| e-isologismos.gr |
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12345/002/Β/01/0068 - Γ.Ε.ΜΗ. 123456 |
|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 148.732,83 | 144.231,50 | 4.501,33 | 148.132,18 | 142.066,85 | 6.065,33 | | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 283.778,65 | 280.172,96 | 3.605,69 | 283.778,65 | 278.608,05 | 5.170,60 | | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 28.153,78 | 25.893,22 | 2.260,56 | 28.153,78 | 25.523,50 | 2.630,28 | | 5. Μεταφορικά Μέσα | 75.952,11 | 47.118,51 | 28.833,60 | 75.952,11 | 41.760,67 | 34.191,44 | | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 140.649,73 | 137.499,01 | 3.150,72 | 138.305,03 | 132.041,48 | 6.263,55 | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 528.534,27 | 490.683,70 | 37.850,57 | 526.189,57 | 477.933,70 | 48.255,87 | | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 13.790,90 | | | 70.890,90 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 51.641,47 | | | 119.146,77 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Ι. Αποθέματα | | | 1. Εμπορεύματα | | | 882.628,29 | | | 1.092.582,98 | | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 292.690,00 | | | 29.769,39 | | | | 1.175.318,29 | | | 1.122.352,37 | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | 257.190,20 | | | 194.346,01 | | | Μείον: Προβλέψεις | | 3.223,38 | 253.966,82 | | 0,00 | 194.346,01 | | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | - Χαρτοφυλακίου | | | 800.000,00 | | | 802.592,00 | | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 95.128,05 | | | 52.032,05 | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 301.872,62 | | | 30.804,93 | | | | 1.450.967,49 | | | 1.079.774,99 | | IV. Διαθέσιμα | | | 1. Ταμείο | | | 781,00 | | | 2.496,60 | | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 31.657,96 | | | 37.410,03 | | | | 32.438,96 | | | 39.906,63 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 2.658.724,74 | | | 2.242.033,99 | | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 13.472,80 | | | 13.789,85 |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | ( 65.000,00 μετοχές των 2,93 ευρώ) | | 1. Καταβλημένο | 250.515,00 | 190.450,00 | | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 11.505,00 | 11.505,00 | | 3. Ειδικά αποθεματικά | 27.122,57 | 27.122,57 | | 4. Έκτακτα αποθεματικά | 7.799,75 | 7.799,75 | | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 19.216,86 | 19.216,86 | | 65.644,18 | 65.644,18 | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -45.852,78 | -31.775,73 | | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -219.270,25 | -187.494,52 | | -265.123,03 | -219.270,25 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 51.036,15 | 36.823,93 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1α. Ομολογιακά δάνεια - Εσωτερικού | 1.729.000,00 | 1.805.000,00 | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1. Προμηθευτές | 121.227,84 | 109.091,96 | | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 20.320,37 | 44.457,29 | | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 12.412,68 | 12.843,58 | | 4. Προκαταβολές πελατών | 496.096,55 | 76.062,88 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 44.626,41 | 49.969,21 | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 17.981,78 | 16.540,76 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 219.255,74 | 205.585,44 | | 931.921,37 | 514.551,12 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 2.660.921,37 | 2.319.551,12 | | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 16.382,82 | 24.660,89 |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 2.728.340,34 | | | 2.381.035,94 | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία | | | 1,97 | | | 2,03 |
|
|
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 2.728.340,34 | 2.381.035,94 | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | | 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων | 1,97 | 2,03 |
|
|
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 1.087.005,51 | | | 1.480.020,34 | | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 546.781,23 | | | 743.364,64 | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 540.224,28 | | | 736.655,70 | | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 6.673,90 | | | 10.680,55 | | ΣΥΝΟΛΟ | | | 546.898,18 | | | 747.336,25 | | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 156.490,84 | | | 197.028,26 | | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 273.854,87 | 430.345,71 | | 397.932,36 | 594.960,62 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 116.552,47 | | | 152.375,63 | | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 345,64 | | | 53,29 | | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 118.870,45 | -118.524,81 | | 123.904,01 | -123.850,72 | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -1.972,34 | | | 28.524,91 | | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 1.781,70 | 1.781,70 | | 13.133,26 | 13.133,26 | | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 25.501,34 | | | 22.816,13 | | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 20.160,80 | 45.662,14 | -43.880,44 | 15.336,42 | 38.152,55 | -25.019,29 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -45.852,78 | | | 3.505,62 | | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 14.914,65 | | | 15.018,55 | | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 14.914,65 | 0,00 | | 15.018,55 | 0,00 | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -45.852,78 | | | 3.505,62 |
|
|
|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -45.852,78 | 3.505,62 | | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -219.270,25 | -187.494,52 | | (-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. | 0,00 | -35.281,35 | | -265.123,03 | -219.270,25 | | Ζημίες εις νέο | -265.123,03 | -219.270,25 |
|
|
ΜΑΡΟΥΣΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 |
|
|
|
|
|
|