|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 2.377,11 | 2.377,11 | 0,00 | 2.377,11 | 2.377,11 | 0,00 | | 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου | 57.158,35 | | 57.158,35 | 57.158,35 | | 57.158,35 | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 214.176,47 | | 214.176,47 | 213.446,82 | | 213.446,82 | | 273.711,93 | 2.377,11 | 271.334,82 | 272.982,28 | 2.377,11 | 270.605,17 | | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 304.979,77 | | 304.979,77 | 256.525,63 | | 256.525,63 | | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 900,00 | | 900,00 | | | | | 5. Μεταφορικά Μέσα | 10.877,98 | 10.877,97 | 0,01 | 12.275,69 | 12.275,67 | 0,02 | | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 16.266,47 | 8.167,17 | 8.099,30 | 16.266,47 | 8.167,17 | 8.099,30 | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 333.024,22 | 19.045,14 | 313.979,08 | 285.067,79 | 20.442,84 | 264.624,95 | | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.859,36 | | | 1.859,36 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 315.838,44 | | | 266.484,31 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Ι. Αποθέματα | | | 1. Εμπορεύματα | | | 602,54 | | | 602,54 | | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 947,95 | | | 947,95 | | | | 1.550,49 | | | 1.550,49 | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | 34.814,12 | | | 34.814,12 | | | Μείον: Προβλέψεις | | 8.016,25 | 26.797,87 | | 8.016,25 | 26.797,87 | | 8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων | | | 6.998,80 | | | 6.998,80 | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 83.864,71 | | | 67.469,56 | | 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 3.287,97 | | | 3.287,97 | | | | 120.949,35 | | | 104.554,20 | | IV. Διαθέσιμα | | | 1. Ταμείο | | | 496,31 | | | 1.184,49 | | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 13.124,92 | | | 15.686,16 | | | | 13.621,23 | | | 16.870,65 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 136.121,07 | | | 122.975,34 | | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 46.090,24 | | | 46.090,24 |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | ( 8.483,00 μετοχές των 29,35 ευρώ) | | 1. Καταβλημένο | 248.976,05 | 198.993,00 | | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 6.743,79 | 6.743,79 | | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 121.935,91 | 121.935,91 | | 128.679,70 | 128.679,70 | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | -9.455,56 | -10.231,61 | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -103.183,68 | -92.952,07 | | -112.639,24 | -103.183,68 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 265.016,51 | 224.489,02 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 2. Δάνεια Τραπεζών | 234.508,90 | 234.508,90 | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1. Προμηθευτές | 108.034,99 | 100.395,61 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 2.177,55 | 2.199,99 | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 11.621,62 | 12.903,49 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 148.025,00 | 131.658,05 | | 269.859,16 | 247.157,14 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 504.368,06 | 481.666,04 |
|
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 2.373,71 | | | 3.215,61 | | | Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως | | 6.235,93 | 8.609,64 | | 6.164,16 | 9.379,77 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -8.609,64 | | | -9.379,77 | | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | | 1,97 | | | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -8.607,67 | | | -9.379,77 | | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | | | | 851,84 | | | | Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 847,89 | 847,89 | -847,89 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -9.455,56 | | | -10.231,61 | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -9.455,56 | | | -10.231,61 |
|
|
|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -9.455,56 | -10.231,61 |
|