095654146

COSMELIA Ε.Π.Ε.

ΔΟΥ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παραγωγή και εμπορία καλλυντικών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Καλλυντικά-Προσωπική υγιεινή-Ομορφιά

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
19 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
COSMELIA Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 19 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως855,75855,750,00855,75855,750,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός6.041,706.041,680,026.041,706.041,680,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός17.864,5417.862,571,9710.133,0010.131,571,43
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)23.906,2423.904,251,9916.174,7016.173,251,45
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)1,991,45
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα5.235,500,00
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.22.678,2420.872,85
27.913,7420.872,85
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες136.258,67107.216,47
Μείον: Προβλέψεις1.425,45134.833,220,00107.216,47
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου12.097,2618.377,13
- Στις τράπεζες για είσπραξη13.011,2125.108,470,0018.377,13
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου19.044,8018.417,31
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)1.482,721.482,72
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες5.969,680,00
11. Χρεώστες διάφοροι52.720,8114.752,77
239.159,70160.246,40
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο6.305,384.219,30
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας21.313,1521.170,95
27.618,5325.390,25
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)294.691,97206.509,50
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων211,0061,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο18.000,0018.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό9.000,009.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο134.664,0781.002,20
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)161.664,07108.002,20
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις2.331,23
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές62.490,3038.137,12
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)44.914,2334.600,72
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη25.836,3623.155,82
11. Πιστωτές διάφοροι344,86
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)133.240,8996.238,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)294.904,96206.571,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)294.904,96206.571,95
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)350.483,69249.766,01
Μείον: Κόστος πωλήσεων202.106,22134.057,77
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως148.377,47115.708,24
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας24.370,8417.123,58
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως36.848,0861.218,9225.720,2042.843,78
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως87.158,5572.864,46
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα171,5965,01
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα981,83-810,24236,55-171,54
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως86.348,3172.692,92
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα2.042,45288,48
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους1.769,283.811,73-3.811,731.248,831.537,31-1.537,31
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)82.536,5871.155,61
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων7.731,004.318,78
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος7.731,000,004.318,780,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων82.536,5871.155,61
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως82.536,5871.155,61
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.81.002,20
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-1.224,20
163.538,7869.931,41
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος16.874,7114.624,60
Κέρδη προς διάθεση146.664,0755.306,81
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό699,25
2. Πρώτο μέρισμα12.000,009.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο134.664,0745.607,56
146.664,0755.306,81
Περιστέρι, 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ




Δ. ΜΑΥΡΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Ι 072906







Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ




Α. ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ι 860919

Tags: , , ,