.701,74 | | | 91.759,61 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 110.701,74 | 91.759,61 | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 126.687,98 | 104.533,36 | | 237.389,72 | 196.292,97 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 32.757,46 | 25.189,00 | Κέρδη προς διάθεση | 204.632,26 | 171.103,97 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 5.535,09 | 4.587,98 | 2. Πρώτο μέρισμα | 43.053,55 | 39.828,01 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 156.043,62 | 126.687,98 | | 204.632,26 | 171.103,97 |
|
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 |
ΤΑ ΜΕΛΗΤΟΠΤΣΙΑΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑΑΗ 077403 |
Ο Πρόεδρος και Δ.ΣύμβουλοςΠΑΝΑΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣΑΚ 645373 |
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΑΡ.ΑΔ.0023012 Α ΤΑΞΕΩΣ |
|