| e-isologismos.gr |
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12345/002/Β/01/0068 - Γ.Ε.ΜΗ. 123456 |
|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 2.056,39 | 2.056,30 | 0,09 | 2.056,39 | 2.056,30 | 0,09 | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 2.418,00 | 1.870,79 | 547,21 | 2.418,00 | 1.597,19 | 820,81 | | 4.474,39 | 3.927,09 | 547,30 | 4.474,39 | 3.653,49 | 820,90 | | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 25.277,94 | 3.260,67 | 22.017,27 | 14.497,09 | 342,25 | 14.154,84 | | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 9.858,87 | 1.646,53 | 8.212,34 | 2.200,00 | 499,99 | 1.700,01 | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 35.136,81 | 4.907,20 | 30.229,61 | 16.697,09 | 842,24 | 15.854,85 | | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 3.254,00 | | | 2.634,00 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 33.483,61 | | | 18.488,85 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Ι. Αποθέματα | | | 1. Εμπορεύματα | | | 271.884,66 | | | 276.444,82 | | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 736.192,81 | | | 732.000,50 | | | | 1.008.077,47 | | | 1.008.445,32 | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | | 220.910,34 | | | 305.192,41 | | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | - Χαρτοφυλακίου | | | 306.147,40 | | | 174.219,24 | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 252.214,38 | | | 108.968,99 | | | | 779.272,12 | | | 588.380,64 | | ΙΙΙ. Χρεόγραφα | | | 3. Λοιπά χρεόγραφα | | | 3.859,26 | | | 3.859,26 | | IV. Διαθέσιμα | | | 1. Ταμείο | | | 98.896,76 | | | 53.149,87 | | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 20.360,58 | | | 49.666,95 | | | | 119.257,34 | | | 102.816,82 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV) | | | 1.910.466,19 | | | 1.703.502,04 | | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 3.656,97 | | | 0,00 |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | 1. Καταβλημένο | 300.000,00 | 300.000,00 | | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 8.268,14 | 7.671,34 | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 111.329,08 | 105.485,39 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 419.597,22 | 413.156,73 | | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | | 2. Λοιπές Προβλέψεις | 3.656,97 | 0,00 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 2. Δάνεια Τραπεζών | 717.250,31 | 850.193,83 | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1. Προμηθευτές | 146.195,18 | 85.295,22 | | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 62.955,12 | 119.430,24 | | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 286.294,56 | 162.593,15 | | 4. Προκαταβολές πελατών | 228.170,59 | 0,00 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 76.747,15 | 89.335,67 | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 6.477,41 | -2.998,89 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 401,56 | 5.805,84 | | 807.241,57 | 459.461,23 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 1.524.491,88 | 1.309.655,06 | | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 408,00 | 0,00 |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 1.948.154,07 | | | 1.722.811,79 |
|
|
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | 1.948.154,07 | 1.722.811,79 |
|
|
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 2.303.119,09 | | | 3.327.266,27 | | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 2.079.182,74 | | | 3.057.012,47 | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 223.936,35 | | | 270.253,80 | | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 0,00 | | | 363,73 | | ΣΥΝΟΛΟ | | | 223.936,35 | | | 270.617,53 | | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 37.601,30 | | | 35.570,85 | | | Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως | | 90.715,00 | | | 88.751,15 | | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 71.415,75 | 199.732,05 | | 70.926,95 | 195.248,95 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 24.204,30 | | | 75.368,58 | | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | | 119,70 | | | 163,12 | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 24.324,00 | | | 75.531,70 | | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 452,05 | 452,05 | | 0,00 | 0,00 | | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 6.322,07 | 6.322,07 | -5.870,02 | 404,50 | 404,50 | -404,50 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 18.453,98 | | | 75.127,20 | | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 4.338,56 | | | 615,85 | | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 4.338,56 | 0,00 | | 615,85 | 0,00 | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 18.453,98 | | | 75.127,20 |
|
|
|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 18.453,98 | 75.127,20 | | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 99.989,87 | 91.513,80 | | (-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. | 0,00 | -40.270,25 | | 118.443,85 | 126.370,75 | | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 6.517,97 | 23.452,96 | | Κέρδη προς διάθεση | 111.925,88 | 102.917,79 | | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 596,80 | 2.583,71 | | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 111.329,08 | 100.334,08 | | 111.925,88 | 102.917,79 |
|
|
ΜΑΡΟΥΣΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 |
|
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙΑ.Δ.Τ. ΑΒ123456 |
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙΑ.Δ.Τ. ΑΒ123457 |
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙΑ.Δ.Τ. ΑΒ123456 |
|
|