NETCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60417/01/Β/06/63(2008) - Γ.Ε.ΜΗ. 006849701000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 4.243,82 | 4.243,82 | 0,00 | 4.243,82 | 4.243,82 | 0,00 | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 129.488,24 | 125.700,25 | 3.787,99 | 129.488,24 | 121.843,96 | 7.644,28 | | 133.732,06 | 129.944,07 | 3.787,99 | 133.732,06 | 126.087,78 | 7.644,28 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 729.120,00 | | 729.120,00 | 520.800,00 | | 520.800,00 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 467.974,78 | 112.369,38 | 355.605,40 | 450.637,08 | 89.765,28 | 360.871,80 | 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | | | | 13.734,78 | | 13.734,78 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 1.197.094,78 | 112.369,38 | 1.084.725,40 | 985.171,86 | 89.765,28 | 895.406,58 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | | 640.928,00 | | | 640.928,00 | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 400,00 | | | 400,00 | | | | 641.328,00 | | | 641.328,00 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 1.726.053,40 | | | 1.536.734,58 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 10.136,00 | | | 10.136,00 | 2. Γραμμάτια εισπρακτέα: | | - Χαρτοφυλακίου | | | | | 128.154,08 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | 4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση | | | 393.583,50 | | | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 14.300,14 | | | 13.473,03 | | | | 458.019,64 | | | 191.763,11 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 5.385,76 | | | 1.702,91 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 26.673,30 | | | 1.908,24 | | | | 32.059,06 | | | 3.611,15 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) | | | 490.078,70 | | | 195.374,26 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | 1. Καταβλημένο | 1.335.219,55 | 1.749.260,00 | 2. Οφειλόμενο | 393.583,50 | | | 1.728.803,05 | 1.749.260,00 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | Μείον: Ζημιά από πώληση ή υποτ. συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό | | 54.251,04 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -243.764,35 | -476.758,08 | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -322.712,32 | -414.063,65 | | -566.476,67 | -890.821,73 | VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου | | 1. Καταθέσεις μετόχων | 413.266,00 | 219.766,00 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV+AVI) | 1.575.592,38 | 1.023.953,23 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 2. Δάνεια Τραπεζών | 605.571,97 | 591.606,28 | 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 250,00 | | | 605.821,97 | 591.606,28 | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 516,29 | 11.240,76 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 984,83 | 3.311,75 | 7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση | 4.232,82 | 50.432,21 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 32.771,80 | 53.024,45 | | 38.505,74 | 118.009,17 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 644.327,71 | 709.615,45 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων | | 6.184,44 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 2.219.920,09 | | | 1.739.753,12 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 2.219.920,09 | 1.739.753,12 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 1.330,65 | | | 9.200,00 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 1.330,65 | | | 9.200,00 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | | 83.881,41 | | | 162.279,47 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -82.550,76 | | | -153.079,47 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 6.215,35 | | | 872,18 | | Μείον: 2. Έξοδα και ζημίες συμμ/χών & χρεογράφων | | | | | 280.000,00 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 39.109,18 | -32.893,83 | | 40.793,79 | -319.921,61 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -115.444,59 | | | -473.001,08 | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 165,68 | | | | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 128.154,08 | 128.319,76 | -128.319,76 | 3.757,00 | 3.757,00 | -3.757,00 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -243.764,35 | | | -476.758,08 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 26.460,39 | | | 49.278,25 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 26.460,39 | 0,00 | | 49.278,25 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -243.764,35 | | | -476.758,08 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -243.764,35 | -476.758,08 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -682.501,73 | -414.063,65 | (+): Αποθεματικά προς διάθεση | -54.251,04 | | | -980.517,12 | -890.821,73 | Ζημίες εις νέο | -980.517,12 | -890.821,73 |
|
ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΡΟΣΑΔΤ Ρ 52249 |
ΤΟ ΜΕΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΗΣΑΔΤ Χ 137347 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣΑΔΤ ΑΑ 010194 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0009585 |
|