|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 2.377,11 | 2.377,11 | 0,00 | 2.377,11 | 2.377,11 | 0,00 | | 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου | 57.158,35 | | 57.158,35 | 57.158,35 | | 57.158,35 | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 106.676,47 | | 106.676,47 | 214.176,47 | | 214.176,47 | | 166.211,93 | 2.377,11 | 163.834,82 | 273.711,93 | 2.377,11 | 271.334,82 | | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 339.843,54 | | 339.843,54 | 304.979,77 | | 304.979,77 | | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 1.097,74 | | 1.097,74 | 900,00 | | 900,00 | | 5. Μεταφορικά Μέσα | 10.877,98 | 10.877,97 | 0,01 | 10.877,98 | 10.877,97 | 0,01 | | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 22.241,55 | 8.167,17 | 14.074,38 | 16.266,47 | 8.167,17 | 8.099,30 | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 374.060,81 | 19.045,14 | 355.015,67 | 333.024,22 | 19.045,14 | 313.979,08 | | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.859,36 | | | 1.859,36 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 356.875,03 | | | 315.838,44 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Ι. Αποθέματα | | | 1. Εμπορεύματα | | | 602,54 | | | 602,54 | | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 947,95 | | | 947,95 | | | | 1.550,49 | | | 1.550,49 | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | 34.814,12 | | | 34.814,12 | | | Μείον: Προβλέψεις | | 8.016,25 | 26.797,87 | | 8.016,25 | 26.797,87 | | 8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων | | | 6.998,80 | | | 6.998,80 | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 90.771,94 | | | 83.864,71 | | 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 3.287,97 | | | 3.287,97 | | | | 127.856,58 | | | 120.949,35 | | IV. Διαθέσιμα | | | 1. Ταμείο | | | 3.779,33 | | | 496,31 | | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 9.255,10 | | | 13.124,92 | | | | 13.034,43 | | | 13.621,23 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 142.441,50 | | | 136.121,07 | | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 46.090,24 | | | 46.090,24 |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | ( 8.483,00 μετοχές των 29,35 ευρώ) | | 1. Καταβλημένο | 248.976,05 | 248.976,05 | | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 6.743,79 | 6.743,79 | | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 110.944,10 | 121.935,91 | | 117.687,89 | 128.679,70 | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -106.207,23 | | | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -112.639,24 | -112.639,24 | | -218.846,47 | -112.639,24 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 147.817,47 | 265.016,51 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 2. Δάνεια Τραπεζών | 234.508,90 | 234.508,90 | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1. Προμηθευτές | 110.787,49 | 108.034,99 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 3.318,66 | 2.177,55 | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 10.284,07 | 11.621,62 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 202.525,00 | 148.025,00 | | 326.915,22 | 269.859,16 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 561.424,12 | 504.368,06 |
|
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 98.874,82 | | | 2.373,71 | | | Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως | | 6.031,00 | 104.905,82 | | 6.235,93 | 8.609,64 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -104.905,82 | | | -8.609,64 | | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | | 0,80 | | | 1,97 | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -104.905,02 | | | -8.607,67 | | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 1.302,21 | 1.302,21 | -1.302,21 | 847,89 | 847,89 | -847,89 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -106.207,23 | | | -9.455,56 | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -106.207,23 | | | -9.455,56 |
|
|
|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -106.207,23 | -9.455,56 | | Ζημίες εις νέο | -106.207,23 | -9.455,56 |
|