EMPORIUM IKOSIMA AEBE |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32437/01NT/Β/94/83(2011) - Γ.Ε.ΜΗ. 1775101000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 39.281,21 | 39.281,20 | 0,01 | 39.281,21 | 39.281,20 | 0,01 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 64.670,17 | | 64.670,17 | 64.670,17 | | 64.670,17 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 22.620,98 | 22.620,97 | 0,01 | 22.620,98 | 22.620,97 | 0,01 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 91.510,98 | 89.903,75 | 1.607,23 | 91.510,98 | 89.903,75 | 1.607,23 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 243.596,98 | 225.157,39 | 18.439,59 | 243.596,98 | 225.157,39 | 18.439,59 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 422.399,11 | 337.682,11 | 84.717,00 | 422.399,11 | 337.682,11 | 84.717,00 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 27.659,03 | | | 26.753,43 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 112.376,03 | | | 111.470,43 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 1.352.532,38 | | | 1.373.850,99 | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 46.588,93 | | | 71.836,48 | | | | 1.399.121,31 | | | 1.445.687,47 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 1.147.473,42 | | | 1.509.602,93 | 2. Γραμμάτια εισπρακτέα: | | - Στις τράπεζες για είσπραξη | | | 697.049,39 | | | 656.263,87 | 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | | 35.958,09 | | | 36.211,80 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | 330.233,00 | | | 421.911,39 | | - Στις τράπεζες για εγγύηση | | 64.861,94 | 395.094,94 | | 455.194,86 | 877.106,25 | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 467.848,77 | | | 253.914,88 | 8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων | | | 1.103,73 | | | 36.024,24 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 170.638,04 | | | 176.133,80 | 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 119.218,39 | | | 59.876,39 | | | | 3.034.384,77 | | | 3.605.134,16 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 2.305,50 | | | 4.772,83 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 36.527,13 | | | 33.443,57 | | | | 38.832,63 | | | 38.216,40 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 4.472.338,71 | | | 5.089.038,03 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 2.035,49 | | | 2.921,55 | 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 1.850,00 | | | | | | | 3.885,49 | | | 2.921,55 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 240.000,00 μετοχές των 2,93 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 703.200,00 | 703.200,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 33.165,11 | 33.165,11 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 177.976,71 | 177.976,71 | 4. Έκτακτα αποθεματικά | 114.918,30 | 114.918,30 | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 22.303,74 | 22.303,74 | 6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές | 405.036,18 | 405.038,18 | | 720.234,93 | 720.236,93 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 1.008.882,60 | 1.009.098,60 | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -141.703,71 | | | 867.178,89 | 1.009.098,60 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 2.323.778,93 | 2.465.700,64 | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | 2. Λοιπές Προβλέψεις | 4.083,03 | 29.949,52 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1α. Ομολογιακά δάνεια - Εσωτερικού | 761.481,60 | 900.000,00 | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 21.933,21 | 92.657,59 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 14.639,87 | 24.431,44 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 1.315.353,61 | 1.534.003,41 | 4. Προκαταβολές πελατών | 18.816,71 | 3.345,84 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 16.241,38 | 50.103,01 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 33.588,05 | 37.322,27 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 73.495,85 | 65.918,30 | | 1.494.068,68 | 1.807.781,86 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 2.255.550,28 | 2.707.781,86 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 5.188,00 | |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 4.588.600,24 | | | 5.203.430,02 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία | | | 0,16 | | | 0,16 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | 4.588.600,24 | 5.203.432,02 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων | 0,16 | 16,00 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 831.415,32 | | | 1.786.809,51 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 459.302,27 | | | 1.019.669,72 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 372.113,05 | | | 767.139,79 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 7.401,69 | | | 7.313,08 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 379.514,74 | | | 774.452,87 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 211.728,57 | | | 411.750,38 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 169.228,38 | 380.956,95 | | 138.918,58 | 550.668,96 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -1.442,21 | | | 223.783,91 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 14,57 | | | 4.009,15 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 195.362,05 | -195.347,48 | | 199.096,18 | -195.087,03 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -196.789,69 | | | 28.696,88 | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 76.076,81 | 76.076,81 | | 20.365,07 | 20.365,07 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 20.990,83 | 20.990,83 | 55.085,98 | 22.743,75 | 22.743,75 | -2.378,68 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -141.703,71 | | | 26.318,20 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | | | | 17.226,38 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | | | 17.226,38 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -141.703,71 | | | 26.318,20 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -141.703,71 | 26.318,20 | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 1.009.098,60 | 1.041.158,24 | (-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. | | -48.630,24 | | 867.394,89 | 1.018.846,20 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 216,00 | 8.694,87 | Κέρδη προς διάθεση | 867.178,89 | 1.010.151,33 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | | 1.052,73 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 867.178,89 | 1.009.098,60 | | 867.178,89 | 1.010.151,33 |
|
ΤΑΥΡΟΣ, 20 ΜΑΪΟΥ 2013 |
Ο ΠΡΕΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΜΗΝΑΣ Σ.ΛΟΥΛΑΚΗΣΑ.Δ.Τ. ΑΕ075007 |
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Δ.ΠΑΠΑΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣΑ.Δ.Τ. ΑΑ067424 |
Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑΘΕΟΔΩΡΑ Ν.ΣΑΚΚΑΑ.Δ.Τ. ΑΒ981604 |
|