ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΔΙΡΟΣ»

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια

Γ.Ε.ΜΗ.: 121629899000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
45 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
Δημιουργήθηκε 05/07/2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 45 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) - Γ.Ε.ΜΗ. 121629899000

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	543.983,86		543.983,86	543.983,86		543.983,86
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	122.703,85	73.842,72	48.861,13	122.703,85	71.806,84	50.897,01
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός	84.659,37	16.085,81	68.573,56	84.659,37	8.466,53	76.192,84
5. Μεταφορικά Μέσα	2.494,50	2.494,49	0,01	2.494,50	2.494,49	0,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	98.672,51	36.701,72	61.970,79	94.029,00	29.653,48	64.375,52
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	852.514,09	129.124,74	723.389,35	847.870,58	112.421,34	735.449,24
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)			723.389,35			735.449,24
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι			162.598,03			163.022,93
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο			6.596,87			22.508,71
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			7.176,39			9.686,60
			13.773,26			32.195,31
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)			176.371,29			195.218,24

	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	χρήσεως 2016	χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 10.175,00 μετοχές των 58,69 ευρώ)
1. Καταβλημένο	597.170,75	597.170,75
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό	9.314,97	8.200,54
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	119.012,05	135.837,79
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)	725.497,77	741.209,08
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών	129.613,26	0,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές	24.800,00	-9.875,13
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	130.016,35
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	14.898,24	10.897,33
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.951,37	3.145,22
11. Πιστωτές διάφοροι		55.274,63
	44.649,61	189.458,40
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	174.262,87	189.458,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			899.760,64			930.667,48

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	899.760,64	930.667,48

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1.1.2016 - 31.12.2016)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			307.083,18			327.890,28
Μείον: Κόστος πωλήσεων			4.250,95			4.880,94
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			302.832,23			323.009,34
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			250.600,03			291.068,63
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			52.232,20			31.940,71
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			52.232,20			31.940,71
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη	299,20	299,20
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	21.138,88	21.138,88	-20.839,68	4.433,06	4.433,06	-4.433,06
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			31.392,52			27.507,65
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			31.392,52			27.507,65

	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
	χρήσεως 2016	χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως	31.392,52	27.507,65
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.	135.837,79	117.283,88
	167.230,31	144.791,53
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος	9.103,83	7.977,22
Κέρδη προς διάθεση	158.126,48	136.814,31
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό	1.114,43	976,52
2. Πρώτο μέρισμα	15.000,00	20.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	119.012,05	115.837,79
	135.126,48	136.814,31

ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΤΣΑΓΚΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 086920

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΤΣΑΓΚΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 802629

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κ. ΔΑΜΟΦΛΙ
ΑΜ.ΟΕΕ 0019937 Α.Δ.Τ. ΑΜ025570