NETCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60417/01/Β/06/63(2008) - Γ.Ε.ΜΗ. 006849701000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 4.243,82 | 4.243,82 | 0,00 | 4.243,82 | 4.243,82 | 0,00 | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 133.817,66 | 127.962,59 | 5.855,07 | 129.488,24 | 125.700,25 | 3.787,99 | | 138.061,48 | 132.206,41 | 5.855,07 | 133.732,06 | 129.944,07 | 3.787,99 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 729.120,00 | | 729.120,00 | 729.120,00 | | 729.120,00 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 467.974,78 | 131.088,37 | 336.886,41 | 467.974,78 | 112.369,38 | 355.605,40 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 1.197.094,78 | 131.088,37 | 1.066.006,41 | 1.197.094,78 | 112.369,38 | 1.084.725,40 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | | 640.928,00 | | | 640.928,00 | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 400,00 | | | 400,00 | | | | 641.328,00 | | | 641.328,00 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 1.707.334,41 | | | 1.726.053,40 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 4.072,80 | | | 10.136,00 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | | 20.000,00 | | | 40.000,00 | 4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση | | | | | | 393.583,50 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 4.317,04 | | | 14.300,14 | | | | 28.389,84 | | | 458.019,64 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 784,66 | | | 5.385,76 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 1.279,72 | | | 26.673,30 | | | | 2.064,38 | | | 32.059,06 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) | | | 30.454,22 | | | 490.078,70 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | 1. Καταβλημένο | 1.728.803,05 | 1.335.219,55 | 2. Οφειλόμενο | | 393.583,50 | | 1.728.803,05 | 1.728.803,05 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -105.788,74 | -243.764,35 | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -566.476,67 | -322.712,32 | | -672.265,41 | -566.476,67 | VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου | | 1. Καταθέσεις μετόχων | | 413.266,00 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV+AVI) | 1.056.537,64 | 1.575.592,38 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 2. Δάνεια Τραπεζών | 553.063,32 | 605.571,97 | 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 2.000,00 | 250,00 | | 555.063,32 | 605.821,97 | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 42.000,00 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 558,00 | 516,29 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 601,34 | 984,83 | 7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση | 52.529,78 | 4.232,82 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 36.353,62 | 32.771,80 | | 132.042,74 | 38.505,74 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 687.106,06 | 644.327,71 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 1.743.643,70 | | | 2.219.920,09 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 1.743.643,70 | 2.219.920,09 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 6.500,00 | | | 1.330,65 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 6.500,00 | | | 1.330,65 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | | 59.833,77 | | | 83.881,41 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -53.333,77 | | | -82.550,76 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 5,01 | | | 6.215,35 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 42.459,98 | -42.454,97 | | 39.109,18 | -32.893,83 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -95.788,74 | | | -115.444,59 | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | | | | 165,68 | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 128.154,08 | 128.319,76 | -128.319,76 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -105.788,74 | | | -243.764,35 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 20.981,33 | | | 26.460,39 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 20.981,33 | 0,00 | | 26.460,39 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -105.788,74 | | | -243.764,35 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -105.788,74 | -243.764,35 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -566.476,67 | -682.501,73 | (+): Αποθεματικά προς διάθεση | | -54.251,04 | | -672.265,41 | -980.517,12 | Ζημίες εις νέο | -672.265,41 | -980.517,12 |
|
ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΡΟΣΑΔΤ Ρ 522493 |
ΜΕΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΗΣΑΔΤ Χ 137347 |
ΛΟΓΙΣΤΗΣΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΥΑΔΤ ΑΖ 083207 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 82867 |
|