ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 18 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - Γ.Ε.ΜΗ. 7203352000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 2.377,11 | 2.377,11 | 0,00 | 2.377,11 | 2.377,11 | 0,00 | 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου | 57.158,35 | | 57.158,35 | 57.158,35 | | 57.158,35 | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 219.504,14 | 6.057,19 | 213.446,95 | 219.504,14 | 6.057,19 | 213.446,95 | | 279.039,60 | 8.434,30 | 270.605,30 | 279.039,60 | 8.434,30 | 270.605,30 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 252.669,36 | | 252.669,36 | 346.447,41 | | 346.447,41 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 12.275,69 | 12.275,67 | 0,02 | 12.275,69 | 12.275,67 | 0,02 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 22.023,57 | 11.466,05 | 10.557,52 | 22.023,57 | 11.466,05 | 10.557,52 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 286.968,62 | 23.741,72 | 263.226,90 | 380.746,67 | 23.741,72 | 357.004,95 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.859,36 | | | 1.859,36 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 265.086,26 | | | 358.864,31 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 602,54 | | | 602,54 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 947,95 | | | 947,95 | | | | 1.550,49 | | | 1.550,49 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | 34.814,12 | | | 34.814,12 | | Μείον: Προβλέψεις | | 8.016,25 | 26.797,87 | | 8.016,25 | 26.797,87 | 8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων | | | 6.998,80 | | | 6.998,80 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 64.765,38 | | | 79.960,96 | 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 3.287,97 | | | 3.287,97 | | | | 101.850,02 | | | 117.045,60 | ΙΙΙ. Χρεόγραφα | | 1. Μετοχές | | | | | | 66.649,71 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 682,59 | | | 1.235,94 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 24.178,40 | | | 2.040,19 | | | | 24.860,99 | | | 3.276,13 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV) | | | 128.261,50 | | | 188.521,93 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 46.090,24 | | | 46.090,24 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 6.780,00 μετοχές των 29,35 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 198.993,00 | 198.993,00 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 6.743,79 | 6.743,79 | 3. Ειδικά αποθεματικά | | 62.800,06 | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 121.935,91 | 188.721,89 | | 128.679,70 | 258.265,74 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -92.830,69 | -27.265,00 | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -121,38 | -65.565,69 | | -92.952,07 | -92.830,69 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 234.720,63 | 364.428,05 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 2. Δάνεια Τραπεζών | 234.508,90 | 169.049,71 | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 93584,48 | 102.475,07 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | | 4.700,00 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | | 80.147,61 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 2.448,93 | 2.242,83 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 14.181,41 | 14.475,15 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 130.598,95 | 126.563,36 | | 240.813,77 | 330.604,02 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 475.322,67 | 499.653,73 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 710.043,30 | | | 864.081,78 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | 2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών | | | 6.998,80 | | | 30.476,42 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 710.043,30 | 864.081,78 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών | 6.998,80 | 30.476,42 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 18 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 797,56 | | | 532,94 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 797,56 | | | 532,94 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 2.610,46 | | | 7.964,19 | | Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως | | 6.505,39 | 9.115,85 | | 4.751,42 | 12.715,61 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -8.318,29 | | | -12.182,67 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | | | | 11,20 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | | | 7,60 | 3,60 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -8.318,29 | | | -12.179,07 | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 8.831,55 | 8.831,55 | | 12.098,74 | 12.098,74 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | | | | 26.972,47 | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 634,64 | 634,64 | 8.196,91 | 212,20 | 27.184,67 | -15.085,93 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -121,38 | | | -27.265,00 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | | | | 1.086,84 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | | | 1.086,84 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -121,38 | | | -27.265,00 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -121,38 | -27.265,00 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | | -65.565,69 | | -121,38 | -92.830,69 | Ζημίες εις νέο | -121,38 | -92.830,69 |
|
ΡΟΔΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 |
Ο Πρόεδρος του ΔΣΜόσχος Δ. ΚούκουλαςΑΔΤ ΑΙ427230 |
Μέλος ΔΣΑνδρέας ΚούκουλαςΑΔΤ ΑΙ427657 |
Ο Προιστάμενος λογιστηρίουΠαναγιώτης ΣταθάκηςΑΦΜ 034996360 |
|