| ΑΣΣΕΤ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ |
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) |
|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 198.238,30 | 174.881,83 | 23.356,47 | 198.238,30 | 159.487,85 | 38.750,45 | | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 22.493,89 | | 22.493,89 | 22.493,89 | | 22.493,89 | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 83.271,17 | 48.481,31 | 34.789,86 | 83.271,17 | 40.846,59 | 42.424,58 | | 5. Μεταφορικά Μέσα | 500,00 | 499,99 | 0,01 | | | | | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 158.785,11 | 152.129,41 | 6.655,70 | 153.578,41 | 145.694,03 | 7.884,38 | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 265.050,17 | 201.110,71 | 63.939,46 | 259.343,47 | 186.540,62 | 72.802,85 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) | | | 63.939,46 | | | 72.802,85 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | | 106.343,85 | | | 26.294,95 | | 10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες | | | 6.785,50 | | | 6.785,50 | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 9.988,24 | | | 10.409,58 | | 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 125,00 | | | | | | | 123.242,59 | | | 43.490,03 | | ΙΙΙ. Χρεόγραφα | | | 3. Λοιπά χρεόγραφα | | | 200,00 | | | 200,00 | | IV. Διαθέσιμα | | | 1. Ταμείο | | | 5.531,38 | | | 3.735,36 | | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 28.422,27 | | | 1.991,17 | | | | 33.953,65 | | | 5.726,53 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV) | | | 157.396,24 | | | 49.416,56 | | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 660,00 | | | |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | 1. Καταβλημένο | 110.550,00 | 110.550,00 | | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 1.870,76 | 1.870,76 | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -55.808,62 | -33.276,03 | | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -48.403,23 | -15.127,20 | | -104.211,85 | -48.403,23 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 8.208,91 | 64.017,53 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1. Προμηθευτές | 32.153,45 | 1.910,90 | | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 60.000,00 | 9.000,00 | | 4. Προκαταβολές πελατών | 500,00 | | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 33.293,87 | 2.391,14 | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 6.597,62 | 3.207,21 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 102.825,58 | 79.207,45 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 235.370,52 | 95.716,70 | | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων | | 300,00 | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 1.772,74 | 935,63 | | 1.772,74 | 1.235,63 |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 245.352,17 | | | 160.969,86 |
|
|
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 245.352,17 | 160.969,86 |
|
|
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 51.505,00 | | | 68.060,00 | | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 24.182,43 | | | 47.227,81 | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 27.322,57 | | | 20.832,19 | | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 325.930,76 | | | 96.986,47 | | ΣΥΝΟΛΟ | | | 353.253,33 | | | 117.818,66 | | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | | 409.028,07 | | | 150.782,03 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -55.774,74 | | | -32.963,37 | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -55.774,74 | | | -32.963,37 | | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 10,50 | 10,50 | | 3.613,19 | 3.613,19 | | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 44,38 | 44,38 | -33,88 | 3.925,85 | 3.925,85 | -312,66 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -55.808,62 | | | -33.276,03 | | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 29.999,07 | | | 31.071,56 | | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 29.999,07 | 0,00 | | 31.071,56 | 0,00 | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -55.808,62 | | | -33.276,03 |
|
|
|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -55.808,62 | -33.276,03 | | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -40.119,78 | -6.843,75 | | (-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. | -8.283,45 | -8.283,45 | | -104.211,85 | -48.403,23 | | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 0,00 | 0,00 | | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 0,00 | 0,00 | | Ζημίες εις νέο | -104.211,85 | -48.403,23 |
|
|
ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 |
|
ΕΤΑΙΡΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
ΛΟΓΙΣΤΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΜΙΧΑΗΛΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ Α ΤΑΞΗΣ 2630 |
|
|