KOMPASS TOURS HELLAS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16975/01/B/88/216 - Γ.Ε.ΜΗ. 1106601000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 942,09 | 942,09 | 0,00 | 942,09 | 942,09 | 0,00 | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 2.203,70 | 1.203,70 | 1.000,00 | 1.897,20 | 897,20 | 1.000,00 | | 3.145,79 | 2.145,79 | 1.000,00 | 2.839,29 | 1.839,29 | 1.000,00 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 58.720,58 | 0,00 | 58.720,58 | 58.720,58 | 0,00 | 58.720,58 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 98.737,38 | 98.737,37 | 0,01 | 98.737,38 | 98.737,37 | 0,01 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 4.897,97 | 4.897,94 | 0,03 | 4.897,97 | 4.897,94 | 0,03 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 33.264,97 | 33.264,95 | 0,02 | 34.164,97 | 34.164,94 | 0,03 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 64.281,95 | 64.280,47 | 1,48 | 64.281,95 | 64.280,47 | 1,48 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 259.902,85 | 201.180,73 | 58.722,12 | 260.802,85 | 202.080,72 | 58.722,13 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) | | | 58.722,12 | | | 58.722,13 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 6.370,00 | | | 996,04 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 3.549,06 | | | 2.355,06 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 42,91 | | | 129,53 | | | | 3.591,97 | | | 2.484,59 | ΙΙΙ. Χρεόγραφα | | 3. Λοιπά χρεόγραφα | | | 140.000,00 | | | 0,00 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 10.668,66 | | | 22.097,44 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 79.422,35 | | | 180.714,55 | | | | 90.091,01 | | | 202.811,99 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV) | | | 240.052,98 | | | 206.292,62 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 180.520,00 μετοχές των 1,67 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 301.468,40 | 284.691,58 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 1,42 | 16.778,24 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 16.057,33 | 16.057,33 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -42.521,95 | -72.228,99 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 275.005,20 | 245.298,16 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 18.613,96 | 18.765,96 | 4. Προκαταβολές πελατών | 5.941,86 | 1.651,86 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 14,10 | 0,00 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 199,98 | 298,77 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 24.769,90 | 20.716,59 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 299.775,10 | | | 266.014,75 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | | 152.022,77 | | | 152.022,77 |
Σημείωση: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92 έγινε την 31/12/2012. |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 299.775,10 | 266.014,75 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | 152.022,77 | 152.022,77 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 188.302,74 | | | 167.839,00 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 135.236,59 | | | 122.161,96 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 53.066,15 | | | 45.677,04 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 113,04 | | | 293,33 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 53.179,19 | | | 45.970,37 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | | 21.159,97 | | | 25.686,33 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 32.019,22 | | | 20.284,04 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 318,20 | | | 4.777,04 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 428,39 | -110,19 | | 477,09 | 4.299,95 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 31.909,03 | | | 24.583,99 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,16 | 75,16 | -75,16 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 31.909,03 | | | 24.508,83 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 306,50 | | | 0,00 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 306,50 | 0,00 | | | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 31.909,03 | | | 24.508,83 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 31.909,03 | 24.508,83 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -72.228,99 | -93.575,69 | | -40.319,96 | -69.066,86 | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 2.201,99 | 3.162,13 | Ζημίες εις νέο | -42.521,95 | -72.228,99 |
|
ΑΘΗΝΑ, 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι.ΕΞΑΡΧΟΣΑ.Δ.Τ. Χ 080372 |
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ.ΕΞΑΡΧΟΥΑ.Δ.Τ. ΑΙ 597716 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α΄ ΤΑΞΕΩΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥΑ.Δ.Τ. ΑΕ 041661 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 4323 |
|