| ΤΟΜΟΣΚΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ |
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) |
|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 1.484,50 | 1.484,50 | 0,00 | 1.484,50 | 1.484,50 | 0,00 | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 15.920,00 | 15.919,97 | 0,03 | 15.920,00 | 15.919,97 | 0,03 | | 17.404,50 | 17.404,47 | 0,03 | 17.404,50 | 17.404,47 | 0,03 | | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 5. Μεταφορικά Μέσα | 12.841,46 | 2.623,78 | 10.217,68 | 6.341,46 | 1.347,56 | 4.993,90 | | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 8.830,41 | 8.827,00 | 3,41 | 7.301,06 | 7.297,68 | 3,38 | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 21.671,87 | 11.450,78 | 10.221,09 | 13.642,52 | 8.645,24 | 4.997,28 | | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 2.745,00 | | | 2.745,00 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 12.966,09 | | | 7.742,28 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Ι. Αποθέματα | | | 1. Εμπορεύματα | | | 328.125,64 | | | 335.053,63 | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | | 392.671,76 | | | 170.339,02 | | 2. Γραμμάτια εισπρακτέα: | | | - Χαρτοφυλακίου | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | - Χαρτοφυλακίου | | | 10.000,00 | | | 133.550,00 | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 380.289,13 | | | 230.289,13 | | | | 792.960,89 | | | 544.178,15 | | IV. Διαθέσιμα | | | 1. Ταμείο | | | 28.373,94 | | | 101.835,19 | | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 39.596,46 | | | 6.319,78 | | | | 67.970,40 | | | 108.154,97 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 1.189.056,93 | | | 987.386,75 |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | 1. Καταβλημένο | 30.000,00 | 30.000,00 | | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 10.000,00 | 10.000,00 | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 140.021,91 | 110.292,64 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 180.021,91 | 150.292,64 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1. Προμηθευτές | 444.588,97 | 321.583,45 | | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 154.130,86 | 154.450,53 | | 4. Προκαταβολές πελατών | 0,00 | 51.091,00 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 321.032,37 | 279.769,45 | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 57.452,14 | 21.786,63 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 39.977,44 | 13.969,85 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 1.017.181,78 | 842.650,91 | | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 4.819,36 | 2.185,51 |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 1.202.023,05 | | | 995.129,06 |
|
|
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 1.202.023,05 | 995.129,06 |
|
|
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 502.443,50 | | | 725.877,40 | | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 226.246,76 | | | 430.198,33 | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 276.196,74 | | | 295.679,07 | | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 69.982,35 | | | 66.405,69 | | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 102.186,08 | 172.168,43 | | 113.335,07 | 179.740,76 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 104.028,31 | | | 115.938,31 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 18.510,64 | -18.510,64 | | 19.293,09 | -19.293,09 | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 85.517,67 | | | 96.645,22 | | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 1,08 | 1,08 | | 357,70 | 357,70 | | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 44.377,25 | 44.377,25 | -44.376,17 | 656,04 | 656,04 | -298,34 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 41.141,50 | | | 96.346,88 | | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 2.805,54 | | | 2.978,13 | | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 2.805,54 | 0,00 | | 2.978,13 | 0,00 | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 41.141,50 | | | 96.346,88 |
|
|
|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 41.141,50 | 96.346,88 | | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 110.292,64 | 40.091,72 | | (-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. | 0,00 | -881,07 | | 151.434,14 | 135.557,53 | | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 11.412,23 | 21.664,89 | | Κέρδη προς διάθεση | 140.021,91 | 113.892,64 | | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 0,00 | 3.600,00 | | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 140.021,91 | 110.292,64 | | 140.021,91 | 113.892,64 |
|
|
ΓΛΥΦΑΔΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 |
|
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘ. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣΑΔΤ Π 993901 Α.Φ.Μ.058913737 |
|
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΣΠΥΡΟΥ ΑΝΝΑΑ.Φ.Μ. 044773020 ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε 35149 Α΄TAΞΗ |
|
|