| COSMELIA Ε.Π.Ε. |
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 19 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) |
|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 855,75 | 855,75 | 0,00 | 855,75 | 855,75 | 0,00 | | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 6.041,70 | 6.041,68 | 0,02 | 6.041,70 | 6.041,68 | 0,02 | | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 17.864,54 | 17.862,57 | 1,97 | 10.133,00 | 10.131,57 | 1,43 | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 23.906,24 | 23.904,25 | 1,99 | 16.174,70 | 16.173,25 | 1,45 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) | | | 1,99 | | | 1,45 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Ι. Αποθέματα | | | 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα | | | 5.235,50 | | | 0,00 | | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 22.678,24 | | | 20.872,85 | | | | 27.913,74 | | | 20.872,85 | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | 136.258,67 | | | 107.216,47 | | | Μείον: Προβλέψεις | | 1.425,45 | 134.833,22 | | 0,00 | 107.216,47 | | 2. Γραμμάτια εισπρακτέα: | | | - Χαρτοφυλακίου | | 12.097,26 | | | 18.377,13 | | | - Στις τράπεζες για είσπραξη | | 13.011,21 | 25.108,47 | | 0,00 | 18.377,13 | | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | - Χαρτοφυλακίου | | | 19.044,80 | | | 18.417,31 | | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 1.482,72 | | | 1.482,72 | | 10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες | | | 5.969,68 | | | 0,00 | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 52.720,81 | | | 14.752,77 | | | | 239.159,70 | | | 160.246,40 | | IV. Διαθέσιμα | | | 1. Ταμείο | | | 6.305,38 | | | 4.219,30 | | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 21.313,15 | | | 21.170,95 | | | | 27.618,53 | | | 25.390,25 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 294.691,97 | | | 206.509,50 | | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 211,00 | | | 61,00 |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | 1. Καταβλημένο | 18.000,00 | 18.000,00 | | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 9.000,00 | 9.000,00 | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 134.664,07 | 81.002,20 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 161.664,07 | 108.002,20 | | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | | 2. Λοιπές Προβλέψεις | | 2.331,23 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1. Προμηθευτές | 62.490,30 | 38.137,12 | | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 44.914,23 | 34.600,72 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 25.836,36 | 23.155,82 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | | 344,86 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 133.240,89 | 96.238,52 |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 294.904,96 | | | 206.571,95 |
|
|
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) | 294.904,96 | 206.571,95 |
|
|
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 350.483,69 | | | 249.766,01 | | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 202.106,22 | | | 134.057,77 | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 148.377,47 | | | 115.708,24 | | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 24.370,84 | | | 17.123,58 | | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 36.848,08 | 61.218,92 | | 25.720,20 | 42.843,78 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 87.158,55 | | | 72.864,46 | | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 171,59 | | | 65,01 | | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 981,83 | -810,24 | | 236,55 | -171,54 | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 86.348,31 | | | 72.692,92 | | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 2.042,45 | | | 288,48 | | | | Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 1.769,28 | 3.811,73 | -3.811,73 | 1.248,83 | 1.537,31 | -1.537,31 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 82.536,58 | | | 71.155,61 | | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 7.731,00 | | | 4.318,78 | | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 7.731,00 | 0,00 | | 4.318,78 | 0,00 | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 82.536,58 | | | 71.155,61 |
|
|
|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 82.536,58 | 71.155,61 | | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 81.002,20 | | | (-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. | | -1.224,20 | | 163.538,78 | 69.931,41 | | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 16.874,71 | 14.624,60 | | Κέρδη προς διάθεση | 146.664,07 | 55.306,81 | | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | | 699,25 | | 2. Πρώτο μέρισμα | 12.000,00 | 9.000,00 | | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 134.664,07 | 45.607,56 | | 146.664,07 | 55.306,81 |
|
|
Περιστέρι, 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 |
|
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣΔ. ΜΑΥΡΕΛΗΣΑ.Δ.Τ. Ι 072906 |
|
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΑ. ΑΝΤΩΝΕΛΟΣΑ.Δ.Τ. Ι 860919 |
|
|