| ΔΑΜΟΦΛΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε. |
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. dasdas |
|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | 4.124,00 | | | 4.123,00 | | Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 432.432,00 | 4.443,00 | 427.989,00 | 432.456,00 | 54.333,00 | 378.123,00 | | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση | 553.253,00 | 45.345,00 | 507.908,00 | 444.333,00 | 5.353,00 | 438.980,00 | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 432.333,00 | 433,00 | 431.900,00 | 545.444,00 | 42.333,00 | 503.111,00 | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 985.586,00 | 45.778,00 | 939.808,00 | 989.777,00 | 47.686,00 | 942.091,00 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) | | | 939.808,00 | | | 942.091,00 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | 43.242,00 | | | 423.423,00 | | | Μείον: Προβλέψεις | | 534,00 | 42.708,00 | | 55.434,00 | 367.989,00 | | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | - Χαρτοφυλακίου | | 43.243,00 | | | 432,00 | | | - Στις τράπεζες για είσπραξη | | 423,00 | | | 432,00 | | | - Στις τράπεζες για εγγύηση | | 3.343,00 | 47.009,00 | | 44.443,00 | 45.307,00 | | | | 89.717,00 | | | 413.296,00 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ) | | | 89.717,00 | | | 413.296,00 |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | 1. Καταβλημένο | 42.432,00 | 43.233,00 | | 2. Οφειλόμενο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό € 423.423,00) | 33.445,00 | 44.433,00 | | 75.877,00 | 87.666,00 | | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | | 1. Δ/ρές από αναπρ. αξίας συμμ/χών και χρεογράφων | 432.432,00 | 443.223,00 | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 65.444,00 | 564.445,00 | | 497.876,00 | 1.007.668,00 | | VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου | | | 1. Καταθέσεις μετόχων | 654.444,00 | 644.544,00 | | 2. Διαθ/μα μερίσμ. χρήσεως για αύξ. μετ/κού κεφαλαίου | 52.444,00 | 54.422,00 | | 706.888,00 | 698.966,00 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AVI) | 1.280.641,00 | 1.794.300,00 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1. Προμηθευτές | 4.444,00 | 5.644,00 | | 2. Γραμμάτια πληρωτέα | 65.444,00 | 54.445,00 | | Μείον: Μη δεδουλευμένοι τόκοι | 323,00 | 4.343,00 | | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 848.445,00 | 65.444,00 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 918.010,00 | 121.190,00 |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | | | 1.461.638,00 | | | 1.737.633,00 |
|
Σημειώσεις Ενεργητικού |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 2.198.651,00 | 1.915.490,00 |
|
Σημειώσεις Παθητικού |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.2.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 574.445,00 | | | 564.444,00 | | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 611,00 | | | 448,00 | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 573.834,00 | | | 563.996,00 | | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 79.544,00 | | | 984.454,00 | | Πλέον: 2. Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος | | | 6.544,00 | | | 54.422,00 | | ΣΥΝΟΛΟ | | | 659.922,00 | | | 1.602.872,00 | | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 5.476,00 | | | 89.748,00 | | | Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως | | 87.778,00 | | | 65.444,00 | | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 68.444,00 | 161.698,00 | | 65.444,00 | 220.636,00 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 498.224,00 | | | 1.382.236,00 | | Πλέον: 1.Έσοδα συμμετοχών | | 9.874.454,00 | | | 748.488,00 | | | Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων | | 65.445,00 | 9.939.899,00 | | 6.445,00 | 754.933,00 | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 10.438.123,00 | | | 2.137.169,00 | | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 54.544,00 | | | 546.552,00 | | | | Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη | 354.122,00 | 408.666,00 | | 32.111,00 | 578.663,00 | | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 546.546,00 | | | 546.512,00 | | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 231.324,00 | 777.870,00 | -369.204,00 | 3.211,00 | 549.723,00 | 28.940,00 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 10.064.086,00 | | | 2.112.105,00 | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 10.064.086,00 | | | 2.112.105,00 |
|
|
|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 10.064.086,00 | 2.112.105,00 | | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 98.755,00 | 654.412,00 | | (+): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. | 987.845,00 | 65.412,00 | | 11.150.686,00 | 2.831.929,00 | | Κέρδη προς διάθεση | 11.150.686,00 | 2.831.929,00 | | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 654.545,00 | 646.541,00 | | 2. Πρώτο μέρισμα | 21.345,00 | 65.445,00 | | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 84.564,00 | 65.141,00 | | 760.454,00 | 777.127,00 |
|
|
ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 |
|
|
|
|
|
|