ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΕΚΜ/ΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Δημιουργήθηκε 18/09/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	8.457,47	8.456,70	0,77	8.457,47	8.456,70	0,77
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	222.683,83		222.683,83	222.683,83		222.683,83
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	528.358,21	110.432,02	417.926,19	247.698,00	98.047,12	149.650,88
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	751.042,04	110.432,02	640.610,02	470.381,83	98.047,12	372.334,71
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)			640.610,02			372.334,71
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι			4.239,48			2.119,27
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο			67.095,25			93.463,21
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			570,00			570,00
			67.665,25			94.033,21
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)			71.904,73			96.152,48

	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο	500.000,00	500.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό	287,88
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	3.369,87
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-32.293,20	-32.293,20
	-28.923,33	-32.293,20
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)	471.364,55	467.706,80
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές	24,60	24,60
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	241.126,37	756,56
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	241.150,97	781,16

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			712.515,52			468.487,96

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	712.515,52	468.487,96

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			22.009,44			19.609,44
Μείον: Κόστος πωλήσεων			12.384,90			12.384,90
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			9.624,54			7.224,54
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			160,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ			9.784,54			7.224,54
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			1.762,00			2.466,39
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			8.022,54			4.758,15
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			8.022,54			4.758,15
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00		9,64	9,64
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	6,04
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			8.022,54			4.764,19
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		12.384,90			12.384,90
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος		12.384,90	0,00		12.384,90	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			8.022,54			4.764,19

	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως	8.022,54	4.764,19
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.	-28.923,33	-27.529,01
	-20.900,79	-22.764,82
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος	-2.264,79	0,00
Ζημίες εις νέο	-18.636,00	-22.764,82
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό	287,88	0,00
	287,88	0,00

ΣΠΑΤΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013