| ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ |
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 37 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9741/14/B/86/14 - Γ.Ε.ΜΗ. 23074554000 |
|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 31.745,54 | 28.460,81 | 3.284,73 | 30.945,54 | 28.103,82 | 2.841,72 | | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 407.793,08 | 0,00 | 407.793,08 | 407.793,08 | 0,00 | 407.793,08 | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 559.919,54 | 397.901,64 | 162.017,90 | 548.164,40 | 394.713,70 | 153.450,70 | | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 52.411,02 | 43.358,95 | 9.052,07 | 51.076,34 | 42.786,08 | 8.290,26 | | 5. Μεταφορικά Μέσα | 152.366,56 | 133.775,71 | 18.590,85 | 152.366,56 | 132.622,33 | 19.744,23 | | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 288.796,37 | 260.357,25 | 28.439,12 | 281.558,56 | 257.359,99 | 24.198,57 | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 1.461.286,57 | 835.393,55 | 625.893,02 | 1.440.958,94 | 827.482,10 | 613.476,84 | | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | 34.042,55 | | | 34.042,55 | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 710,20 | | | 710,20 | | | | 34.752,75 | | | 34.752,75 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 660.645,77 | | | 648.229,59 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Ι. Αποθέματα | | | 1. Εμπορεύματα | | | 646.837,45 | | | 677.442,79 | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | | 363.815,21 | | | 381.885,26 | | 2. Γραμμάτια εισπρακτέα: | | | - Χαρτοφυλακίου | | | 45.421,63 | | | 7.760,00 | | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | - Χαρτοφυλακίου | | | 80.040,49 | | | 40.406,82 | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 119.758,98 | | | 54.618,36 | | | | 609.036,31 | | | 484.670,44 | | IV. Διαθέσιμα | | | 1. Ταμείο | | | 11.807,37 | | | 17.273,05 | | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 12.183,92 | | | 36.179,45 | | | | 23.991,29 | | | 53.452,50 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 1.279.865,05 | | | 1.215.565,73 | | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 0,00 | | | 915,00 |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | ( 140.711,00 μετοχές των 2,93 ευρώ) | | 1. Καταβλημένο | 412.283,23 | 412.283,23 | | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 18.268,27 | 18.268,27 | | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 29.743,78 | 29.743,78 | | 4. Έκτακτα αποθεματικά | 1.580,25 | 1.580,25 | | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 140.368,04 | 140.368,04 | | 171.692,07 | 171.692,07 | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -35.269,57 | -56.182,21 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 566.974,00 | 546.061,36 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1. Προμηθευτές | 214.118,94 | 66.411,81 | | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 318.547,21 | 359.567,15 | | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 802.064,87 | 728.495,91 | | 4. Προκαταβολές πελατών | 0,00 | 102.425,00 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 30.842,63 | 22.376,53 | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 9.124,71 | 13.834,24 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 2.123,19 | 26.612,04 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 1.376.821,55 | 1.319.722,68 | | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 0,00 | 1.768,00 |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 1.943.795,55 | | | 1.867.552,04 |
|
|
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 1.943.795,55 | 1.867.552,04 |
|
|
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 2.892.961,93 | | | 4.034.197,01 | | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 2.315.571,35 | | | 3.237.572,54 | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 577.390,58 | | | 796.624,47 | | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 28.843,70 | | | 41.476,00 | | ΣΥΝΟΛΟ | | | 606.234,28 | | | 838.100,47 | | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 116.100,00 | | | 162.163,11 | | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 409.812,07 | 525.912,07 | | 584.436,42 | 746.599,53 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 80.322,21 | | | 91.500,94 | | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 3.000,00 | | | 3.766,81 | | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 57.278,47 | -54.278,47 | | 48.004,56 | -44.237,75 | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 26.043,74 | | | 47.263,19 | | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 390,47 | | | 104,20 | | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 0,00 | 390,47 | -390,47 | 32.231,71 | 32.335,91 | -32.335,91 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 25.653,27 | | | 14.927,28 | | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 8.268,44 | | | 16.799,38 | | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 8.268,44 | 0,00 | | 16.799,38 | 0,00 | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 25.653,27 | | | 14.927,28 |
|
|
|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 25.653,27 | 14.927,28 | | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -56.182,21 | -120.365,41 | | (+): Αποθεματικά προς διάθεση | | 52.517,27 | | -30.528,94 | -52.920,86 | | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 4.740,63 | 3.261,35 | | Ζημίες εις νέο | -35.269,57 | -56.182,21 |
|
|
ΛΑΜΙΑ, 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 |
|
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣΣΑΜΑΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΑ.Δ.Τ. ΑΒ977708 |
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΣΑΜΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΑ.Δ.Τ. ΑΒ979684 |
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΚΑΡΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΑ.Δ.Τ. ΑΙ478649 |
|
|