ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 35 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8819/62/b/86/653 - Γ.Ε.ΜΗ. 038269205000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις | | 5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις | 44.244,81 | 37.785,78 | 6.459,03 | 44.244,81 | 34.451,52 | 9.793,29 | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 193.231,38 | | 193.231,38 | 193.231,38 | | 193.231,38 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 1.524.219,83 | 1.317.650,28 | 206.569,55 | 1.524.219,83 | 1.311.065,74 | 213.154,09 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 925.420,67 | 789.152,76 | 136.267,91 | 921.170,67 | 770.801,90 | 150.368,77 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 155.530,92 | 150.773,00 | 4.757,92 | 155.530,92 | 149.870,50 | 5.660,42 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 157.898,37 | 156.539,45 | 1.358,92 | 157.698,37 | 156.062,62 | 1.635,75 | | 2.956.301,17 | 2.414.115,49 | 542.185,68 | 2.951.851,17 | 2.387.800,76 | 564.050,41 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | 3.000.545,98 | 2.451.901,27 | 548.644,71 | 2.996.095,98 | 2.422.252,28 | 573.843,70 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | | | | 490.000,00 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 548.644,71 | | | 1.063.843,70 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | | | | 151,20 | 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα | | | | | | 1.602,00 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 14.158,40 | | | 6.716,08 | | | | 14.158,40 | | | 8.469,28 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 1.609.811,81 | | | 1.557.744,83 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 583.360,72 | | | 89.836,02 | | | | 2.193.172,53 | | | 1.647.580,85 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 433.782,19 | | | 290.519,90 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 3.202,85 | | | 5.366,30 | | | | 436.985,04 | | | 295.886,20 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 2.644.315,97 | | | 1.951.936,33 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | | | 252.480,61 | | | 187.082,44 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 443.500,00 μετοχές των 3,30 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 1.343.805,00 | 1.343.805,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 69.471,64 | 54.720,64 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 28.635,88 | 28.021,24 | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 25.766,69 | 25.766,69 | | 54.402,57 | 53.787,93 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 119.713,33 | 112.457,90 | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | | -107.398,17 | | 119.713,33 | 5.059,73 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 1.587.392,54 | 1.457.373,30 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1α. Ομολογιακά δάνεια - Εσωτερικού | 207.743,45 | 201.357,19 | 2. Δάνεια Τραπεζών | 1.643.711,67 | 1.532.443,50 | | 1.851.455,12 | 1.733.800,69 | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | -149.266,84 | -174.392,16 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 84.215,02 | 95.436,62 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 80.548,49 | 92.670,62 | 11. Πιστωτές διάφοροι | -8.903,04 | -2.026,60 | | 6.593,63 | 11.688,48 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 1.858.048,75 | 1.745.489,17 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) | | | 3.445.441,29 | | | 3.202.862,47 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 3.445.441,29 | 3.202.862,47 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1.1.2016 - 31.12.2016) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 813.446,71 | | | 723.893,26 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 552.933,17 | | | 382.619,86 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 260.513,54 | | | 341.273,40 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 111.383,40 | | | 176.152,48 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 5.824,91 | 117.208,31 | | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 143.305,23 | | | 165.120,92 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | | | | 8,56 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 145.588,77 | -145.588,77 | | 122.859,17 | -122.850,61 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -2.283,54 | | | 42.270,31 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 15.174,61 | 15.174,61 | 15.174,61 | 25.585,23 | 25.585,23 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 58.711,48 | 58.711,48 | -33.126,25 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 12.891,07 | | | 9.144,06 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 12.891,07 | | | 9.144,06 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 12.891,07 | 9.144,06 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 5.021,00 | 2.649,29 | Κέρδη προς διάθεση | 7.870,07 | 6.494,77 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 614,64 | 324,31 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 7.255,43 | 6.170,46 | | 7.870,07 | 6.494,77 |
|
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΓΙΑΝΝΗΛΕΡ ΗΛΙΑΣΑ' ΤΑΞΗ 5871 |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΝΑΘΑΝ |
|