|
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 19 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38910/80/β/97/26 - Γ.Ε.ΜΗ. 72033520000 |
|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 2.377,11 | 2.377,11 | 0,00 | 2.377,11 | 2.377,11 | 0,00 | | 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου | 57.158,35 | | 57.158,35 | 57.158,35 | | 57.158,35 | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 213.446,82 | 0,00 | 213.446,82 | 219.504,14 | 6.057,19 | 213.446,95 | | 272.982,28 | 2.377,11 | 270.605,17 | 279.039,60 | 8.434,30 | 270.605,30 | | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 256.525,63 | | 256.525,63 | 252.669,36 | | 252.669,36 | | 5. Μεταφορικά Μέσα | 12.275,69 | 12.275,67 | 0,02 | 12.275,69 | 12.275,67 | 0,02 | | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 16.266,47 | 8.167,17 | 8.099,30 | 22.023,57 | 11.466,05 | 10.557,52 | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 285.067,79 | 20.442,84 | 264.624,95 | 286.968,62 | 23.741,72 | 263.226,90 | | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.859,36 | | | 1.859,36 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 266.484,31 | | | 265.086,26 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Ι. Αποθέματα | | | 1. Εμπορεύματα | | | 602,54 | | | 602,54 | | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 947,95 | | | 947,95 | | | | 1.550,49 | | | 1.550,49 | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | 34.814,12 | | | 34.814,12 | | | Μείον: Προβλέψεις | | 8.016,25 | 26.797,87 | | 8.016,25 | 26.797,87 | | 8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων | | | 6.998,80 | | | 6.998,80 | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 67.469,56 | | | 64.765,38 | | 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 3.287,97 | | | 3.287,97 | | | | 104.554,20 | | | 101.850,02 | | IV. Διαθέσιμα | | | 1. Ταμείο | | | 1.184,49 | | | 682,59 | | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 15.686,16 | | | 24.178,40 | | | | 16.870,65 | | | 24.860,99 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 122.975,34 | | | 128.261,50 | | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 46.090,24 | | | 46.090,24 |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | ( 6.780,00 μετοχές των 29,35 ευρώ) | | 1. Καταβλημένο | 198.993,00 | 198.993,00 | | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 6.743,79 | 6.743,79 | | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 121.935,91 | 121.935,91 | | 128.679,70 | 128.679,70 | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -10.231,61 | -121,38 | | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -92.952,07 | -92.830,69 | | -103.183,68 | -92.952,07 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 224.489,02 | 234.720,63 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 2. Δάνεια Τραπεζών | 234.508,90 | 234.508,90 | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1. Προμηθευτές | 100.395,61 | 93.584,48 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 2.199,99 | 2.448,93 | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 12.903,49 | 14.181,41 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 131.658,05 | 130.598,95 | | 247.157,14 | 240.813,77 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 481.666,04 | 475.322,67 |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 706.155,06 | | | 710.043,30 | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | 2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών | | | 6.998,80 | | | 6.998,80 |
|
|
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 706.155,06 | 710.043,30 | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | | 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών | 6.998,80 | 6.998,80 |
|
|
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1.1.2016 - 31.12.2016) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 0,00 | | | 797,56 | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 0,00 | | | 797,56 | | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 3.215,61 | | | 2.610,46 | | | Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως | | 6.164,16 | 9.379,77 | | 6.505,39 | 9.115,85 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -9.379,77 | | | -8.318,29 | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -9.379,77 | | | -8.318,29 | | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 0,00 | 0,00 | | 8.831,55 | 8.831,55 | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 851,84 | 851,84 | -851,84 | 634,64 | 634,64 | 8.196,91 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -10.231,61 | | | -121,38 | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -10.231,61 | | | -121,38 |
|
|
|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -10.231,61 | -121,38 | | Ζημίες εις νέο | -10.231,61 | -121,38 |
|
|
ΡΟΔΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 |
|
ο Προεδρος του ΔΣ Μοσχος Δ. ΚούκουλαςΑ.Δ.Τ ΑΙ 427130 |
ο Αντιπροεδρος του ΔΣΑνδρεας Μ. ΚούκουλαςΑ.Δ.Τ. ΑΙ 427657 |
Ο ΛογιστηςΠαναγιωτης ΣταθάκηςΑ.Δ.Τ ΑΕ 953744 Αρ. Αδειας 19614 Σ' Ταξης |
|
|